KW
KCS Wealth Advisory SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
KCS Wealth AdvisoryCIK: 0001697719
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 133
KCS Wealth Advisory在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.82
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.82
KCS Wealth Advisory 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 133 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.40% | — | -3.45% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.37% | — | -17.73% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.99% | — | -12.74% | |
| 4 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 3.53% | — | -0.24% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.37% | — | -35.91% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | +2.15% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.99% | — | -26.91% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | — | -27.66% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.85% | — | -18.28% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.74% | — | -8.32% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.67% | — | -13.70% | |
| 12 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.59% | — | +78.79% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.39% | — | -10.58% | |
| 14 | KMI 4.75 03-31-28债券 | El Paso Energy Cap Trst | 债券 | 1.38% | — | -15.65% | |
| 15 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.33% | — | -13.09% | |
| 16 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.31% | — | -23.07% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.29% | — | -13.08% | |
| 18 | CVE-WS | Cenovus Energy Inc -cw26 | 股票-其他 | 1.26% | — | -20.66% | |
| 19 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.26% | — | -12.62% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.25% | — | -13.27% | |
| 21 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.25% | — | +3.83% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.25% | — | -11.67% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.20% | — | -8.71% | |
| 24 | NWS | News CORP - Class B | 股票-通信服务 | 1.19% | — | -12.75% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.18% | — | -3.16% | |
| 26 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | — | -3.89% | |
| 27 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.08% | — | -15.59% | |
| 28 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 1.07% | — | -18.47% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.02% | — | -3.77% | |
| 30 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.98% | — | -8.18% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | -17.92% | |
| 32 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.93% | — | -9.96% | |
| 33 | AIV | Apartment Invt & Mgmt Co -a | 股票-其他 | 0.92% | — | -15.40% | |
| 34 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.92% | — | -11.04% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | — | -11.03% | |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | -10.12% | |
| 37 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.81% | — | +66.04% | |
| 38 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -41.11% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | -24.55% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -44.04% | |
| 41 | KIM 7.25 PERP D债券 | Rpt Realty | 债券 | 0.74% | — | -12.76% | |
| 42 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -5.54% | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | -8.20% | |
| 44 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.72% | — | -7.11% | |
| 45 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.68% | — | -16.20% | |
| 46 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -48.76% | |
| 47 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.61% | — | -13.98% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | -9.28% | |
| 49 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | +58.86% | |
| 50 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.57% | — | -11.41% |
1–50 of 133
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.71
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.03
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +9.9%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +5.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 133 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 153 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 145 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 143 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 143 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 149 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 157 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 161 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 148 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 150 | US$2.1亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 149 | US$1.9亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 147 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 142 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 141 | US$1.2亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 139 | US$9834.4万 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 149 | US$1.3亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 454 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 151 | US$1.3亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 149 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 147 | US$9482.9万 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 149 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 151 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 165 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 171 | US$1.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
KCS Wealth Advisory 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KCS Wealth Advisory 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 133 个已申报仓位之中。
KCS Wealth Advisory 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KCS Wealth Advisory 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2908.4万 (12.4%)
2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1259.6万 (5.4%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1169.9万 (5.0%)
4. Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST) — US$829.1万 (3.5%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$556.1万 (2.4%)
KCS Wealth Advisory 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 KCS Wealth Advisory 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
KCS Wealth Advisory 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KCS Wealth Advisory 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Financials: 13.7%
• Health Care: 12.8%
• Communication Services: 12.4%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Consumer Staples: 6.8%
投资风格解析
KCS Wealth Advisory重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 JBBB（+US$86.1万，现达 US$190.2万），同时减持 GSST（-US$268.8万，仍持有 US$829.1万）。
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