NC
Northern Capital Management, Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Northern Capital Management, Inc.CIK: 0001581794
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55
Northern Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 63.04
- 持仓稳定性
- 17.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.05
Northern Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.158——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
-0.7% US$884.0万
减仓 SPYV
+3.8% US$201.9万
加仓 MU
+21.4% US$74.7万
减仓 JNJ
0.0% US$19.1万
减仓 BRK-B
-64.3% -US$49.2万
减仓 SCHM
-58.7% -US$39.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 25.68% | -0.04% | +1.06% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 20.97% | +0.06% | +3.32% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.86% | +1.29% | -0.66% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.38% | -0.16% | +0.28% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 8.36% | -0.46% | +3.76% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.17% | -0.28% | — | |
| 7 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 1.92% | -0.03% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | -0.05% | +0.31% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.22% | -1.39% | |
| 10 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 0.85% | -0.01% | +0.49% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.04% | -2.46% | |
| 12 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.01% | +0.50% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.03% | +1.24% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.12% | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.01% | +0.43% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.06% | +69.78% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.30% | +21.37% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -2.30% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -1.67% | |
| 21 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.10% | +1.49% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.01% | -0.47% | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.11% | +0.34% | |
| 25 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | +10.94% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.02% | +4.77% | |
| 35 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.23% | -58.69% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.03% | -0.12% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 39 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 40 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.14% | -0.06% | — | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | +0.09% | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.21% | |
| 43 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.27% | -64.29% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.12% | -0.02% | +0.19% | |
| 49 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.48
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +34.4%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 51 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$1.9亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 46 | US$1.8亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 44 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 43 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 40 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 41 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 39 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$9770.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 42 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 44 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$1.1亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 40 | US$1.0亿 | — |
Northern Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV).
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申报历史
FAQ
Northern Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Northern Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Northern Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Northern Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$6023.1万 (25.7%)
2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$4917.5万 (21.0%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4188.4万 (17.9%)
4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1965.9万 (8.4%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1960.9万 (8.4%)
Northern Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Northern Capital Management, Inc. 共进行了 34 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV)
Northern Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Northern Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.1%
• Health Care: 18.8%
• Financials: 18.7%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Communication Services: 7.5%
• Energy: 6.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Northern Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 33.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHV（+US$1628.5万，现达 US$4917.5万），同时减持 MSFT（-US$87.9万，仍持有 US$287.6万）。
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