KF
K2 Financial Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
K2 Financial Inc.CIK: 0002044711
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60
K2 Financial Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 5.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.9
- 持仓稳定性
- 5.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.79
K2 Financial Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MUB
-7.6% -US$40.1万
减仓 SUB
-8.7% -US$36.2万
加仓 VEA
+0.7% US$76.8万
减仓 BCI
-4.0% -US$26.4万
新建仓 81589A874
加仓 SCHX
-0.9% US$54.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.66% | +0.26% | +0.73% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.41% | +0.14% | -0.87% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.70% | +0.02% | +4.41% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.02% | -4.77% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.14% | +6.53% | |
| 6 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股与成长 | 3.81% | +0.08% | -3.51% | |
| 7 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股与成长 | 3.80% | -0.07% | -5.78% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.70% | -0.01% | +0.59% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.53% | -0.40% | -7.63% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.06% | +4.72% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.58% | -0.35% | -8.73% | |
| 12 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.56% | +0.05% | +6.32% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.45% | +0.02% | +4.90% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.29% | — | +5.28% | |
| 15 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.01% | +3.30% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.12% | +0.62% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.04% | +0.48% | |
| 18 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股与成长 | 1.90% | +0.10% | +4.28% | |
| 19 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 1.75% | +0.01% | +2.32% | |
| 20 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.61% | -0.24% | -4.00% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.58% | — | -2.28% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.04% | +6.67% | |
| 23 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.43% | +0.02% | +5.20% | |
| 24 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.42% | +0.03% | +2.71% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.40% | +0.02% | -1.19% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.33% | +0.04% | +0.07% | |
| 27 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.32% | +0.02% | +5.64% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.31% | +0.04% | -1.72% | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.02% | +5.86% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.04% | -0.76% | |
| 31 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | -10.56% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | -2.30% | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | -1.75% | |
| 34 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | -0.25% | |
| 35 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.79% | +0.02% | +5.47% | |
| 36 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.78% | — | +0.25% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.08% | — | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -0.62% | |
| 39 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -0.67% | |
| 40 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -1.68% | |
| 41 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | +0.95% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -1.25% | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -1.37% | |
| 44 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | -1.79% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -0.92% | |
| 46 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +4.80% | |
| 47 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -0.53% | |
| 48 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 49 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | -12.53% | |
| 50 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.45% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +7.1%
- 贝塔系数
- +0.46
- 阿尔法
- +5.4%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.84
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +3.59
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +20%
- 最差12个月
- +14.6%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +2.01
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- -0.82
- 峰度
- +0.98
- 上行潜力
- +5.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
K2 Financial Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 减仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 -7.63%; 减仓: Ishares Short-term National (SUB) — 股数 -8.73%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +0.73%; 减仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — 股数 -4.00%.
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申报历史
FAQ
K2 Financial Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
K2 Financial Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
K2 Financial Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，K2 Financial Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1369.4万 (9.7%)
2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1191.8万 (8.4%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$808.1万 (5.7%)
4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$582.6万 (4.1%)
5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$569.1万 (4.0%)
K2 Financial Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，K2 Financial Inc. 共进行了 58 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 减仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 -7.63%; 减仓: Ishares Short-term National (SUB) — 股数 -8.73%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +0.73%; 减仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — 股数 -4.00%
K2 Financial Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，K2 Financial Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 51.9%
• Industrials: 25.9%
• Energy: 22.3%
投资风格解析
K2 Financial Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 14.9%，跑赢 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 0.46（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.9% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHX（+US$154.6万，现达 US$1191.8万），同时减持 VTIP（-US$254.3万，仍持有 US$90.3万）。
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