IF
iSAM Funds 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
iSAM FundsCIK: 0001919867
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 241
iSAM Funds在最新一期 13F 报告中披露了 241 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 144.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.87
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 43.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.43
iSAM Funds 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 139 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 241 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 ATO
新建仓 CFG
新建仓 HIG
清仓 BNY
清仓 ADI
清仓 TFC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 241 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 2 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 3 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 1.94% | +0.33% | -11.40% | |
| 4 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 5 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 7 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 8 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 10 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 11 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | +0.63% | +16.21% | |
| 12 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.20% | +0.60% | +57.47% | |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.76% | +128.07% | |
| 14 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 16 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 17 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 1.04% | +0.11% | -23.28% | |
| 18 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 20 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 1.01% | +0.01% | -29.18% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 22 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.94% | -0.64% | -62.03% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 24 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.86% | +0.28% | -11.27% | |
| 25 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.86% | +0.39% | +30.11% | |
| 26 | FHB | First Hawaiian Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 27 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 28 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.55% | +120.92% | |
| 29 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.56% | +177.33% | |
| 30 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 31 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 32 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.69% | +0.44% | +75.83% | |
| 33 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.69% | +0.53% | +226.02% | |
| 35 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.11% | -43.99% | |
| 36 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.18% | -22.86% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.68% | -0.50% | -59.33% | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.05% | -42.24% | |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.14% | -47.33% | |
| 40 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.06% | -41.15% | |
| 41 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.67% | +0.53% | +189.30% | |
| 42 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.26% | -52.10% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.15% | -19.22% | |
| 44 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事业 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 45 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 46 | CATY | Cathay General Bancorp | 股票-其他 | 0.63% | +0.30% | +5.75% | |
| 47 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 48 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.62% | +0.20% | +0.52% | |
| 49 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 50 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.61% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.9%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -11.4%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.92
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.24
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +9.7%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +0.2%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- -0.61
- 上行潜力
- +3.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
iSAM Funds 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 清仓: Analog Devices Inc (ADI); 清仓: Truist Financial CORP (TFC); 新建仓: Atmos Energy CORP (ATO); 新建仓: Citizens Financial Group (CFG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 445 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
iSAM Funds 是什么机构？属于哪种投资人类型？
iSAM Funds 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 241 个已申报仓位之中。
iSAM Funds 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，iSAM Funds 按市值排列的前几大持股为：
1. Atmos Energy CORP (ATO) — US$298.0万 (2.1%)
2. Citizens Financial Group (CFG) — US$292.9万 (2.1%)
3. Ppl CORP (PPL) — US$274.4万 (1.9%)
4. Hartford Insurance Group Inc (HIG) — US$257.1万 (1.8%)
5. Csx CORP (CSX) — US$205.3万 (1.4%)
iSAM Funds 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，iSAM Funds 共进行了 200 项显著调整：新建仓 63 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 97 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 清仓: Analog Devices Inc (ADI); 清仓: Truist Financial CORP (TFC); 新建仓: Atmos Energy CORP (ATO); 新建仓: Citizens Financial Group (CFG)
iSAM Funds 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，iSAM Funds 的主要板块分布如下：
• Financials: 26.8%
• Industrials: 15.7%
• Utilities: 13.4%
• Health Care: 8.3%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Consumer Staples: 7.9%
投资风格解析
iSAM Funds重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DTE（+US$50.4万，现达 US$88.4万），同时减持 AMAT（-US$390.0万，仍持有 US$43.4万）。
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