JC
J.w. Cole Advisors, Inc. 13F 持仓（1593 只股票，Q2 2026）
J.w. Cole Advisors, Inc.CIK: 0001404763
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$58.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1593
J.W. COLE ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 1593 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$58.3亿，季度换手率为 70.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.09
- 持仓稳定性
- 70.92
- 动能倾向
- 82.49
- 行业集中度
- 57.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.38
J.w. Cole Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 130 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1593 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AAPL
-2.3% US$3148.5万
减仓 NVDA
-2.8% US$1823.6万
新建仓 VOO
新建仓 MSFT
新建仓 IVV
减仓 AMZN
-3.5% US$911.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1593 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.29% | -4.06% | -2.31% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.03% | -2.32% | -2.80% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.20% | -1.21% | -0.44% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | -1.30% | -3.52% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.61% | -1.17% | -0.62% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.66% | -0.46% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.96% | -0.79% | -0.33% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.95% | -0.87% | -1.51% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.48% | -0.71% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.81% | -0.33% | -2.40% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.78% | -1.19% | -3.29% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.52% | -3.18% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.51% | +6.68% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | -6.98% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.44% | -2.76% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | +0.14% | -5.63% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 28 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.48% | -0.15% | +772.38% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.44% | +1.42% | |
| 33 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +13.02% | |
| 34 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.43% | +0.42% | +11732.64% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.31% | +2.06% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.29% | -3.93% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 38 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.33% | +804.58% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | -0.62% | -25.46% | |
| 41 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.25% | -3.84% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.40% | -0.91% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 44 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.35% | -0.50% | -6.69% | |
| 46 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.34% | -0.32% | +1.79% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 48 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.34% | -0.27% | +7.86% | |
| 49 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.34% | -2.11% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.33% | +0.33% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1593 | US$58.3亿 | 71 | ||
| 2026 Q1 | 785 | US$29.6亿 | 69 | ||
| 2025 Q4 | 1459 | US$41.2亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 1544 | US$52.3亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 1461 | US$47.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1255 | US$32.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 956 | US$24.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 934 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 889 | US$21.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 881 | US$19.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 816 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 734 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 758 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 774 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 741 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 725 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 733 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 806 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 833 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 478 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 736 | US$12.7亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 668 | US$10.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 629 | US$9.6亿 | 73 | ||
| 2020 Q3 | 766 | US$13.1亿 | 91 | ||
| 2020 Q2 | 303 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 101 | US$5174.5万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 547 | US$7.9亿 | 0 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
J.w. Cole Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1638 项）
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申报历史
FAQ
J.w. Cole Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
J.w. Cole Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$58.3亿，分布在 1593 个已申报仓位之中。
J.w. Cole Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，J.w. Cole Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3.1亿 (5.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8亿 (3.0%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.3亿 (2.2%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.0亿 (1.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$9666.1万 (1.7%)
J.w. Cole Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，J.w. Cole Advisors, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 160 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV)
J.w. Cole Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，J.w. Cole Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.1%
• Industrials: 11.0%
• Financials: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Communication Services: 7.2%
• Health Care: 7.0%
投资风格解析
J.w. Cole Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 71，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$6433.3万，现达 US$3.1亿），同时减持 ISRG（-US$315.7万，仍持有 US$763.6万）。
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