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Maryland State Retirement & Pension System — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Maryland State Retirement & Pension SystemCIK: 0001795552
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$58.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1423
Maryland State Retirement & Pension System在最新一期 13F 报告中披露了 1423 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$58.4亿，季度换手率为 23.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.75
- 持仓稳定性
- 23.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.84
Maryland State Retirement & Pension System 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 107 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1423 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+8.2% US$5104.5万
减仓 ENB
-10.7% -US$1687.8万
加仓 MPC
+956.1% US$3754.5万
加仓 VLO
+920.6% US$3684.6万
加仓 PSX
+1002.3% US$3388.0万
加仓 AMD
+8.2% US$3429.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1423 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.30% | +0.13% | +6.63% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.85% | +0.12% | +7.37% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.25% | +7.19% | |
| 4 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.42% | -0.80% | -10.65% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.13% | +0.09% | +8.21% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.92% | +0.21% | +7.30% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.62% | +0.16% | +7.84% | |
| 8 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.56% | -0.16% | +5.33% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.55% | +0.16% | +7.56% | |
| 10 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.41% | -0.36% | -10.61% | |
| 11 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.31% | -0.25% | +4.60% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.82% | +8.17% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.14% | +7.82% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | +0.06% | +10.89% | |
| 15 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.07% | -0.20% | +5.19% | |
| 16 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 1.04% | -0.19% | +5.25% | |
| 17 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.05% | +5.04% | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.98% | -0.14% | +5.27% | |
| 19 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.94% | -0.16% | +5.47% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.13% | +6.81% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.87% | +0.54% | +8.16% | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.87% | -0.15% | +5.04% | |
| 23 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.86% | -0.32% | +2.53% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.04% | +7.98% | |
| 25 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.82% | -0.15% | +5.10% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.01% | +5.25% | |
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.63% | +956.13% | |
| 28 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.70% | -0.09% | +7.44% | |
| 29 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.62% | +920.65% | |
| 30 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 0.69% | -0.08% | -0.33% | |
| 31 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.64% | +0.57% | +1002.32% | |
| 32 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.64% | -0.11% | +5.53% | |
| 33 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.09% | +0.02% | |
| 34 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.57% | +0.05% | +1.09% | |
| 35 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.57% | -0.11% | +5.50% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.36% | +6.66% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.04% | +7.08% | |
| 38 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.12% | +1.33% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.25% | +6.73% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.21% | +5.39% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | — | +4.90% | |
| 42 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.50% | +0.05% | +1.37% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.23% | +6.65% | |
| 44 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.15% | -11.81% | |
| 45 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.06% | +5.29% | |
| 46 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.10% | +6.43% | |
| 47 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.05% | +5.21% | |
| 48 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.49% | +0.21% | +61.02% | |
| 49 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.47% | -0.03% | +5.77% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.09% | +8.25% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.28
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.54
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +9%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1423 | US$58.4亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 1352 | US$49.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 1369 | US$48.6亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 1368 | US$47.6亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 1488 | US$45.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1450 | US$42.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1512 | US$46.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1521 | US$47.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1547 | US$54.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1535 | US$50.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1550 | US$48.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1533 | US$43.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1564 | US$47.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1516 | US$44.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1510 | US$34.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 519 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1492 | US$31.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1496 | US$37.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1507 | US$38.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1511 | US$35.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 929 | US$30.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 970 | US$28.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 475 | US$5.2亿 | — |
Maryland State Retirement & Pension System 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1461 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | +8.17% | 加仓 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.6% | +956.13% | 加仓 |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | +0.6% | +920.65% | 加仓 |
| 4 | PSX | Phillips 66 | +0.6% | +1002.32% | 加仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +8.16% | 加仓 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +6.66% | 加仓 |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +6.73% | 加仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +6.65% | 加仓 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +9.31% | 加仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +7.30% | 加仓 |
| 11 | UBS | UBS Group AG | +0.2% | +61.02% | 加仓 |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.2% | +141.67% | 加仓 |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +7.84% | 加仓 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +7.56% | 加仓 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +968.77% | 加仓 |
| 16 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | +10.91% | 加仓 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +6.63% | 加仓 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +6.81% | 加仓 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +7.37% | 加仓 |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +5.31% | 加仓 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +8.34% | 加仓 |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +6.44% | 加仓 |
| 23 | BMO | Bank Of Montreal | +0.1% | +35.12% | 加仓 |
| 24 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +7.00% | 加仓 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +6.50% | 加仓 |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +8.21% | 加仓 |
| 27 | SLF | Sun Life Financial Inc | +0.1% | +102.38% | 加仓 |
| 28 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +9.68% | 加仓 |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +9.26% | 加仓 |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +7.67% | 加仓 |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +2.20% | 加仓 |
| 34 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +10.89% | 加仓 |
| 36 | GE | General Electric | +0.1% | +6.78% | 加仓 |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | IAG | Iamgold CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | +32.74% | 加仓 |
| 40 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.1% | +1.09% | 加仓 |
| 42 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | +1.37% | 加仓 |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +7.07% | 加仓 |
| 44 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +6.94% | 加仓 |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +5.75% | 加仓 |
| 48 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 0% | +35.61% | 加仓 |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | 0% | +30.73% | 加仓 |
| 50 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 0% | +1218.06% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Maryland State Retirement & Pension System 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Maryland State Retirement & Pension System 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$58.4亿，分布在 1423 个已申报仓位之中。
Maryland State Retirement & Pension System 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Maryland State Retirement & Pension System 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.5亿 (4.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2.2亿 (3.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.5亿 (2.5%)
4. Enbridge Inc (ENB) — US$1.4亿 (2.4%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.2亿 (2.1%)
Maryland State Retirement & Pension System 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Maryland State Retirement & Pension System 共进行了 199 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 153 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: ; 新建仓:
Maryland State Retirement & Pension System 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Maryland State Retirement & Pension System 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.5%
• Energy: 18.2%
• Financials: 10.3%
• Utilities: 9.1%
• Health Care: 7.3%
• Industrials: 7.2%
投资风格解析
Maryland State Retirement & Pension System重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$5404.8万，现达 US$6997.9万），同时减持 B（-US$1196.9万，仍持有 US$1332.5万）。
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