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Heritage Investment Group, Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Heritage Investment Group, Inc.CIK: 0001876811
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 135
Heritage Investment Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.26
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 66.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.09
Heritage Investment Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SUB
+1.9% US$110.2万
减仓 VTEB
-0.1% US$55.4万
加仓 IVV
+1.6% US$1158.6万
加仓 DFAC
+0.9% US$1337.1万
加仓 IJR
+5.0% US$435.1万
加仓 DFUS
-0.1% US$550.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.67% | +0.29% | +0.85% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.98% | +0.36% | +1.63% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 7.89% | -0.83% | +1.94% | |
| 4 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 6.49% | -0.10% | +0.99% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.18% | -0.02% | -1.04% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.89% | -0.67% | -0.10% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.54% | +0.14% | -0.12% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.79% | +0.04% | -1.77% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.03% | +0.11% | +1.05% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.12% | +0.14% | +0.46% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.03% | -2.94% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.90% | +0.29% | +4.99% | |
| 13 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.66% | -0.13% | +2.32% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.94% | -0.06% | +2.59% | |
| 15 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.05% | -3.27% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.38% | +0.05% | -3.37% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.13% | +9.76% | |
| 18 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.26% | -0.05% | +8.22% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.10% | -0.11% | +2.41% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.12% | -14.96% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.08% | +11.27% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.11% | +776.20% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.05% | +1.13% | |
| 25 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.36% | +0.02% | -0.79% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.07% | +13.43% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | +0.31% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | — | +9.79% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -0.54% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.38% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.04% | -2.48% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | +0.67% | |
| 33 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +2.58% | |
| 34 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +13.80% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | — | |
| 36 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.07% | -2.33% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.09% | +58.64% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -3.76% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.05% | +19.08% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | -0.12% | +132.26% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.02% | +11.88% | |
| 44 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 45 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 46 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -0.60% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.01% | -0.07% | |
| 48 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.08% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | +3.80% |
1–50 of 135
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.8
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.2
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 135 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 123 | US$6.6亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$6.6亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$6.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 110 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 110 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 106 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 102 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 97 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 103 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 97 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 90 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 89 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 81 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 79 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 73 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 86 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$1.3亿 | 0 |
Heritage Investment Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Quanta Services Inc (PWR); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Heritage Investment Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heritage Investment Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 135 个已申报仓位之中。
Heritage Investment Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heritage Investment Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.0亿 (13.7%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8174.5万 (11.0%)
3. Ishares Short-term National (SUB) — US$5871.9万 (7.9%)
4. Ishares Global Reit ETF (REET) — US$4828.6万 (6.5%)
5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$4602.5万 (6.2%)
Heritage Investment Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heritage Investment Group, Inc. 共进行了 93 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Quanta Services Inc (PWR); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Heritage Investment Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heritage Investment Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.0%
• Health Care: 17.3%
• Financials: 10.2%
• Industrials: 8.9%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Communication Services: 6.7%
投资风格解析
Heritage Investment Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 REET（+US$611.7万，现达 US$4828.6万），同时减持 MSFT（-US$81.9万，仍持有 US$217.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/heritage-investment-group-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get heritage-investment-group-inc