HP
Helix Partners Management LP 13F 持仓（15 只股票，Q2 2026）
Helix Partners Management LPCIK: 0001995612
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Helix Partners Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 100.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 86.57
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 86.8
Helix Partners Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.216——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 QQQ
新建仓 67623C307
新建仓 SVC
加仓 CORZ
+82.5% US$1.4亿
减仓 SPY
+42.2% US$9264.0万
新建仓 IWM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 12 大持股（共 15 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 32.11% | -7.04% | +42.22% | |
| 2 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 27.68% | +10.03% | +82.50% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 12.68% | +12.68% | NEW | ||
| 4 | SVC | Service Properties Trust | 股票-其他 | 12.42% | +12.42% | NEW | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.64% | +4.64% | NEW | |
| 6 | GNL | Global Net Lease Inc | 股票-房地产 | 3.63% | -3.94% | — | |
| 7 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 3.40% | -2.28% | +37.47% | |
| 8 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.08% | -1.68% | — | |
| 9 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 10 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.10% | +48.24% | |
| 11 | CYH | Community Health Systems Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.02% | +100.00% | |
| 12 | ✓ | M3brigade Acquisition V CORP | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-10.9%
近4个季度表现
+55.1%
- 标准差
- +32.7%
- 贝塔系数
- +1.85
- 阿尔法
- +12.7%
- 最大回撤
- -10.9%
- 年化表现
- +53.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.05
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +2.53
- 卡玛比率
- +4.85
- 信息比率
- +1.2
- 跟踪误差
- +24.2%
- 下行标准差
- +11.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +116.5%
- 最差12个月
- +55.1%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +27.9%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- -1.43
- 上行潜力
- +6.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Helix Partners Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Service Properties Trust (SVC); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Pennymac Financial Services (PFSI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +12.7% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | SVC | Service Properties Trust | +12.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CORZ | Core Scientific Inc | +10% | +82.50% | 加仓 |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | M3brigade Acquisition V CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CYH | Community Health Systems Inc | 0% | +100.00% | 加仓 |
| 8 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.1% | +48.24% | 加仓 |
| 9 | PDM | Piedmont Realty Trust Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 10 | CIFR | Cipher Digital Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 11 | SYF | Synchrony Financial | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 12 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | -1.7% | — | 不变 |
| 14 | PFSI | Pennymac Financial Services | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 15 | ECHO | Echostar Corp-a | -2.3% | +37.47% | 加仓 |
| 16 | GNL | Global Net Lease Inc | -3.9% | — | 不变 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -7% | +42.22% | 加仓 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -18.9% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Helix Partners Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Helix Partners Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Helix Partners Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Helix Partners Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.4亿 (32.1%)
2. Core Scientific Inc (CORZ) — US$2.1亿 (27.7%)
3. — US$9437.9万 (12.7%)
4. Service Properties Trust (SVC) — US$9244.3万 (12.4%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3455.2万 (4.6%)
Helix Partners Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Helix Partners Management LP 共进行了 16 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Service Properties Trust (SVC); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Pennymac Financial Services (PFSI)
Helix Partners Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Helix Partners Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 73.2%
• Communication Services: 11.7%
• Real Estate: 9.6%
• Financials: 5.5%
投资风格解析
Helix Partners Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 53.1%，跑赢 S&P 500 12.7 个百分点；贝塔系数为 1.85（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 73.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$1.5亿，现达 US$2.4亿），同时减持 GNL（-US$394.5万，仍持有 US$2701.5万）。
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