CF
Commonwealth Financial Services, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Commonwealth Financial Services, LLCCIK: 0001536755
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 317
Commonwealth Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 317 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.09
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.04
Commonwealth Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 317 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AGG
减仓 GJAN
-80.0% -US$2850.2万
减仓 FIXD
-80.4% -US$2748.6万
新建仓 GTO
新建仓 GOVI
新建仓 RWL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 317 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.44% | +1.53% | +22.39% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.88% | +1.06% | +12.72% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.42% | +5.42% | NEW | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.95% | +0.79% | +22.26% | |
| 5 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.25% | +4.25% | NEW | |
| 6 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.53% | +1.64% | +84.97% | |
| 8 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 3.15% | +3.15% | NEW | |
| 9 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.43% | +0.47% | +20.14% | |
| 10 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.83% | +53.64% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.01% | +1.77% | |
| 12 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.35% | -14.97% | |
| 14 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 1.19% | -2.11% | -63.30% | |
| 15 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | — | +2.74% | |
| 17 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.05% | +0.37% | +80.35% | |
| 18 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.05% | -4.70% | -79.99% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.01% | +3.11% | |
| 20 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 21 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.97% | -0.14% | -3.89% | |
| 22 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.92% | -1.62% | -68.10% | |
| 23 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.90% | -4.51% | -80.41% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.10% | +26.11% | |
| 25 | UXOC | Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct | ETF-其他 | 0.84% | -0.15% | -13.97% | |
| 26 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.84% | +0.49% | +185.22% | |
| 27 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 28 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.02% | +26.89% | |
| 30 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 31 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +4.61% | |
| 32 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.02% | +37.42% | |
| 34 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.12% | +13.62% | |
| 35 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | ||
| 37 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.56% | +0.37% | +203.40% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.16% | -13.70% | |
| 39 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 40 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.54% | -1.25% | -64.72% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.03% | +0.88% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.07% | -2.32% | |
| 43 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.51% | -2.49% | -80.02% | |
| 44 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.50% | -1.24% | -66.32% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.01% | -1.02% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.02% | +1.94% | |
| 47 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.02% | -9.04% | |
| 48 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.47% | -1.24% | -67.42% | |
| 49 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.42% | -1.21% | -69.37% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.07% | +72.36% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +36.4%
- 索提诺比率
- +3.75
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.63
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +72.7%
- 负收益月份占比
- +27.3%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +5.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 317 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 278 | US$6.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 236 | US$6.1亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 229 | US$5.8亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 215 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 200 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 192 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 194 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 191 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 185 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 185 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 189 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 278 | US$9177.1万 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 255 | US$1.0亿 | 62 | ||
| 2016 Q3 | 249 | US$1.1亿 | 58 | ||
| 2016 Q2 | 255 | US$8490.3万 | 97 | ||
| 2016 Q1 | 239 | US$6746.5万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 245 | US$2944.1万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 242 | US$8571.2万 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 248 | US$9225.9万 | 89 | ||
| 2015 Q1 | 254 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 241 | US$1.1亿 | — |
Commonwealth Financial Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Invesco Total Return Bond Et (GTO); 新建仓: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 新建仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL); 新建仓: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 346 项）
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申报历史
FAQ
Commonwealth Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Commonwealth Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 317 个已申报仓位之中。
Commonwealth Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Commonwealth Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7023.2万 (9.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4379.5万 (5.9%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4034.5万 (5.4%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3682.3万 (5.0%)
5. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — US$3166.4万 (4.3%)
Commonwealth Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Commonwealth Financial Services, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 64 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 26 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Invesco Total Return Bond Et (GTO); 新建仓: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 新建仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL); 新建仓: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO)
Commonwealth Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Commonwealth Financial Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.5%
• Financials: 10.2%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Staples: 8.2%
• Health Care: 8.2%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投资风格解析
Commonwealth Financial Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$2098.3万，现达 US$7023.2万），同时减持 TLH（-US$1827.2万，仍持有 US$296.4万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/commonwealth-financial-services-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get commonwealth-financial-services-llc