CF
Commonwealth Financial Services, LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Commonwealth Financial Services, LLCCIK: 0001536755
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 289
Commonwealth Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 289 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 40.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.71
- 持仓稳定性
- 40.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.11
Commonwealth Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 289 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IMFL
+215.7% US$973.2万
减仓 SPY
-34.8% -US$2343.8万
加仓 IVV
-12.6% -US$390.3万
减仓 GJAN
-88.2% -US$686.0万
加仓 NVDA
-4.4% US$130.9万
减仓 QQQ
-34.9% -US$1516.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 289 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.37% | -1.07% | -34.76% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.89% | +0.94% | -12.58% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.12% | -0.76% | -34.93% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.12% | -0.30% | -25.72% | |
| 5 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 3.97% | -0.28% | -26.37% | |
| 6 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 3.49% | +0.34% | -17.32% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.47% | -0.06% | -23.41% | |
| 8 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 3.22% | -0.65% | -32.75% | |
| 9 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 3.15% | +0.72% | -4.96% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.80% | +0.87% | -4.38% | |
| 11 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 2.58% | +1.95% | +215.70% | |
| 12 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.14% | -18.40% | |
| 13 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.70% | +38.50% | |
| 14 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.04% | -23.02% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.60% | -22.56% | |
| 16 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +0.15% | -9.86% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.31% | -14.73% | |
| 18 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.16% | +0.16% | -7.35% | |
| 19 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | -24.61% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.03% | +0.19% | -7.69% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.15% | -36.07% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.21% | -21.09% | |
| 23 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.88% | +0.32% | +14.05% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | +0.20% | -26.88% | |
| 25 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.82% | +0.22% | +3.47% | |
| 26 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 0.78% | +0.14% | -10.56% | |
| 27 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -27.92% | |
| 28 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -23.48% | |
| 29 | UXOC | Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct | ETF-其他 | 0.70% | -0.14% | -38.53% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.06% | -17.59% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.14% | -0.71% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.15% | -5.72% | |
| 33 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 34 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.59% | -0.46% | -58.52% | |
| 35 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.62% | -58.85% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.03% | -23.03% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.08% | -5.30% | |
| 38 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.53% | +0.14% | -1.36% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.08% | -1.73% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.07% | -1.03% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.07% | -43.98% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | -37.51% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.19% | -18.04% | |
| 44 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.43% | -0.54% | -67.70% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.12% | -34.04% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | ||
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.01% | -16.30% | |
| 48 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.40% | +0.11% | +0.21% | |
| 49 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.14% | -44.28% | |
| 50 | DAPR | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.39% | +0.12% | +5.79% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+10.7%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +31.4%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.3
- 信息比率
- -1.33
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +68.6%
- 负收益月份占比
- +31.4%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 289 | US$5.6亿 | 41 | ||
| 2026 Q2 | 317 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 278 | US$6.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 236 | US$6.1亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 229 | US$5.8亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 215 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 200 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 192 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 194 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 191 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 185 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 185 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 189 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 278 | US$9177.1万 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 255 | US$1.0亿 | 62 | ||
| 2016 Q3 | 249 | US$1.1亿 | 58 | ||
| 2016 Q2 | 255 | US$8490.3万 | 97 | ||
| 2016 Q1 | 239 | US$6746.5万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 245 | US$2944.1万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 242 | US$8571.2万 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 248 | US$9225.9万 | 89 | ||
| 2015 Q1 | 254 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 241 | US$1.1亿 | — |
Commonwealth Financial Services, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: ; 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 366 项）
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申报历史
FAQ
Commonwealth Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Commonwealth Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 289 个已申报仓位之中。
Commonwealth Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Commonwealth Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4679.4万 (8.4%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3292.1万 (5.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2862.9万 (5.1%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2862.5万 (5.1%)
5. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — US$2218.0万 (4.0%)
Commonwealth Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Commonwealth Financial Services, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 84 个仓位，并完全清仓 68 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: ; 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓:
Commonwealth Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Commonwealth Financial Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.2%
• Financials: 10.5%
• Consumer Staples: 8.3%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Communication Services: 8.1%
• Industrials: 8.1%
投资风格解析
Commonwealth Financial Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$336.6万，现达 US$1563.6万），同时减持 GJAN（-US$3536.2万，仍持有 US$94.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/commonwealth-financial-services-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get commonwealth-financial-services-llc