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GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT LtdCIK: 0001732008
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$14.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.1亿，季度换手率为 28.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.77
- 持仓稳定性
- 28.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.38
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 92.91
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 UNH
-16.5% US$3307.6万
减仓 CME
-16.5% -US$1.0亿
加仓 ILMN
-16.6% US$1901.9万
减仓 MKTX
-16.6% -US$4418.8万
减仓 YUMC
-17.5% -US$5941.3万
减仓 ACN
-16.3% -US$3099.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 12.24% | -3.35% | -16.46% | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 11.37% | +4.11% | -16.50% | |
| 3 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 9.46% | -1.56% | -17.49% | |
| 4 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 9.15% | +2.87% | -16.61% | |
| 5 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.65% | +0.78% | +1898.87% | |
| 6 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 8.41% | +0.68% | -18.10% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 8.13% | +0.55% | -15.73% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.87% | +0.30% | -16.37% | |
| 9 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 5.06% | -0.09% | -16.57% | |
| 10 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 4.53% | -0.63% | -16.75% | |
| 11 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 4.42% | -1.67% | -16.64% | |
| 12 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 4.30% | -0.96% | -16.56% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 4.11% | +0.50% | -16.48% | |
| 14 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.64% | -1.26% | -16.31% | |
| 15 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.28% | +0.05% | — | |
| 16 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.05% | — | |
| 17 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.09% | +0.02% | +0.39% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.01% | -0.09% | -93.46% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.1%
近4个季度表现
+5.7%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- -4.6%
- 最大回撤
- -17.5%
- 年化表现
- +4.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.73
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.27
- 卡玛比率
- +0.28
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +13.4%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +19%
- 最差12个月
- -13.4%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.42
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- +0.92
- 峰度
- +3.26
- 上行潜力
- +2.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$14.1亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 27 | US$17.5亿 | 73 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$37.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$43.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$51.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 27 | US$51.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$61.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$73.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$70.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$81.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$77.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$72.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$74.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$71.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$64.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$59.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$65.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$76.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$80.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$72.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$69.3亿 | 22 | ||
| 2021 Q1 | 28 | US$55.3亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$49.0亿 | 46 | ||
| 2020 Q3 | 27 | US$30.8亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$26.0亿 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 26 | US$17.3亿 | 19 | ||
| 2019 Q4 | 25 | US$17.0亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$13.6亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 25 | US$11.6亿 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 25 | US$8.4亿 | 48 | ||
| 2018 Q4 | 24 | US$5.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 21 | US$4.3亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 21 | US$3.4亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 22 | US$2.7亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$2.4亿 | 0 |
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 清仓: Infosys Ltd-sp Adr (INFY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +4.1% | -16.50% | 减仓 |
| 2 | ILMN | Illumina Inc | +2.9% | -16.61% | 减仓 |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.8% | +1898.87% | 加仓 |
| 4 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.7% | -18.10% | 减仓 |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | +0.6% | -15.73% | 减仓 |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | +0.5% | -16.48% | 减仓 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -16.37% | 减仓 |
| 8 | AOS | Smith (a.o.) CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | WAT | Waters CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 0% | +0.39% | 加仓 |
| 11 | GLOB | Globant S.A. | 0% | EXIT | 清仓 |
| 12 | SE | Sea Ltd-adr | 0% | EXIT | 清仓 |
| 13 | NTES | Netease Inc-adr | 0% | EXIT | 清仓 |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | EXIT | 清仓 |
| 15 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 0% | EXIT | 清仓 |
| 16 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 0% | EXIT | 清仓 |
| 17 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 0% | EXIT | 清仓 |
| 18 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 19 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | VRSK | Verisk Analytics Inc | -0.1% | -16.57% | 减仓 |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | -93.46% | 减仓 |
| 22 | ADBE | Adobe Inc | -0.6% | -16.75% | 减仓 |
| 23 | NKE | Nike Inc -cl B | -1% | -16.56% | 减仓 |
| 24 | ACN | Accenture plc | -1.3% | -16.31% | 减仓 |
| 25 | YUMC | Yum China Holdings Inc | -1.6% | -17.49% | 减仓 |
| 26 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | -1.7% | -16.64% | 减仓 |
| 27 | CME | Cme Group Inc | -3.4% | -16.46% | 减仓 |
申报历史
FAQ
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.1亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Cme Group Inc (CME) — US$1.7亿 (12.2%)
2. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$1.6亿 (11.4%)
3. Yum China Holdings Inc (YUMC) — US$1.3亿 (9.5%)
4. Illumina Inc (ILMN) — US$1.3亿 (9.2%)
5. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$1.2亿 (8.7%)
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 共进行了 25 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 清仓: Infosys Ltd-sp Adr (INFY)
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 24.8%
• Consumer Discretionary: 22.4%
• Health Care: 20.8%
• Information Technology: 18.2%
• Consumer Staples: 8.4%
• Industrials: 5.4%
投资风格解析
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 4.9%，跑输 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 CME，累计减少 US$3.4亿，但目前仍持有 US$1.7亿。
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