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Van Hulzen Asset Management, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Van Hulzen Asset Management, LLCCIK: 0001600145
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$14.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 388
Van Hulzen Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 388 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.1亿，季度换手率为 23.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.55
- 持仓稳定性
- 23.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.86
Van Hulzen Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 388 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 TSLA
-61.7% -US$1715.9万
加仓 LRCX
-2.3% US$1565.8万
减仓 FBTC
-83.2% -US$1293.3万
清仓 BALL
减仓 MSFT
-13.9% -US$564.0万
加仓 PANW
+437.9% US$711.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 388 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.78% | -0.12% | -10.08% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.15% | +0.49% | -4.72% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.78% | +0.44% | +1.69% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | -0.54% | -13.86% | |
| 5 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 2.49% | -0.37% | -13.37% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.40% | +0.14% | +5.83% | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.25% | +0.17% | -2.25% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.25% | +1.07% | -2.27% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.17% | +0.31% | -19.74% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.15% | -0.10% | -3.99% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.00% | +0.38% | +12.17% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.85% | +0.23% | +4.66% | |
| 13 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.70% | +0.15% | +9.81% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.15% | +0.09% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.62% | -0.35% | -1.52% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.62% | -0.42% | +2.44% | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.58% | -0.02% | +2.65% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.57% | +0.31% | +11.89% | |
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.57% | +0.12% | -4.90% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.45% | -0.01% | -9.69% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.43% | +0.04% | -2.89% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.17% | -0.01% | -2.63% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.16% | -0.23% | +0.36% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | -0.10% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.09% | -0.36% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.99% | -0.20% | +1.09% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.35% | -21.74% | |
| 28 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.96% | -0.24% | +0.01% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -1.31% | -61.66% | |
| 30 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | -11.18% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | -1.05% | |
| 32 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.89% | -0.10% | -1.21% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.08% | +2.31% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.04% | +4.69% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.07% | -1.24% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.04% | -1.17% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.71% | +0.08% | +0.20% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.69% | — | +0.16% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.14% | +16.44% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.63% | — | +10.13% | |
| 41 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.60% | -0.08% | +2.05% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.07% | +22.36% | |
| 43 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.12% | -10.48% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.56% | +0.07% | -9.44% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.55% | -0.24% | -26.10% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.50% | +437.91% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.53% | -0.14% | -2.76% | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -4.19% | |
| 49 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -14.48% | |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.02% | +2.16% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3.11
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +9.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 388 | US$14.1亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 363 | US$13.5亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 339 | US$13.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 336 | US$13.5亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 324 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 313 | US$11.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1202 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 319 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 302 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 320 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 309 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 300 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 301 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 299 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 281 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 282 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 295 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 308 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 304 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 281 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 272 | US$6.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 261 | US$6.3亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 293 | US$6.6亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 261 | US$6.6亿 | 43 | ||
| 2020 Q2 | 259 | US$6.7亿 | 62 | ||
| 2020 Q1 | 247 | US$4.6亿 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 277 | US$5.2亿 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 262 | US$4.7亿 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 260 | US$4.6亿 | 43 | ||
| 2019 Q1 | 235 | US$3.7亿 | 50 | ||
| 2018 Q4 | 216 | US$3.5亿 | 52 | ||
| 2018 Q3 | 225 | US$3.8亿 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 196 | US$3.4亿 | 42 | ||
| 2018 Q1 | 205 | US$3.3亿 | 57 | ||
| 2017 Q4 | 221 | US$3.3亿 | 39 | ||
| 2017 Q3 | 181 | US$3.0亿 | 53 | ||
| 2017 Q2 | 140 | US$2.5亿 | 37 | ||
| 2017 Q1 | 126 | US$2.2亿 | 47 | ||
| 2016 Q4 | 131 | US$2.2亿 | 51 | ||
| 2016 Q3 | 157 | US$1.8亿 | 50 | ||
| 2016 Q2 | 143 | US$1.8亿 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 143 | US$1.8亿 | 40 | ||
| 2015 Q4 | 145 | US$1.6亿 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 145 | US$1.5亿 | 49 | ||
| 2015 Q2 | 147 | US$1.9亿 | 36 | ||
| 2015 Q1 | 136 | US$1.6亿 | 59 | ||
| 2014 Q4 | 121 | US$1.4亿 | 75 | ||
| 2014 Q3 | 60 | US$9854.0万 | 47 | ||
| 2014 Q2 | 64 | US$1.2亿 | 71 | ||
| 2014 Q1 | 83 | US$9889.1万 | 58 | ||
| 2013 Q4 | 101 | US$1.2亿 | 0 |
Van Hulzen Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ball CORP (BALL); 清仓: Ingersoll-rand Inc (IR); 新建仓: Everpure Inc-a (P); 新建仓: Msci Inc (MSCI); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 414 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +1.1% | -2.27% | 减仓 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | +437.91% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | -4.72% | 减仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +1.69% | 加仓 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | +12.17% | 加仓 |
| 6 | P | Everpure Inc-a | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MSCI | Msci Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | -19.74% | 减仓 |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.3% | +11.89% | 加仓 |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +420.17% | 加仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +4.66% | 加仓 |
| 13 | AWK | American Water Works Co Inc | +0.2% | +149.80% | 加仓 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.2% | +281.15% | 加仓 |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -2.08% | 减仓 |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | -2.25% | 减仓 |
| 19 | CB | Chubb Limited | +0.2% | +9.81% | 加仓 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +0.09% | 加仓 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +20.03% | 加仓 |
| 22 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +5.83% | 加仓 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +16.44% | 加仓 |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.1% | +31.97% | 加仓 |
| 27 | QLYS | Qualys Inc | +0.1% | +37.57% | 加仓 |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +85.29% | 加仓 |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -4.90% | 减仓 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +33.83% | 加仓 |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -3.53% | 减仓 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +28.85% | 加仓 |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -0.83% | 减仓 |
| 37 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -0.36% | 减仓 |
| 39 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +0.20% | 加仓 |
| 40 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -1.24% | 减仓 |
| 42 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | +22.36% | 加仓 |
| 43 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | -9.44% | 减仓 |
| 44 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.1% | -0.80% | 减仓 |
| 45 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | +0.1% | +2.27% | 加仓 |
| 47 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +83.01% | 加仓 |
| 49 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | +0.1% | +155.91% | 加仓 |
| 50 | HNGE | Hinge Health Inc-a | +0.1% | +68.98% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Van Hulzen Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Van Hulzen Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.1亿，分布在 388 个已申报仓位之中。
Van Hulzen Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Van Hulzen Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$9526.9万 (6.8%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5830.1万 (4.2%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$3910.3万 (2.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3711.2万 (2.6%)
5. Archer-daniels-midland Co (ADM) — US$3501.2万 (2.5%)
Van Hulzen Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Van Hulzen Asset Management, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 47 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 74 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ball CORP (BALL); 清仓: Ingersoll-rand Inc (IR); 新建仓: Everpure Inc-a (P); 新建仓: Msci Inc (MSCI); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Van Hulzen Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Van Hulzen Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.7%
• Health Care: 10.7%
• Consumer Staples: 9.4%
• Industrials: 9.2%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Financials: 8.8%
投资风格解析
Van Hulzen Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$1832.6万，现达 US$3160.2万），同时减持 TSLA（-US$2406.7万，仍持有 US$1314.6万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/van-hulzen-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get van-hulzen-asset-management-llc