13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001732008
申报总市值
US$14.1亿
US$14.1亿
27 檔
185.0%
截至 Q1 2025 季度末，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 的美股持仓估值约为 US$14.1亿，全数申报仓位共有 27 档。
在 Q1 2025，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 20 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 的前 5 大核心持股（包含 CME, MA, YUMC 等）合计占整体申报市值的 185.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 12.99% | -3.35% | -13.54% | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 9.94% | +0.55% | -14.27% | |
| 3 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 9.77% | -1.56% | -14.31% | |
| 4 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 9.75% | +0.78% | -13.96% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 7.97% | +4.11% | +8.40% | |
| 6 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 7.16% | +0.68% | -16.82% | |
| 7 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 6.38% | -1.67% | -13.62% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.59% | +0.30% | -13.43% | |
| 9 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 4.99% | +0.05% | -13.56% | |
| 10 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 4.88% | -1.26% | -36.50% | |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 4.55% | +0.50% | -13.42% | |
| 12 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 4.44% | -0.09% | -11.86% | |
| 13 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 3.85% | -0.63% | — | |
| 14 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 3.69% | -0.96% | -13.58% | |
| 15 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 3.18% | +2.87% | -13.71% | |
| 16 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.28% | +0.05% | — | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.11% | -0.09% | -4.14% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.07% | EXIT | |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.09% | -0.06% | EXIT | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 21 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 22 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 23 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 0.04% | -0.02% | EXIT | |
| 24 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.03% | — | +24.12% | |
| 25 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 26 | GLOB | Globant S.A. | 股票-科技 | 0.03% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.02% | -0.01% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +3.1% | -14.31% | 加仓 |
| 2 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +2.9% | -13.62% | 加仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +2.3% | -13.43% | 减仓 |
| 4 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +2.1% | -11.86% | 减仓 |
| 5 | CME | Cme Group Inc | +1.5% | -13.54% | 减仓 |
| 6 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.8% | -13.96% | 减仓 |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | +0.7% | -14.27% | 减仓 |
| 8 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.3% | -16.82% | 减仓 |
| 9 | ACN | Accenture plc | +0.1% | -36.50% | 减仓 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +8.40% | 减仓 |
| 11 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | — | +4.28% | 减仓 |
| 12 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | — | 减仓 |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | +24.12% | 减仓 |
| 14 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | +1.39% | 减仓 |
| 15 | AOS | Smith (a.o.) CORP | -0.1% | — | 减仓 |
| 16 | NTES | Netease Inc-adr | -0.1% | -2.13% | 减仓 |
| 17 | SE | Sea Ltd-adr | -0.1% | -3.13% | 减仓 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | -4.14% | 减仓 |
| 19 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.1% | -12.06% | 减仓 |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -8.09% | 减仓 |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -13.42% | 减仓 |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | -4.1% | -13.58% | 减仓 |
| 23 | ILMN | Illumina Inc | -5.2% | -13.71% | 加仓 |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | WAT | Waters CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | EPAM | Epam Systems Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | IPGP | Ipg Photonics CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | JD | Jd.com Inc-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | GLOB | Globant S.A. | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$14.1亿，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：CME (13.0%)、MA (9.9%)、YUMC (9.8%)。其中最大持股仓位 CME 占据整体投资组合约 13.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
WAT
市值: US$2.6亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
GOOGL
前期市值: US$8.8亿
在 Q1 2025 季度中，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 共进行了 32 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 WAT。 本季清仓仓位包含 GOOGL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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