13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001732008
申报总市值
US$14.1亿
US$14.1亿
27 檔
123.8%
截至 Q4 2025 季度末，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 的美股持仓估值约为 US$14.1亿，全数申报仓位共有 27 档。
在 Q4 2025，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 26 个仓位并完全清仓 0 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 的前 5 大核心持股（包含 CME, YUMC, BKNG 等）合计占整体申报市值的 123.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 13.73% | -3.35% | -16.11% | |
| 2 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 9.62% | -1.56% | -14.30% | |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.49% | +0.78% | -21.17% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 7.36% | +0.55% | -27.59% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 7.32% | +4.11% | -15.38% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.17% | +0.30% | -16.75% | |
| 7 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 6.29% | +0.68% | -15.24% | |
| 8 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 6.20% | -0.63% | +43.28% | |
| 9 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 5.58% | -1.67% | -15.26% | |
| 10 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 5.53% | +2.87% | -14.86% | |
| 11 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 5.39% | +0.05% | -15.17% | |
| 12 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 5.25% | -0.96% | -15.35% | |
| 13 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 4.34% | -1.26% | -15.49% | |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 3.83% | +0.50% | -15.21% | |
| 15 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 2.98% | -0.09% | -16.25% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.19% | -0.09% | -20.28% | |
| 17 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.12% | -0.06% | EXIT | |
| 18 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.11% | +0.05% | -38.50% | |
| 19 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.07% | EXIT | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.03% | EXIT | |
| 21 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.02% | EXIT | |
| 22 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 23 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 24 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.03% | — | -0.45% | |
| 26 | GLOB | Globant S.A. | 股票-科技 | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.02% | -0.01% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBE | Adobe Inc | +2.4% | +43.28% | 加仓 |
| 2 | ILMN | Illumina Inc | +1.5% | -14.86% | 减仓 |
| 3 | WAT | Waters CORP | +1% | -15.17% | 减仓 |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +0.9% | -14.30% | 减仓 |
| 5 | ACN | Accenture plc | +0.2% | -15.49% | 减仓 |
| 6 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +0.1% | -15.26% | 减仓 |
| 7 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | -1.32% | 减仓 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | -20.28% | 减仓 |
| 9 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | — | -12.38% | 减仓 |
| 10 | SE | Sea Ltd-adr | — | -13.57% | 减仓 |
| 11 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | — | -9.51% | 减仓 |
| 12 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | -15.11% | 减仓 |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | -0.45% | 减仓 |
| 14 | GLOB | Globant S.A. | — | -10.48% | 减仓 |
| 15 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | -13.63% | 减仓 |
| 16 | NTES | Netease Inc-adr | 0% | -16.72% | 减仓 |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | -15.05% | 减仓 |
| 18 | AOS | Smith (a.o.) CORP | -0.1% | -38.50% | 减仓 |
| 19 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.2% | -15.24% | 减仓 |
| 20 | CME | Cme Group Inc | -0.3% | -16.11% | 减仓 |
| 21 | VRSK | Verisk Analytics Inc | -0.5% | -16.25% | 减仓 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.5% | -15.38% | 减仓 |
| 23 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.6% | -15.35% | 减仓 |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | -0.6% | -15.21% | 减仓 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -16.75% | 减仓 |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.9% | -21.17% | 减仓 |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | -1.4% | -27.59% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$14.1亿，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：CME (13.7%)、YUMC (9.6%)、BKNG (8.5%)。其中最大持股仓位 CME 占据整体投资组合约 13.7% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大获利了结 / 清仓标的
CME
前期市值: US$6.1亿
在 Q4 2025 季度中，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 共进行了 27 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。