13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001732008
申报总市值
US$14.1亿
US$14.1亿
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150.4%
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$14.1亿，分散于 27 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 23 个仓位并完全清仓 0 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 的前 5 大核心持股（包含 CME, BKNG, MA 等）合计占整体申报市值的 150.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 14.05% | -3.35% | -9.08% | |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 9.42% | +0.78% | -25.17% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 8.80% | +0.55% | -9.97% | |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.75% | -1.56% | -6.38% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.01% | +0.30% | -11.79% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 7.85% | +4.11% | -9.26% | |
| 7 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 6.51% | +0.68% | -9.41% | |
| 8 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 5.89% | -0.96% | +23.47% | |
| 9 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 5.50% | -1.67% | -9.15% | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 4.47% | +0.50% | -13.16% | |
| 11 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 4.35% | +0.05% | -9.08% | |
| 12 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 4.10% | -1.26% | -9.65% | |
| 13 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 4.08% | +2.87% | -9.11% | |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 3.78% | -0.63% | -9.10% | |
| 15 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 3.48% | -0.09% | -21.41% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.19% | -0.09% | -10.10% | |
| 17 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.17% | +0.05% | -55.65% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.07% | EXIT | |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.10% | -0.06% | EXIT | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.03% | EXIT | |
| 21 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 0.07% | -0.02% | EXIT | |
| 22 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 23 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 24 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.03% | — | +0.62% | |
| 26 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | GLOB | Globant S.A. | 股票-科技 | 0.02% | -0.01% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.4% | -11.79% | 减仓 |
| 2 | NKE | Nike Inc -cl B | +2.2% | +23.47% | 加仓 |
| 3 | CME | Cme Group Inc | +1.1% | -9.08% | 减仓 |
| 4 | ILMN | Illumina Inc | +0.9% | -9.11% | 减仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -10.10% | 减仓 |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | -7.31% | 减仓 |
| 7 | NTES | Netease Inc-adr | 0% | -4.60% | 减仓 |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | +1.20% | 减仓 |
| 9 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | +84.45% | 加仓 |
| 10 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 0% | -4.73% | 减仓 |
| 11 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 0% | -5.00% | 减仓 |
| 12 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | -4.67% | 减仓 |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | +0.62% | 减仓 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | — | -4.84% | 减仓 |
| 15 | GLOB | Globant S.A. | 0% | +29.18% | 加仓 |
| 16 | ADBE | Adobe Inc | -0.1% | -9.10% | 减仓 |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -13.16% | 减仓 |
| 18 | AOS | Smith (a.o.) CORP | -0.1% | -55.65% | 减仓 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | -9.26% | 加仓 |
| 20 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.3% | -25.17% | 减仓 |
| 21 | WAT | Waters CORP | -0.6% | -9.08% | 减仓 |
| 22 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.7% | -9.41% | 减仓 |
| 23 | ACN | Accenture plc | -0.8% | -9.65% | 减仓 |
| 24 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | -0.9% | -9.15% | 减仓 |
| 25 | VRSK | Verisk Analytics Inc | -1% | -21.41% | 减仓 |
| 26 | YUMC | Yum China Holdings Inc | -1% | -6.38% | 减仓 |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | -1.1% | -9.97% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$14.1亿，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：CME (14.1%)、BKNG (9.4%)、MA (8.8%)。其中最大持股仓位 CME 占据整体投资组合约 14.1% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
CME
前期市值: US$6.7亿
在 Q3 2025 季度中，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 共进行了 27 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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