13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001732008
申报总市值
US$14.1亿
US$14.1亿
27 檔
61.8%
在 Q1 2026 申报期间，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd（CIK: 0001732008）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$14.1亿，共持有 27 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 25 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 的前 5 大核心持股（包含 CME, YUMC, BKNG 等）合计占整体申报市值的 61.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 15.59% | -3.35% | -50.82% | |
| 2 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 11.02% | -1.56% | -47.66% | |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 7.87% | +0.78% | -45.52% | |
| 4 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 7.73% | +0.68% | -46.65% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 7.58% | +0.55% | -45.38% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 7.26% | +4.11% | -43.93% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.57% | +0.30% | -44.79% | |
| 8 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 6.28% | +2.87% | -43.71% | |
| 9 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 6.09% | -1.67% | -44.23% | |
| 10 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 5.26% | -0.96% | -44.09% | |
| 11 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 5.16% | -0.63% | -44.54% | |
| 12 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 5.15% | -0.09% | -5.37% | |
| 13 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.90% | -1.26% | -44.07% | |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 3.61% | +0.50% | -44.86% | |
| 15 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 16 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.05% | -98.07% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.10% | -0.09% | -77.57% | |
| 18 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 19 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 20 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 22 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 23 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 24 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 25 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 0.02% | -0.02% | EXIT | |
| 26 | GLOB | Globant S.A. | 股票-科技 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.01% | -0.01% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +2.2% | -5.37% | 减仓 |
| 2 | CME | Cme Group Inc | +1.9% | -50.82% | 减仓 |
| 3 | CL | Colgate-palmolive Co | +1.4% | -46.65% | 减仓 |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +1.4% | -47.66% | 减仓 |
| 5 | ILMN | Illumina Inc | +0.8% | -43.71% | 减仓 |
| 6 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +0.5% | -44.23% | 减仓 |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | -45.38% | 减仓 |
| 8 | AOS | Smith (a.o.) CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | NKE | Nike Inc -cl B | 0% | -44.09% | 减仓 |
| 10 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 0% | -70.49% | 减仓 |
| 11 | GLOB | Globant S.A. | 0% | -76.80% | 减仓 |
| 12 | SE | Sea Ltd-adr | 0% | -78.02% | 减仓 |
| 13 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 0% | -62.12% | 减仓 |
| 14 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 0% | -67.14% | 减仓 |
| 15 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | -64.38% | 减仓 |
| 16 | NTES | Netease Inc-adr | 0% | -76.52% | 减仓 |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -75.64% | 减仓 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | -43.93% | 减仓 |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.1% | -69.42% | 减仓 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | -77.57% | 减仓 |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -44.86% | 减仓 |
| 22 | ACN | Accenture plc | -0.4% | -44.07% | 减仓 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -44.79% | 减仓 |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.6% | -45.52% | 减仓 |
| 25 | ADBE | Adobe Inc | -1% | -44.54% | 减仓 |
| 26 | WAT | Waters CORP | -5.2% | -98.07% | 减仓 |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$14.1亿，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：CME (15.6%)、YUMC (11.0%)、BKNG (7.9%)。其中最大持股仓位 CME 占据整体投资组合约 15.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RELX
市值: US$125.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NVO
前期市值: US$128.3万
在 Q1 2026 季度中，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 共进行了 27 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RELX。 本季清仓仓位包含 NVO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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