GFG Capital, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

Name: GFG Capital, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001638520

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155

GFG Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 38.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 11.9
持仓稳定性: 38.9
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.88

GFG Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 GSIE
-58.5%　-US$1899.2万
新建仓 AVGE
减仓 GSLC
-37.2%　-US$673.7万
加仓 DELL
-27.9%　US$867.7万
加仓 CRWD
-2.9%　US$792.2万
减仓 CQQQ
-57.0%　-US$421.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 100 大持股（共 155 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	6.18%	-0.28%	-2.68%
2	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	5.05%	+1.96%	-27.85%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.94%	+0.33%	+0.10%
4	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	4.61%	+1.79%	-2.87%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	4.59%	-2.89%	-37.17%
6	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	4.46%	+4.46%	NEW
7	TER	Teradyne Inc	股票-科技	4.22%	+1.25%	+1.11%
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	4.10%	-6.73%	-58.49%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.51%	+0.26%	+27.47%
10	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	股票-金融	3.22%	+0.67%	+1.22%
11	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	3.07%	+0.43%	+34.78%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	-0.01%	+1.01%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.74%	—	+2.09%
14	BX	Blackstone Inc	股票-金融	2.69%	-0.31%	+1.87%
15	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.69%	-0.01%	+1.01%
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.63%	-0.06%	+2.70%
17	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	2.38%	+1.21%	-31.01%
18	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	2.26%	-0.42%	+3.04%
19	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	1.89%	-0.26%	-3.27%
20	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	1.86%	-1.04%	+0.17%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.73%	-0.24%	-20.01%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.16%	+5.53%
23	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.54%	+0.59%	-11.81%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.34%	+0.77%	-5.08%
25	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	1.32%	-1.56%	-56.97%
26	OKTA	Okta Inc	股票-科技	1.28%	+0.52%	+12.00%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.09%	+1.09%	NEW
28	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	1.01%	-0.95%	-50.37%
29	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.96%	+0.28%	+13.52%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	-0.04%	+6.57%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	0.84%	+0.02%	+6.05%
32	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-其他	0.84%	-0.06%	+0.47%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.83%	-0.12%	+1.26%
34	XYZ	Block Inc	股票-金融	0.83%	+0.12%	+6.32%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.79%	+0.03%	—
36	SNPS	Synopsys Inc	股票-科技	0.78%	+0.10%	+18.28%
37	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.68%	-0.14%	+5.83%
38	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.65%	-0.16%	+10.99%
39	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.60%	-0.17%	+4.28%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	+0.09%	-2.25%
41	ADSK	Autodesk Inc	股票-科技	0.57%	-0.15%	+12.79%
42	CME	Cme Group Inc	股票-金融	0.51%	-0.21%	+11.33%
43	PYPL	Paypal Holdings Inc	股票-金融	0.51%	-0.02%	+16.56%
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.45%	+0.45%	NEW
45	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.44%	-0.22%	+23.80%
46	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.44%	+0.07%	+20.31%
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.42%	-0.05%	—
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.41%	-0.08%	—
49	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	0.41%	-0.08%	-10.16%
50	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.36%	-0.04%	-13.95%

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+28.3%

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +23.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.4
信息比率: +0.33
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.41
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.52
峰度: +0.3
上行潜力: +5.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	155	US$3.6亿	39	1AAPL 2DELL 3GOOGL 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.DELL 3.GOOGL 4.CRWD 5.GSLC 6.AVGE 7.TER 8.GSIE 9.META 10.HOOD
2026 Q1	143	US$3.1亿	30	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.DELL 7.BX 8.TER 9.NFLX 10.CQQQ
2025 Q4	94	US$2.8亿	14	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.HOOD 6.RKT 7.DELL 8.V 9.CQQQ 10.META
2025 Q3	92	US$2.9亿	62	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.HOOD 5.GOOGL 6.DELL 7.CQQQ 8.RKT 9.UBER 10.META
2025 Q2	512	US$3.3亿	0	1GSIE2G3971Z3GSLC 主要持股2025 Q2 1.GSIE 2.G3971Z 3.GSLC 4.AAPL 5.DELL 6.NFLX 7.HOOD 8.GOOGL 9.META 10.CRWD
2025 Q1	114	US$3.3亿	100	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.NFLX 5.TLT 6.GOOGL 7.META 8.V 9.CQQQ 10.NOW
2024 Q4	117	US$3.7亿	0	1GSLC 2AAPL 3GSIE 主要持股2024 Q4 1.GSLC 2.AAPL 3.GSIE 4.GOOGL 5.NFLX 6.NOW 7.META 8.BX 9.V 10.TLT
2024 Q3	103	US$2.6亿	0	1GSLC 2GSIE 3CQQQ 主要持股2024 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.CQQQ 4.TLT 5.NOW 6.ABNB 7.FDLO 8.AAPL 9.PYPL 10.BABA
2024 Q2	128	US$3.8亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.NFLX 7.NOW 8.TLT 9.V 10.BX
2024 Q1	138	US$3.9亿	0	1GSLC 2TLT 3GSIE 主要持股2024 Q1 1.GSLC 2.TLT 3.GSIE 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.NFLX 8.VLUE 9.BX 10.ABNB
2023 Q4	128	US$3.7亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.LQD 5.META 6.NFLX 7.GOOGL 8.TLT 9.BX 10.V
2023 Q3	127	US$3.1亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.META 5.USMV 6.GOOGL 7.NFLX 8.V 9.BX 10.ABNB
2023 Q2	114	US$5.4亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.SPMV1USD 5.USMV 6.META 7.NFLX 8.VOO 9.ABNB 10.BX
2023 Q1	116	US$4.7亿	0	1GSLC 2GSIE 3USMV 主要持股2023 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.USMV 4.SPMV1USD 5.AAPL 6.VOO 7.NFLX 8.IWF 9.AAXJ 10.BX
2022 Q4	119	US$6.3亿	0	1VOO 2GSLC 3GSIE 主要持股2022 Q4 1.VOO 2.GSLC 3.GSIE 4.USMV 5.SPMV1USD 6.AAPL 7.NFLX 8.AAXJ 9.V 10.BX
2022 Q3	133	US$3.0亿	0	1GSLC 2SPMV1USD 3VOO 主要持股2022 Q3 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.VOO 4.GSIE 5.AAPL 6.USMV 7.CQQQ 8.EA 9.EFAV 10.GOOGL
2022 Q2	135	US$3.3亿	0	1GSLC 2SPMV1USD 3GSIE 主要持股2022 Q2 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.GSIE 4.VOO 5.AAPL 6.USMV 7.VLUE 8.CQQQ 9.EFAV 10.GOOGL
2022 Q1	148	US$3.4亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VLUE 6.VOO 7.GOOGL 8.CQQQ 9.META 10.EFAV
2021 Q4	145	US$3.3亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VOO 6.CQQQ 7.EFAV 8.GOOGL 9.META 10.AMZN
2021 Q3	126	US$3.2亿	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2021 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.CQQQ 6.META 7.GOOGL 8.USMV 9.EA 10.SBUX
2021 Q2	129	US$3.3亿	93	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.VOO 5.META 6.GOOGL 7.CQQQ 8.USMV 9.BX 10.MTUM
2021 Q1	118	US$2.9亿	30	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2021 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.META 6.GOOGL 7.USMV 8.EFAV 9.DIS 10.SBUX
2020 Q4	115	US$3.1亿	38	1GSIE 2AAPL 3GSLC 主要持股2020 Q4 1.GSIE 2.AAPL 3.GSLC 4.VOO 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.DIS 9.SBUX 10.GOOGL
2020 Q3	95	US$2.6亿	22	1GSIE 2AAPL 3VOO 主要持股2020 Q3 1.GSIE 2.AAPL 3.VOO 4.GSLC 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.BABA 9.SBUX 10.GOOGL
2020 Q2	97	US$2.3亿	50	1GSIE 2VOO 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.GSIE 2.VOO 3.AAPL 4.GSLC 5.EFAV 6.USMV 7.META 8.GOOGL 9.EA 10.SBUX
2020 Q1	71	US$2.0亿	35	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2020 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.IJR 6.USMV 7.INTF 8.GEM 9.META 10.GOOGL
2019 Q4	76	US$2.3亿	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2019 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.INTF 7.USMV 8.GEM 9.BAC 10.META

本季持股变动

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GFG Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR).

GFG Capital, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+4.5%	NEW	新建仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+2%	-27.85%	减仓
3	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+1.8%	-2.87%	减仓
4	TER	Teradyne Inc	+1.3%	+1.11%	加仓
5	MU	Micron Technology Inc	+1.2%	-31.01%	减仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.1%	NEW	新建仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-5.08%	减仓
8	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	+0.7%	+1.22%	加仓
9	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.6%	-11.81%	减仓
10	OKTA	Okta Inc	+0.5%	+12.00%	加仓
11	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.5%	NEW	新建仓
12	UBER	Uber Technologies Inc	+0.4%	+34.78%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+0.10%	加仓
14	QCOM	Qualcomm Inc	+0.3%	+13.52%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+27.47%	加仓
16	✓	Carnival CORP LTD F	+0.2%	NEW	新建仓
17	XYZ	Block Inc	+0.1%	+6.32%	加仓
18	SNPS	Synopsys Inc	+0.1%	+18.28%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.25%	减仓
20	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+859.56%	加仓
21	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	NEW	新建仓
22	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+10.04%	加仓
23	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
24	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	+20.31%	加仓
25	GNRC	Generac Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
26	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
27	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
28	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	NEW	新建仓
29	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
30	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.1%	NEW	新建仓
31	ENPH	Enphase Energy Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	ACLS	Axcelis Technologies Inc	+0.1%	NEW	新建仓
33	CGNX	Cognex CORP	+0.1%	NEW	新建仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+5.05%	加仓
35	DAL	Delta Air Lines Inc	0%	+0.53%	加仓
36	ADI	Analog Devices Inc	0%	NEW	新建仓
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	不变
38	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.98%	加仓
39	AAOI	Applied Optoelectronics Inc	0%	—	不变
40	UAL	United Airlines Holdings Inc	0%	-0.60%	减仓
41	AXP	American Express Co	0%	+6.05%	加仓
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+700.00%	加仓
43	ESOA	Energy Services Of America	0%	—	不变
44	CIEN	Ciena CORP	0%	+10.10%	加仓
45	KEEL	Keel Infrastructure CORP	0%	NEW	新建仓
46	URG	Ur-energy Inc	0%	NEW	新建仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+305.20%	加仓
48	ALK	Alaska Air Group Inc	0%	-1.95%	减仓
49	PWR	Quanta Services Inc	0%	+0.79%	加仓
50	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	+0.37%	加仓

1–50 of 107

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR
2025 Q3	2025-10-07	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	修正案
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-12	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR
2020 Q3	2020-10-19	13F-HR
2020 Q2	2020-07-17	13F-HR
2020 Q1	2020-04-23	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR

FAQ

GFG Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GFG Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 155 个已申报仓位之中。

GFG Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GFG Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$2244.3万 (6.2%) 2. Dell Technologies -c (DELL) — US$1835.5万 (5.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1796.0万 (4.9%) 4. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$1673.9万 (4.6%) 5. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1668.9万 (4.6%)

GFG Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GFG Capital, LLC 共进行了 93 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR)

GFG Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GFG Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.6% • Financials: 20.4% • Communication Services: 14.3% • Industrials: 5.2% • Consumer Discretionary: 4.2% • Energy: 1.6%

投资风格解析

GFG Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.3%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 52.6% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$538.5万，现达 US$977.0万），同时减持 CQQQ（-US$443.2万，仍持有 US$481.5万）。

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集中度20.3

持仓稳定性23.4

行业集中度72.2

同样重仓 Apple Inc 为第一大持股

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CIK 0000036066

申报总市值

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集中度5.6

持仓稳定性23.2

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gfg-capital-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get gfg-capital-llc

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GFG Capital, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

CIK: 0001638520

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155

GFG Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 38.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 11.9
持仓稳定性: 38.9
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 GSIE
-58.5%　-US$1899.2万
新建仓 AVGE
减仓 GSLC
-37.2%　-US$673.7万
加仓 DELL
-27.9%　US$867.7万
加仓 CRWD
-2.9%　US$792.2万
减仓 CQQQ
-57.0%　-US$421.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 100 大持股（共 155 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	6.18%	-0.28%	-2.68%
2	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	5.05%	+1.96%	-27.85%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.94%	+0.33%	+0.10%
4	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	4.61%	+1.79%	-2.87%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	4.59%	-2.89%	-37.17%
6	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	4.46%	+4.46%	NEW
7	TER	Teradyne Inc	股票-科技	4.22%	+1.25%	+1.11%
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	4.10%	-6.73%	-58.49%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.51%	+0.26%	+27.47%
10	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	股票-金融	3.22%	+0.67%	+1.22%
11	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	3.07%	+0.43%	+34.78%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	-0.01%	+1.01%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.74%	—	+2.09%
14	BX	Blackstone Inc	股票-金融	2.69%	-0.31%	+1.87%
15	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.69%	-0.01%	+1.01%
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.63%	-0.06%	+2.70%
17	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	2.38%	+1.21%	-31.01%
18	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	2.26%	-0.42%	+3.04%
19	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	1.89%	-0.26%	-3.27%
20	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	1.86%	-1.04%	+0.17%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.73%	-0.24%	-20.01%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.16%	+5.53%
23	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.54%	+0.59%	-11.81%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.34%	+0.77%	-5.08%
25	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	1.32%	-1.56%	-56.97%
26	OKTA	Okta Inc	股票-科技	1.28%	+0.52%	+12.00%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.09%	+1.09%	NEW
28	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	1.01%	-0.95%	-50.37%
29	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.96%	+0.28%	+13.52%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	-0.04%	+6.57%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	0.84%	+0.02%	+6.05%
32	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-其他	0.84%	-0.06%	+0.47%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.83%	-0.12%	+1.26%
34	XYZ	Block Inc	股票-金融	0.83%	+0.12%	+6.32%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.79%	+0.03%	—
36	SNPS	Synopsys Inc	股票-科技	0.78%	+0.10%	+18.28%
37	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.68%	-0.14%	+5.83%
38	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.65%	-0.16%	+10.99%
39	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.60%	-0.17%	+4.28%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	+0.09%	-2.25%
41	ADSK	Autodesk Inc	股票-科技	0.57%	-0.15%	+12.79%
42	CME	Cme Group Inc	股票-金融	0.51%	-0.21%	+11.33%
43	PYPL	Paypal Holdings Inc	股票-金融	0.51%	-0.02%	+16.56%
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.45%	+0.45%	NEW
45	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.44%	-0.22%	+23.80%
46	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.44%	+0.07%	+20.31%
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.42%	-0.05%	—
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.41%	-0.08%	—
49	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	0.41%	-0.08%	-10.16%
50	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.36%	-0.04%	-13.95%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+28.3%

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +23.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.4
信息比率: +0.33
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.41
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.52
峰度: +0.3
上行潜力: +5.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	155	US$3.6亿	39	1AAPL 2DELL 3GOOGL 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.DELL 3.GOOGL 4.CRWD 5.GSLC 6.AVGE 7.TER 8.GSIE 9.META 10.HOOD
2026 Q1	143	US$3.1亿	30	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.DELL 7.BX 8.TER 9.NFLX 10.CQQQ
2025 Q4	94	US$2.8亿	14	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.HOOD 6.RKT 7.DELL 8.V 9.CQQQ 10.META
2025 Q3	92	US$2.9亿	62	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.HOOD 5.GOOGL 6.DELL 7.CQQQ 8.RKT 9.UBER 10.META
2025 Q2	512	US$3.3亿	0	1GSIE2G3971Z3GSLC 主要持股2025 Q2 1.GSIE 2.G3971Z 3.GSLC 4.AAPL 5.DELL 6.NFLX 7.HOOD 8.GOOGL 9.META 10.CRWD
2025 Q1	114	US$3.3亿	100	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.NFLX 5.TLT 6.GOOGL 7.META 8.V 9.CQQQ 10.NOW
2024 Q4	117	US$3.7亿	0	1GSLC 2AAPL 3GSIE 主要持股2024 Q4 1.GSLC 2.AAPL 3.GSIE 4.GOOGL 5.NFLX 6.NOW 7.META 8.BX 9.V 10.TLT
2024 Q3	103	US$2.6亿	0	1GSLC 2GSIE 3CQQQ 主要持股2024 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.CQQQ 4.TLT 5.NOW 6.ABNB 7.FDLO 8.AAPL 9.PYPL 10.BABA
2024 Q2	128	US$3.8亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.NFLX 7.NOW 8.TLT 9.V 10.BX
2024 Q1	138	US$3.9亿	0	1GSLC 2TLT 3GSIE 主要持股2024 Q1 1.GSLC 2.TLT 3.GSIE 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.NFLX 8.VLUE 9.BX 10.ABNB
2023 Q4	128	US$3.7亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.LQD 5.META 6.NFLX 7.GOOGL 8.TLT 9.BX 10.V
2023 Q3	127	US$3.1亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.META 5.USMV 6.GOOGL 7.NFLX 8.V 9.BX 10.ABNB
2023 Q2	114	US$5.4亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.SPMV1USD 5.USMV 6.META 7.NFLX 8.VOO 9.ABNB 10.BX
2023 Q1	116	US$4.7亿	0	1GSLC 2GSIE 3USMV 主要持股2023 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.USMV 4.SPMV1USD 5.AAPL 6.VOO 7.NFLX 8.IWF 9.AAXJ 10.BX
2022 Q4	119	US$6.3亿	0	1VOO 2GSLC 3GSIE 主要持股2022 Q4 1.VOO 2.GSLC 3.GSIE 4.USMV 5.SPMV1USD 6.AAPL 7.NFLX 8.AAXJ 9.V 10.BX
2022 Q3	133	US$3.0亿	0	1GSLC 2SPMV1USD 3VOO 主要持股2022 Q3 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.VOO 4.GSIE 5.AAPL 6.USMV 7.CQQQ 8.EA 9.EFAV 10.GOOGL
2022 Q2	135	US$3.3亿	0	1GSLC 2SPMV1USD 3GSIE 主要持股2022 Q2 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.GSIE 4.VOO 5.AAPL 6.USMV 7.VLUE 8.CQQQ 9.EFAV 10.GOOGL
2022 Q1	148	US$3.4亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VLUE 6.VOO 7.GOOGL 8.CQQQ 9.META 10.EFAV
2021 Q4	145	US$3.3亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VOO 6.CQQQ 7.EFAV 8.GOOGL 9.META 10.AMZN
2021 Q3	126	US$3.2亿	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2021 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.CQQQ 6.META 7.GOOGL 8.USMV 9.EA 10.SBUX
2021 Q2	129	US$3.3亿	93	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.VOO 5.META 6.GOOGL 7.CQQQ 8.USMV 9.BX 10.MTUM
2021 Q1	118	US$2.9亿	30	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2021 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.META 6.GOOGL 7.USMV 8.EFAV 9.DIS 10.SBUX
2020 Q4	115	US$3.1亿	38	1GSIE 2AAPL 3GSLC 主要持股2020 Q4 1.GSIE 2.AAPL 3.GSLC 4.VOO 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.DIS 9.SBUX 10.GOOGL
2020 Q3	95	US$2.6亿	22	1GSIE 2AAPL 3VOO 主要持股2020 Q3 1.GSIE 2.AAPL 3.VOO 4.GSLC 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.BABA 9.SBUX 10.GOOGL
2020 Q2	97	US$2.3亿	50	1GSIE 2VOO 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.GSIE 2.VOO 3.AAPL 4.GSLC 5.EFAV 6.USMV 7.META 8.GOOGL 9.EA 10.SBUX
2020 Q1	71	US$2.0亿	35	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2020 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.IJR 6.USMV 7.INTF 8.GEM 9.META 10.GOOGL
2019 Q4	76	US$2.3亿	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2019 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.INTF 7.USMV 8.GEM 9.BAC 10.META

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

GFG Capital, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+4.5%	NEW	新建仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+2%	-27.85%	减仓
3	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+1.8%	-2.87%	减仓
4	TER	Teradyne Inc	+1.3%	+1.11%	加仓
5	MU	Micron Technology Inc	+1.2%	-31.01%	减仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.1%	NEW	新建仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-5.08%	减仓
8	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	+0.7%	+1.22%	加仓
9	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.6%	-11.81%	减仓
10	OKTA	Okta Inc	+0.5%	+12.00%	加仓
11	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.5%	NEW	新建仓
12	UBER	Uber Technologies Inc	+0.4%	+34.78%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+0.10%	加仓
14	QCOM	Qualcomm Inc	+0.3%	+13.52%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+27.47%	加仓
16	✓	Carnival CORP LTD F	+0.2%	NEW	新建仓
17	XYZ	Block Inc	+0.1%	+6.32%	加仓
18	SNPS	Synopsys Inc	+0.1%	+18.28%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.25%	减仓
20	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+859.56%	加仓
21	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	NEW	新建仓
22	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+10.04%	加仓
23	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
24	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	+20.31%	加仓
25	GNRC	Generac Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
26	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
27	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
28	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	NEW	新建仓
29	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
30	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.1%	NEW	新建仓
31	ENPH	Enphase Energy Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	ACLS	Axcelis Technologies Inc	+0.1%	NEW	新建仓
33	CGNX	Cognex CORP	+0.1%	NEW	新建仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+5.05%	加仓
35	DAL	Delta Air Lines Inc	0%	+0.53%	加仓
36	ADI	Analog Devices Inc	0%	NEW	新建仓
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	不变
38	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.98%	加仓
39	AAOI	Applied Optoelectronics Inc	0%	—	不变
40	UAL	United Airlines Holdings Inc	0%	-0.60%	减仓
41	AXP	American Express Co	0%	+6.05%	加仓
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+700.00%	加仓
43	ESOA	Energy Services Of America	0%	—	不变
44	CIEN	Ciena CORP	0%	+10.10%	加仓
45	KEEL	Keel Infrastructure CORP	0%	NEW	新建仓
46	URG	Ur-energy Inc	0%	NEW	新建仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+305.20%	加仓
48	ALK	Alaska Air Group Inc	0%	-1.95%	减仓
49	PWR	Quanta Services Inc	0%	+0.79%	加仓
50	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	+0.37%	加仓

1–50 of 107

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR
2025 Q3	2025-10-07	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	修正案
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-12	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR
2020 Q3	2020-10-19	13F-HR
2020 Q2	2020-07-17	13F-HR
2020 Q1	2020-04-23	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR

FAQ

GFG Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GFG Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

GFG Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

GFG Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

GFG Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.3%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 52.6% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$538.5万，现达 US$977.0万），同时减持 CQQQ（-US$443.2万，仍持有 US$481.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 GFG Capital, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gfg-capital-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get gfg-capital-llc

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