GFG Capital, LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）

Name: GFG Capital, LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001638520

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 143

GFG Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 19.6%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 12.06
持仓稳定性: 19.58
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.95

GFG Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 SPOT
减仓 NFLX
-87.8%　-US$596.1万
加仓 IWF
+783.8%　US$620.5万
加仓 NOW
+11.0%　US$408.2万
减仓 DELL
-30.2%　-US$238.8万
减仓 TER
+1.2%　-US$248.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 89 大持股（共 143 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	6.98%	+0.80%	+3.01%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.79%	-0.15%	+5.52%
3	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	4.57%	-0.04%	+200.16%
4	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	4.40%	-0.19%	-1.66%
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	4.37%	-0.09%	+3.49%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.35%	+0.84%	+0.98%
7	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	4.19%	-0.86%	-30.23%
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	3.78%	-0.32%	-3.54%
9	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	股票-金融	3.51%	+0.29%	+1.83%
10	TER	Teradyne Inc	股票-科技	3.37%	-0.85%	+1.17%
11	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	3.22%	+0.96%	+10.96%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.05%	+0.26%	+0.23%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.04%	+0.30%	+11.33%
14	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	2.80%	-0.27%	+0.80%
15	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.71%	+0.02%	+1.04%
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.50%	-0.13%	+36.71%
17	BX	Blackstone Inc	股票-金融	2.46%	-0.23%	+0.54%
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	2.16%	+2.16%	NEW
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	+0.42%	-5.36%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.83%	+1.61%	+783.84%
21	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.80%	-0.58%	-13.74%
22	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	1.74%	-0.15%	-6.88%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.68%	-0.05%	+1.14%
24	OKTA	Okta Inc	股票-科技	1.35%	+0.07%	-27.51%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.34%	—	-0.12%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.06%	-0.03%	+4.67%
27	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.01%	-0.53%	-40.89%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.96%	+0.72%	+338.40%
29	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	0.93%	-0.08%	-1.52%
30	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.91%	-0.05%	+0.24%
31	SNPS	Synopsys Inc	股票-科技	0.90%	+0.12%	+23.85%
32	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	0.90%	-0.42%	-9.74%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.86%	+0.03%	+17.05%
34	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.22%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.79%	+0.35%	+28.30%
36	XYZ	Block Inc	股票-金融	0.75%	-0.08%	-0.99%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	-0.14%	-12.15%
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.73%	-0.06%	—
39	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.73%	+0.05%	+21.91%
40	CME	Cme Group Inc	股票-金融	0.73%	+0.22%	+25.15%
41	AXP	American Express Co	股票-金融	0.71%	-0.13%	-1.27%
42	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.62%	+0.02%	+15.58%
43	ADSK	Autodesk Inc	股票-科技	0.59%	+0.02%	+1.85%
44	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.57%	-0.08%	+2.09%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	-0.07%	-2.80%
46	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.45%	—	+4.06%
47	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	0.43%	+0.02%	-0.82%
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.41%	—	—
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.40%	-0.02%	—
50	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.32%	-0.12%	-8.39%

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q4 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+18%

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +26.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +4.07
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.54
卡玛比率: +2.7
信息比率: +0.28
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.77
夏普比率: +1.62
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.55
峰度: +0.6
上行潜力: +5.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	143	US$3.8亿	20	1AAPL 2GOOGL 3CRWD 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.GOOGL 3.CRWD 4.GSLC 5.AVGE 6.META 7.DELL 8.GSIE 9.HOOD 10.TER
2026 Q2	155	US$3.6亿	39	1AAPL 2DELL 3GOOGL 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.DELL 3.GOOGL 4.CRWD 5.GSLC 6.AVGE 7.TER 8.GSIE 9.META 10.HOOD
2026 Q1	143	US$3.1亿	30	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.DELL 7.BX 8.TER 9.NFLX 10.CQQQ
2025 Q4	94	US$2.8亿	14	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.HOOD 6.RKT 7.DELL 8.V 9.CQQQ 10.META
2025 Q3	92	US$2.9亿	62	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.HOOD 5.GOOGL 6.DELL 7.CQQQ 8.RKT 9.UBER 10.META
2025 Q2	512	US$3.3亿	0	1GSIE2G3971Z3GSLC 主要持股2025 Q2 1.GSIE 2.G3971Z 3.GSLC 4.AAPL 5.DELL 6.NFLX 7.HOOD 8.GOOGL 9.META 10.CRWD
2025 Q1	114	US$3.3亿	100	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.NFLX 5.TLT 6.GOOGL 7.META 8.V 9.CQQQ 10.NOW
2024 Q4	117	US$3.7亿	0	1GSLC 2AAPL 3GSIE 主要持股2024 Q4 1.GSLC 2.AAPL 3.GSIE 4.GOOGL 5.NFLX 6.NOW 7.META 8.BX 9.V 10.TLT
2024 Q3	103	US$2.6亿	0	1GSLC 2GSIE 3CQQQ 主要持股2024 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.CQQQ 4.TLT 5.NOW 6.ABNB 7.FDLO 8.AAPL 9.PYPL 10.BABA
2024 Q2	128	US$3.8亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.NFLX 7.NOW 8.TLT 9.V 10.BX
2024 Q1	138	US$3.9亿	0	1GSLC 2TLT 3GSIE 主要持股2024 Q1 1.GSLC 2.TLT 3.GSIE 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.NFLX 8.VLUE 9.BX 10.ABNB
2023 Q4	128	US$3.7亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.LQD 5.META 6.NFLX 7.GOOGL 8.TLT 9.BX 10.V
2023 Q3	127	US$3.1亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.META 5.USMV 6.GOOGL 7.NFLX 8.V 9.BX 10.ABNB
2023 Q2	114	US$5.4亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.SPMV1USD 5.USMV 6.META 7.NFLX 8.VOO 9.ABNB 10.BX
2023 Q1	116	US$4.7亿	0	1GSLC 2GSIE 3USMV 主要持股2023 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.USMV 4.SPMV1USD 5.AAPL 6.VOO 7.NFLX 8.IWF 9.AAXJ 10.BX
2022 Q4	119	US$6.3亿	0	1VOO 2GSLC 3GSIE 主要持股2022 Q4 1.VOO 2.GSLC 3.GSIE 4.USMV 5.SPMV1USD 6.AAPL 7.NFLX 8.AAXJ 9.V 10.BX
2022 Q3	133	US$3.0亿	0	1GSLC 2SPMV1USD 3VOO 主要持股2022 Q3 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.VOO 4.GSIE 5.AAPL 6.USMV 7.CQQQ 8.EA 9.EFAV 10.GOOGL
2022 Q2	135	US$3.3亿	0	1GSLC 2SPMV1USD 3GSIE 主要持股2022 Q2 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.GSIE 4.VOO 5.AAPL 6.USMV 7.VLUE 8.CQQQ 9.EFAV 10.GOOGL
2022 Q1	148	US$3.4亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VLUE 6.VOO 7.GOOGL 8.CQQQ 9.META 10.EFAV
2021 Q4	145	US$3.3亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VOO 6.CQQQ 7.EFAV 8.GOOGL 9.META 10.AMZN
2021 Q3	126	US$3.2亿	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2021 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.CQQQ 6.META 7.GOOGL 8.USMV 9.EA 10.SBUX
2021 Q2	129	US$3.3亿	93	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.VOO 5.META 6.GOOGL 7.CQQQ 8.USMV 9.BX 10.MTUM
2021 Q1	118	US$2.9亿	30	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2021 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.META 6.GOOGL 7.USMV 8.EFAV 9.DIS 10.SBUX
2020 Q4	115	US$3.1亿	38	1GSIE 2AAPL 3GSLC 主要持股2020 Q4 1.GSIE 2.AAPL 3.GSLC 4.VOO 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.DIS 9.SBUX 10.GOOGL
2020 Q3	95	US$2.6亿	22	1GSIE 2AAPL 3VOO 主要持股2020 Q3 1.GSIE 2.AAPL 3.VOO 4.GSLC 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.BABA 9.SBUX 10.GOOGL
2020 Q2	97	US$2.3亿	50	1GSIE 2VOO 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.GSIE 2.VOO 3.AAPL 4.GSLC 5.EFAV 6.USMV 7.META 8.GOOGL 9.EA 10.SBUX
2020 Q1	71	US$2.0亿	35	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2020 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.IJR 6.USMV 7.INTF 8.GEM 9.META 10.GOOGL
2019 Q4	76	US$2.3亿	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2019 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.INTF 7.USMV 8.GEM 9.BAC 10.META

本季持股变动

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GFG Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 清仓: United Airlines Holdings Inc (UAL); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC).

GFG Capital, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	+2.2%	NEW	新建仓
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.6%	+783.84%	加仓
3	NOW	Servicenow Inc	+1%	+10.96%	加仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+0.98%	加仓
5	AAPL	Apple Inc	+0.8%	+3.01%	加仓
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	+338.40%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	-5.36%	减仓
8	ACN	Accenture plc	+0.4%	+28.30%	加仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+11.33%	加仓
10	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	+0.3%	+1.83%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+0.23%	加仓
12	CME	Cme Group Inc	+0.2%	+25.15%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+118.45%	加仓
14	SNPS	Synopsys Inc	+0.1%	+23.85%	加仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	OKTA	Okta Inc	+0.1%	-27.51%	减仓
18	✓		+0.1%	NEW	新建仓
19	WMT	Walmart Inc	+0.1%	+21.91%	加仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
21	ORCL	Oracle CORP	0%	+17.05%	加仓
22	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+1.04%	加仓
23	ADSK	Autodesk Inc	0%	+1.85%	加仓
24	CG	Carlyle Group Inc/the	0%	+15.58%	加仓
25	FCX	Freeport-mcmoran Inc	0%	-0.82%	减仓
26	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	0%	—	不变
27	SNDK	Sandisk CORP	0%	+64.65%	加仓
28	LDOS	Leidos Holdings Inc	0%	—	不变
29	AMD	Advanced Micro Devices	—	-0.12%	减仓
30	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	—	+1.22%	加仓
31	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	+4.06%	加仓
32	ET	Energy Transfer LP	—	—	不变
33	WDC	Western Digital CORP	—	+60.71%	加仓
34	FANG	Diamondback Energy Inc	—	—	不变
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	+0.09%	加仓
36	MA	Mastercard Inc - A	—	—	不变
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+1.66%	加仓
38	LITE	Lumentum Holdings Inc	—	-9.55%	减仓
39	DSX	Diana Shipping Inc.	—	—	不变
40	ETN	Eaton Corporation plc	—	—	不变
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不变
42	KEEL	Keel Infrastructure CORP	0%	-14.57%	减仓
43	GRAB	Grab Holdings Limited	0%	—	不变
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-4.39%	减仓
45	URG	Ur-energy Inc	0%	—	不变
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
48	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.61%	减仓
49	GE	General Electric	0%	-6.91%	减仓
50	ARRY	Array Technologies Inc	0%	—	不变

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-16	13F-HR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR
2025 Q3	2025-10-07	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	修正案
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-12	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR
2020 Q3	2020-10-19	13F-HR
2020 Q2	2020-07-17	13F-HR
2020 Q1	2020-04-23	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR

FAQ

GFG Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GFG Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 143 个已申报仓位之中。

GFG Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GFG Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$2660.8万 (7.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1824.7万 (4.8%) 3. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$1743.1万 (4.6%) 4. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1677.6万 (4.4%) 5. Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE) — US$1665.1万 (4.4%)

GFG Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GFG Capital, LLC 共进行了 88 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 清仓: United Airlines Holdings Inc (UAL); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC)

GFG Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GFG Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.9% • Financials: 19.6% • Communication Services: 15.8% • Industrials: 4.3% • Consumer Discretionary: 4.1% • Energy: 1.5%

投资风格解析

GFG Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.2%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.9% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 62 降至 20，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 CRWD（+US$861.4万，现达 US$1743.1万），同时减持 GSIE（-US$1947.6万，仍持有 US$1442.9万）。

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GFG Capital, LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）

CIK: 0001638520

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 143

GFG Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 19.6%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 12.06
持仓稳定性: 19.58
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 SPOT
减仓 NFLX
-87.8%　-US$596.1万
加仓 IWF
+783.8%　US$620.5万
加仓 NOW
+11.0%　US$408.2万
减仓 DELL
-30.2%　-US$238.8万
减仓 TER
+1.2%　-US$248.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 89 大持股（共 143 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	6.98%	+0.80%	+3.01%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.79%	-0.15%	+5.52%
3	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	4.57%	-0.04%	+200.16%
4	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	4.40%	-0.19%	-1.66%
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	4.37%	-0.09%	+3.49%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.35%	+0.84%	+0.98%
7	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	4.19%	-0.86%	-30.23%
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	3.78%	-0.32%	-3.54%
9	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	股票-金融	3.51%	+0.29%	+1.83%
10	TER	Teradyne Inc	股票-科技	3.37%	-0.85%	+1.17%
11	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	3.22%	+0.96%	+10.96%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.05%	+0.26%	+0.23%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.04%	+0.30%	+11.33%
14	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	2.80%	-0.27%	+0.80%
15	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.71%	+0.02%	+1.04%
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.50%	-0.13%	+36.71%
17	BX	Blackstone Inc	股票-金融	2.46%	-0.23%	+0.54%
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	2.16%	+2.16%	NEW
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	+0.42%	-5.36%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.83%	+1.61%	+783.84%
21	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.80%	-0.58%	-13.74%
22	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	1.74%	-0.15%	-6.88%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.68%	-0.05%	+1.14%
24	OKTA	Okta Inc	股票-科技	1.35%	+0.07%	-27.51%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.34%	—	-0.12%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.06%	-0.03%	+4.67%
27	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.01%	-0.53%	-40.89%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.96%	+0.72%	+338.40%
29	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	0.93%	-0.08%	-1.52%
30	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.91%	-0.05%	+0.24%
31	SNPS	Synopsys Inc	股票-科技	0.90%	+0.12%	+23.85%
32	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	0.90%	-0.42%	-9.74%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.86%	+0.03%	+17.05%
34	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.22%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.79%	+0.35%	+28.30%
36	XYZ	Block Inc	股票-金融	0.75%	-0.08%	-0.99%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	-0.14%	-12.15%
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.73%	-0.06%	—
39	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.73%	+0.05%	+21.91%
40	CME	Cme Group Inc	股票-金融	0.73%	+0.22%	+25.15%
41	AXP	American Express Co	股票-金融	0.71%	-0.13%	-1.27%
42	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.62%	+0.02%	+15.58%
43	ADSK	Autodesk Inc	股票-科技	0.59%	+0.02%	+1.85%
44	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.57%	-0.08%	+2.09%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	-0.07%	-2.80%
46	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.45%	—	+4.06%
47	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	0.43%	+0.02%	-0.82%
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.41%	—	—
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.40%	-0.02%	—
50	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.32%	-0.12%	-8.39%

1–50 of 89

投资组合表现

Q4 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+18%

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +26.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +4.07
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.54
卡玛比率: +2.7
信息比率: +0.28
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.77
夏普比率: +1.62
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.55
峰度: +0.6
上行潜力: +5.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	143	US$3.8亿	20	1AAPL 2GOOGL 3CRWD 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.GOOGL 3.CRWD 4.GSLC 5.AVGE 6.META 7.DELL 8.GSIE 9.HOOD 10.TER
2026 Q2	155	US$3.6亿	39	1AAPL 2DELL 3GOOGL 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.DELL 3.GOOGL 4.CRWD 5.GSLC 6.AVGE 7.TER 8.GSIE 9.META 10.HOOD
2026 Q1	143	US$3.1亿	30	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.DELL 7.BX 8.TER 9.NFLX 10.CQQQ
2025 Q4	94	US$2.8亿	14	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.HOOD 6.RKT 7.DELL 8.V 9.CQQQ 10.META
2025 Q3	92	US$2.9亿	62	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.HOOD 5.GOOGL 6.DELL 7.CQQQ 8.RKT 9.UBER 10.META
2025 Q2	512	US$3.3亿	0	1GSIE2G3971Z3GSLC 主要持股2025 Q2 1.GSIE 2.G3971Z 3.GSLC 4.AAPL 5.DELL 6.NFLX 7.HOOD 8.GOOGL 9.META 10.CRWD
2025 Q1	114	US$3.3亿	100	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.NFLX 5.TLT 6.GOOGL 7.META 8.V 9.CQQQ 10.NOW
2024 Q4	117	US$3.7亿	0	1GSLC 2AAPL 3GSIE 主要持股2024 Q4 1.GSLC 2.AAPL 3.GSIE 4.GOOGL 5.NFLX 6.NOW 7.META 8.BX 9.V 10.TLT
2024 Q3	103	US$2.6亿	0	1GSLC 2GSIE 3CQQQ 主要持股2024 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.CQQQ 4.TLT 5.NOW 6.ABNB 7.FDLO 8.AAPL 9.PYPL 10.BABA
2024 Q2	128	US$3.8亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.NFLX 7.NOW 8.TLT 9.V 10.BX
2024 Q1	138	US$3.9亿	0	1GSLC 2TLT 3GSIE 主要持股2024 Q1 1.GSLC 2.TLT 3.GSIE 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.NFLX 8.VLUE 9.BX 10.ABNB
2023 Q4	128	US$3.7亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.LQD 5.META 6.NFLX 7.GOOGL 8.TLT 9.BX 10.V
2023 Q3	127	US$3.1亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.META 5.USMV 6.GOOGL 7.NFLX 8.V 9.BX 10.ABNB
2023 Q2	114	US$5.4亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.SPMV1USD 5.USMV 6.META 7.NFLX 8.VOO 9.ABNB 10.BX
2023 Q1	116	US$4.7亿	0	1GSLC 2GSIE 3USMV 主要持股2023 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.USMV 4.SPMV1USD 5.AAPL 6.VOO 7.NFLX 8.IWF 9.AAXJ 10.BX
2022 Q4	119	US$6.3亿	0	1VOO 2GSLC 3GSIE 主要持股2022 Q4 1.VOO 2.GSLC 3.GSIE 4.USMV 5.SPMV1USD 6.AAPL 7.NFLX 8.AAXJ 9.V 10.BX
2022 Q3	133	US$3.0亿	0	1GSLC 2SPMV1USD 3VOO 主要持股2022 Q3 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.VOO 4.GSIE 5.AAPL 6.USMV 7.CQQQ 8.EA 9.EFAV 10.GOOGL
2022 Q2	135	US$3.3亿	0	1GSLC 2SPMV1USD 3GSIE 主要持股2022 Q2 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.GSIE 4.VOO 5.AAPL 6.USMV 7.VLUE 8.CQQQ 9.EFAV 10.GOOGL
2022 Q1	148	US$3.4亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VLUE 6.VOO 7.GOOGL 8.CQQQ 9.META 10.EFAV
2021 Q4	145	US$3.3亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VOO 6.CQQQ 7.EFAV 8.GOOGL 9.META 10.AMZN
2021 Q3	126	US$3.2亿	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2021 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.CQQQ 6.META 7.GOOGL 8.USMV 9.EA 10.SBUX
2021 Q2	129	US$3.3亿	93	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.VOO 5.META 6.GOOGL 7.CQQQ 8.USMV 9.BX 10.MTUM
2021 Q1	118	US$2.9亿	30	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2021 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.META 6.GOOGL 7.USMV 8.EFAV 9.DIS 10.SBUX
2020 Q4	115	US$3.1亿	38	1GSIE 2AAPL 3GSLC 主要持股2020 Q4 1.GSIE 2.AAPL 3.GSLC 4.VOO 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.DIS 9.SBUX 10.GOOGL
2020 Q3	95	US$2.6亿	22	1GSIE 2AAPL 3VOO 主要持股2020 Q3 1.GSIE 2.AAPL 3.VOO 4.GSLC 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.BABA 9.SBUX 10.GOOGL
2020 Q2	97	US$2.3亿	50	1GSIE 2VOO 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.GSIE 2.VOO 3.AAPL 4.GSLC 5.EFAV 6.USMV 7.META 8.GOOGL 9.EA 10.SBUX
2020 Q1	71	US$2.0亿	35	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2020 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.IJR 6.USMV 7.INTF 8.GEM 9.META 10.GOOGL
2019 Q4	76	US$2.3亿	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2019 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.INTF 7.USMV 8.GEM 9.BAC 10.META

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

GFG Capital, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	+2.2%	NEW	新建仓
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.6%	+783.84%	加仓
3	NOW	Servicenow Inc	+1%	+10.96%	加仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+0.98%	加仓
5	AAPL	Apple Inc	+0.8%	+3.01%	加仓
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	+338.40%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	-5.36%	减仓
8	ACN	Accenture plc	+0.4%	+28.30%	加仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+11.33%	加仓
10	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	+0.3%	+1.83%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+0.23%	加仓
12	CME	Cme Group Inc	+0.2%	+25.15%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+118.45%	加仓
14	SNPS	Synopsys Inc	+0.1%	+23.85%	加仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	OKTA	Okta Inc	+0.1%	-27.51%	减仓
18	✓		+0.1%	NEW	新建仓
19	WMT	Walmart Inc	+0.1%	+21.91%	加仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
21	ORCL	Oracle CORP	0%	+17.05%	加仓
22	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+1.04%	加仓
23	ADSK	Autodesk Inc	0%	+1.85%	加仓
24	CG	Carlyle Group Inc/the	0%	+15.58%	加仓
25	FCX	Freeport-mcmoran Inc	0%	-0.82%	减仓
26	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	0%	—	不变
27	SNDK	Sandisk CORP	0%	+64.65%	加仓
28	LDOS	Leidos Holdings Inc	0%	—	不变
29	AMD	Advanced Micro Devices	—	-0.12%	减仓
30	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	—	+1.22%	加仓
31	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	+4.06%	加仓
32	ET	Energy Transfer LP	—	—	不变
33	WDC	Western Digital CORP	—	+60.71%	加仓
34	FANG	Diamondback Energy Inc	—	—	不变
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	+0.09%	加仓
36	MA	Mastercard Inc - A	—	—	不变
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+1.66%	加仓
38	LITE	Lumentum Holdings Inc	—	-9.55%	减仓
39	DSX	Diana Shipping Inc.	—	—	不变
40	ETN	Eaton Corporation plc	—	—	不变
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不变
42	KEEL	Keel Infrastructure CORP	0%	-14.57%	减仓
43	GRAB	Grab Holdings Limited	0%	—	不变
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-4.39%	减仓
45	URG	Ur-energy Inc	0%	—	不变
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
48	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.61%	减仓
49	GE	General Electric	0%	-6.91%	减仓
50	ARRY	Array Technologies Inc	0%	—	不变

1–50 of 105

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-16	13F-HR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR
2025 Q3	2025-10-07	13F-HR
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	修正案
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-12	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR
2020 Q3	2020-10-19	13F-HR
2020 Q2	2020-07-17	13F-HR
2020 Q1	2020-04-23	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR

FAQ

GFG Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GFG Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

GFG Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

GFG Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

GFG Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.2%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.9% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 62 降至 20，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 CRWD（+US$861.4万，现达 US$1743.1万），同时减持 GSIE（-US$1947.6万，仍持有 US$1442.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 GFG Capital, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gfg-capital-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get gfg-capital-llc

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