CP
Congress Park Capital LLC SEC 13F 投资组合（US$3.8亿，Q3 2026）
Congress Park Capital LLCCIK: 0001730945
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 130
Congress Park Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 16.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.11
- 持仓稳定性
- 15.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.78
Congress Park Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SGOV
+68.6% US$597.9万
新建仓 30233Q108
减仓 NCV
+0.7% -US$193.0万
加仓 MSFT
+0.9% US$249.3万
加仓 PULS
+39.0% US$234.9万
加仓 CVX
+82.0% US$190.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.23% | +0.11% | +2.20% | |
| 2 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 股票-其他 | 7.09% | -0.11% | +4.48% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.42% | -0.24% | +1.33% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.00% | +0.14% | +6.18% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.86% | +1.51% | +68.59% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.59% | +0.07% | +0.53% | |
| 7 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.30% | -0.34% | -6.31% | |
| 8 | NCV | Virtus Convertible & Income | 股票-其他 | 3.25% | -0.61% | +0.70% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | +0.28% | -2.03% | |
| 10 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 2.62% | -0.07% | +18.24% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.55% | +0.47% | -2.27% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.49% | +0.20% | -2.21% | |
| 13 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.40% | -0.01% | +0.61% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | +0.60% | +0.89% | |
| 15 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.57% | +38.98% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.21% | -0.05% | +0.85% | |
| 17 | NCZ | Virtus Convertible & Income | 股票-其他 | 2.04% | -0.29% | +1.77% | |
| 18 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 1.92% | +0.43% | +47.15% | |
| 19 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 1.87% | -0.20% | +12.12% | |
| 20 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 1.76% | -0.26% | +6.87% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.49% | -0.10% | +0.10% | |
| 22 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 1.43% | -0.07% | +14.97% | |
| 23 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 1.27% | +0.08% | -7.38% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.26% | -0.35% | -12.71% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | -0.07% | -4.51% | |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.10% | -7.01% | |
| 27 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.08% | -5.27% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.10% | -2.30% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | ||
| 30 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 股票-其他 | 1.00% | +0.11% | +36.20% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.93% | -0.06% | -5.99% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.92% | -0.17% | -5.31% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | +0.49% | +81.96% | |
| 34 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.01% | -24.63% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.04% | +1.28% | |
| 36 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | +15.81% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.05% | +3.68% | |
| 38 | BATRA | Atlanta Braves Holdings In-a | 股票-其他 | 0.70% | +0.04% | +6.49% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.11% | -0.90% | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.60% | +0.10% | +251.22% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.59% | -0.11% | -17.63% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.07% | — | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | -0.03% | -8.18% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.49% | -0.03% | -2.78% | |
| 45 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +5.46% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | -0.37% | |
| 47 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.01% | +4.63% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.03% | +13.58% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.03% | +18.37% | ||
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.01% | -15.26% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+8.8%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -3.6%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.4
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.5
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +37.5%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- +0.49
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 130 | US$3.8亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 134 | US$3.7亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 131 | US$3.3亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 128 | US$3.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 125 | US$3.2亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 119 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 106 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 111 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 117 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 114 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 115 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 115 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 130 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 132 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 136 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 131 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 128 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 143 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 141 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 136 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 137 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 127 | US$1.8亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 113 | US$1.7亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 97 | US$1.6亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 89 | US$1.3亿 | 53 | ||
| 2020 Q1 | 87 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 98 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 86 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 90 | US$1.3亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 90 | US$1.2亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 86 | US$9080.1万 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 101 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 97 | US$1.0亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 92 | US$9733.5万 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 96 | US$9925.7万 | — |
Congress Park Capital LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: On Holding AG; 新建仓: Nuveen Prefered & Income Opp (JPC); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Deckers Outdoor CORP (DECK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +1.5% | +68.59% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +0.89% | 加仓 |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | +0.6% | +38.98% | 加仓 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +81.96% | 加仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | -2.27% | 减仓 |
| 7 | NUV | Nuveen Municipal Value | +0.4% | +47.15% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -2.03% | 减仓 |
| 9 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -2.21% | 减仓 |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +6.18% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | +59.18% | 加仓 |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | +0.1% | +68.79% | 加仓 |
| 15 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +2.20% | 加仓 |
| 17 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | +0.1% | +36.20% | 加仓 |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -7.01% | 减仓 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +251.22% | 加仓 |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +177.34% | 加仓 |
| 21 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +0.1% | -7.38% | 减仓 |
| 22 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -5.27% | 减仓 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.53% | 加仓 |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | QXO | Qxo Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +48.24% | 加仓 |
| 30 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | BATRA | Atlanta Braves Holdings In-a | 0% | +6.49% | 加仓 |
| 34 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ✓ | 0% | +18.37% | 加仓 | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +13.58% | 加仓 |
| 37 | THC | Tenet Healthcare CORP | 0% | — | 不变 |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -0.37% | 减仓 |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 0% | -23.48% | 减仓 |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +3.93% | 加仓 |
| 41 | E | Eni Spa-sponsored Adr | 0% | — | 不变 |
| 42 | NDMO | Nuveen Dynamic Municipal Opp | 0% | +33.33% | 加仓 |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | — | 不变 |
| 44 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | -13.60% | 减仓 |
| 45 | EPI | Wisdomtree India Earnings | 0% | +10.01% | 加仓 |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +21.99% | 加仓 |
| 47 | MRVL | Marvell Technology Inc | — | +15.81% | 加仓 |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | — | -0.37% | 减仓 |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | — | — | 不变 |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | +9.18% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Congress Park Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Congress Park Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 130 个已申报仓位之中。
Congress Park Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Congress Park Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2756.1万 (7.2%)
2. Nuveen Floating Rate Income (JFR) — US$2703.3万 (7.1%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1683.3万 (4.4%)
4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1525.6万 (4.0%)
5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1469.4万 (3.9%)
Congress Park Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Congress Park Capital LLC 共进行了 134 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: On Holding AG; 新建仓: Nuveen Prefered & Income Opp (JPC); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Deckers Outdoor CORP (DECK)
Congress Park Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Congress Park Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.0%
• Communication Services: 20.4%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Financials: 8.0%
• Health Care: 7.5%
• Industrials: 7.2%
投资风格解析
Congress Park Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 36 降至 16，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SGOV（+US$646.0万，现达 US$1469.4万），同时减持 HRTX（-US$305.4万，仍持有 US$17.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/congress-park-capital-llcCLI 命令
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