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Odey Asset Management Group Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
Odey Asset Management Group LtdCIK: 0001512596
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 24
Odey Asset Management Group Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.96
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 71.89
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 85.35
Odey Asset Management Group Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 NE
新建仓 NE
新建仓 UBS
清仓 FTI
减仓 DB
+0.0% -US$1048.0万
清仓 CF
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 21.49% | -6.39% | +0.04% | |
| 2 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 18.59% | +18.59% | NEW | |
| 3 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 14.36% | +14.36% | NEW | |
| 4 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 9.52% | +3.86% | +53.38% | |
| 5 | CDZI | Cadiz Inc | 股票-其他 | 8.04% | +4.28% | +52.17% | |
| 6 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 5.80% | -0.12% | +3.86% | |
| 7 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 5.64% | +0.47% | +16.03% | |
| 8 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 5.01% | +0.20% | -6.35% | |
| 9 | AKO-B | Embotelladora Andina-adr B | 股票-其他 | 2.36% | +1.09% | +98.65% | |
| 10 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 1.68% | +1.04% | +155.02% | |
| 11 | AUTL | Autolus Therapeutics PLC | 股票-其他 | 1.21% | -0.22% | — | |
| 12 | PRVBUSD | Provention Bio Inc | 股票-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.19% | +23.33% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.85% | +0.29% | +40.00% | |
| 15 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 16 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.29% | -35.00% | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.26% | -0.27% | -33.33% | |
| 21 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.22% | -0.28% | -40.00% | |
| 23 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 24 | ✓ | Freeline Therapeutics Hldgs | 股票-其他 | — | — | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.3%
近4个季度表现
+27.2%
- 标准差
- +20%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +8.3%
- 最大回撤
- -15.2%
- 年化表现
- +29%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡玛比率
- +1.91
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +15.7%
- 下行标准差
- +10%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +47.6%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 24 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$2895.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 39 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 75 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 71 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 92 | US$4.4亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 75 | US$3.6亿 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 99 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 98 | US$7.4亿 | 90 | ||
| 2020 Q2 | 106 | US$5.8亿 | 72 | ||
| 2020 Q1 | 92 | US$6.0亿 | 81 | ||
| 2019 Q4 | 70 | US$10.1亿 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 66 | US$9.0亿 | 60 | ||
| 2019 Q2 | 72 | US$11.8亿 | 54 | ||
| 2019 Q1 | 69 | US$12.3亿 | 57 | ||
| 2018 Q4 | 70 | US$11.3亿 | 56 | ||
| 2018 Q3 | 74 | US$11.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 62 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 69 | US$9.3亿 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 70 | US$11.0亿 | 45 | ||
| 2017 Q3 | 77 | US$11.0亿 | 51 | ||
| 2017 Q2 | 73 | US$9.1亿 | 37 | ||
| 2017 Q1 | 78 | US$9.7亿 | 68 | ||
| 2016 Q4 | 78 | US$9.5亿 | 67 | ||
| 2016 Q3 | 94 | US$13.8亿 | 64 | ||
| 2016 Q2 | 83 | US$11.2亿 | 92 | ||
| 2016 Q1 | 82 | US$9.1亿 | 83 | ||
| 2015 Q4 | 94 | US$12.3亿 | 58 | ||
| 2015 Q3 | 107 | US$12.6亿 | 66 | ||
| 2015 Q2 | 106 | US$16.9亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 77 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2014 Q4 | 73 | US$32.6亿 | 68 | ||
| 2014 Q3 | 78 | US$28.5亿 | 38 | ||
| 2014 Q2 | 86 | US$38.4亿 | 39 | ||
| 2014 Q1 | 86 | US$45.7亿 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 83 | US$48.3亿 | 46 | ||
| 2013 Q3 | 84 | US$37.9亿 | 69 | ||
| 2013 Q2 | 90 | US$25.5亿 | 0 |
Odey Asset Management Group Ltd 在 2023-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Noble Corporation plc (NE); 新建仓: Noble Corporation plc (NE); 新建仓: UBS Group AG (UBS); 清仓: TechnipFMC plc (FTI); 清仓: Cf Industries Holdings Inc (CF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE | Noble Corporation plc | +18.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | UBS | UBS Group AG | +14.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CDZI | Cadiz Inc | +4.3% | +52.17% | 加仓 |
| 4 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | +3.9% | +53.38% | 加仓 |
| 5 | AKO-B | Embotelladora Andina-adr B | +1.1% | +98.65% | 加仓 |
| 6 | PRVBUSD | Provention Bio Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | +1% | +155.02% | 加仓 |
| 8 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ABX | Barrick Gold CORP | +0.5% | +16.03% | 加仓 |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +40.00% | 加仓 |
| 13 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | STLA | Stellantis N.V. | +0.2% | -6.35% | 减仓 |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | +23.33% | 加仓 |
| 16 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 0% | — | 不变 |
| 17 | ✓ | Freeline Therapeutics Hldgs | — | — | 不变 |
| 18 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 0% | — | 不变 |
| 19 | ✓ | Pershing Square Tontine Hldg | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | BMA | Banco Macro Sa-adr | -0.1% | +3.86% | 加仓 |
| 21 | AUTL | Autolus Therapeutics PLC | -0.2% | — | 不变 |
| 22 | COP | Conocophillips | -0.3% | -33.33% | 减仓 |
| 23 | SOFI | Sofi Technologies Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -40.00% | 减仓 |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | -35.00% | 减仓 |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 28 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 29 | CF | Cf Industries Holdings Inc | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 30 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -6.4% | +0.04% | 加仓 |
| 31 | FTI | TechnipFMC plc | -6.5% | EXIT | 清仓 |
| 32 | NE | Noble Corporation plc | -25.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Odey Asset Management Group Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Odey Asset Management Group Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Odey Asset Management Group Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Odey Asset Management Group Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) — US$8199.1万 (21.5%)
2. Noble Corporation plc (NE) — US$7092.1万 (18.6%)
3. UBS Group AG (UBS) — US$5476.6万 (14.4%)
4. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — US$3632.9万 (9.5%)
5. Cadiz Inc (CDZI) — US$3068.6万 (8.0%)
Odey Asset Management Group Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Odey Asset Management Group Ltd 共进行了 28 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Noble Corporation plc (NE); 新建仓: Noble Corporation plc (NE); 新建仓: UBS Group AG (UBS); 清仓: TechnipFMC plc (FTI); 清仓: Cf Industries Holdings Inc (CF)
Odey Asset Management Group Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Odey Asset Management Group Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 28.9%
• Information Technology: 27.9%
• Consumer Discretionary: 23.1%
• Energy: 14.8%
• Financials: 5.3%
投资风格解析
Odey Asset Management Group Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.0%，跑赢 S&P 500 8.3 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 33 升至 51，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 ABX，累计增持 US$1840.3万，目前持仓市值达 US$2150.3万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/odey-asset-management-group-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get odey-asset-management-group-ltd