Odey Asset Management Group Ltd 13F 持仓总览（24 只）

CIK: 0001512596

长期持有型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 24

Odey Asset Management Group Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 50.96
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 71.89
多样化: 48
仓位均衡度: 85.35

Odey Asset Management Group Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 NE
新建仓 NE
新建仓 UBS
清仓 FTI
减仓 DB
+0.0%　-US$1048.0万
清仓 CF

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	21.49%	-6.39%	+0.04%
2	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	18.59%	+18.59%	NEW
3	UBS	UBS Group AG	股票-金融	14.36%	+14.36%	NEW
4	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	9.52%	+3.86%	+53.38%
5	CDZI	Cadiz INC	股票-其他	8.04%	+4.28%	+52.17%
6	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	5.80%	-0.12%	+3.86%
7	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	5.64%	+0.47%	+16.03%
8	STLA	Stellantis N.V.	股票-周期性消费	5.01%	+0.20%	-6.35%
9	AKO-B	Embotelladora Andina-adr B	股票-其他	2.36%	+1.09%	+98.65%
10	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.68%	+1.04%	+155.02%
11	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	股票-其他	1.21%	-0.22%	—
12	PRVBUSD	Provention Bio INC	股票-其他	1.07%	+1.07%	NEW
13	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.99%	+0.19%	+23.33%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.85%	+0.29%	+40.00%
15	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.75%	+0.75%	NEW
16	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.54%	+0.02%	—
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	+0.49%	NEW
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	-0.29%	-35.00%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
20	COP	Conocophillips	股票-能源	0.26%	-0.27%	-33.33%
21	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.24%	+0.24%	NEW
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.22%	-0.28%	-40.00%
23	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	0.15%	-0.02%	—
24	✓	Freeline Therapeutics Hldgs	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.6%

近4个季度表现

+24.2%

标准差: +20.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +11.3%
最大回撤: -15.3%
年化表现: +29.6%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.37
卡玛比率: +1.94
信息比率: +0.59
跟踪误差: +16.5%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +49.4%
最差12个月: +11.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.39
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.81
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	24	US$3.8亿	0	1DB 2NE 3UBS 主要持股2023-03-31 1.DB 2.NE 3.UBS 4.RYAAY 5.CDZI 6.BMA 7.ABX 8.STLA 9.AKO-B 10.SONY
2022-12-31	25	US$3.3亿	0	1DB 2NE 3FTI 主要持股2022-12-31 1.DB 2.NE 3.FTI 4.BMA 5.CF 6.RYAAY 7.ABX 8.STLA 9.CDZI 10.AUTL
2022-09-30	5	US$2895.3万	0	1BMA 2RFPUSD 3ABX 主要持股2022-09-30 1.BMA 2.RFPUSD 3.ABX 4.PANW 5.ABBV
2022-06-30	13	US$1.1亿	0	1BTU 2STLA 3BMA 主要持股2022-06-30 1.BTU 2.STLA 3.BMA 4.ABX 5.USA 6.CNH 7.CTXSEUR 8.BAC 9.PANW 10.ABBV
2022-03-31	39	US$3.3亿	0	1DB 2CNH 3ABX 主要持股2022-03-31 1.DB 2.CNH 3.ABX 4.BMA 5.STLA 6.DE 7.CF 8.FTI 9.RYAAY 10.35OB
2021-12-31	75	US$3.4亿	0	1DB 2CNH 3ABX 主要持股2021-12-31 1.DB 2.CNH 3.ABX 4.STLA 5.BMA 6.MSFT 7.GOOGL 8.35OB 9.FTI 10.PFE
2021-09-30	71	US$3.7亿	0	1DB 2ABX 3SJR-BEUR 主要持股2021-09-30 1.DB 2.ABX 3.SJR-BEUR 4.STLA 5.BMA 6.CNH 7.35OB 8.MSFT 9.B38564 10.JPM
2021-06-30	92	US$4.4亿	89	1DB 2SJR-BEUR 3ABX 主要持股2021-06-30 1.DB 2.SJR-BEUR 3.ABX 4.CNH 5.STLA 6.BMA 7.VSAT 8.AGCO 9.35OB 10.0VVB
2021-03-31	75	US$3.6亿	48	1VSAT 2DB 3ABX 主要持股2021-03-31 1.VSAT 2.DB 3.ABX 4.CNH 5.AGCO 6.BMA 7.SONY 8.35OB 9.JPM 10.B38564
2020-12-31	99	US$3.9亿	100	1VSAT 2DB 3AGCO 主要持股2020-12-31 1.VSAT 2.DB 3.AGCO 4.CNH 5.ABX 6.BMA 7.UBS 8.NG 9.SONY 10.NOVEUR
2020-09-30	98	US$7.4亿	90	1V 2ABX 3LUV 主要持股2020-09-30 1.V 2.ABX 3.LUV 4.BMA 5.DB 6.NG 7.KGC 8.PLUG 9.B38564 10.UBS
2020-06-30	106	US$5.8亿	72	1ABX 2VSAT 3BMA 主要持股2020-06-30 1.ABX 2.VSAT 3.BMA 4.PLUG 5.DB 6.LUV 7.KGC 8.B38564 9.NG 10.SONY
2020-03-31	92	US$6.0亿	81	1AYAEUR 2VSAT 3BMA 主要持股2020-03-31 1.AYAEUR 2.VSAT 3.BMA 4.B38564 5.PLUG 6.ABX 7.FRO 8.VLO 9.KGC 10.FMC
2019-12-31	70	US$10.1亿	39	1AYAEUR 2VSAT 3BMA 主要持股2019-12-31 1.AYAEUR 2.VSAT 3.BMA 4.ABX 5.VAL 6.SONY 7.B38564 8.CMCSA 9.PLUG 10.AVPUSD
2019-09-30	66	US$9.0亿	60	1VSAT 2ABX 3AYAEUR 主要持股2019-09-30 1.VSAT 2.ABX 3.AYAEUR 4.BMA 5.SONY 6.VAL 7.CLNSEUR 8.PLUG 9.MSFT 10.CMCSA
2019-06-30	72	US$11.8亿	54	1VSAT 2BMA 3ABX 主要持股2019-06-30 1.VSAT 2.BMA 3.ABX 4.G3166L 5.AYAEUR 6.CLNSEUR 7.PLUG 8.CMCSA 9.FRO 10.LM05
2019-03-31	69	US$12.3亿	57	1VSAT2G7665A3AYAEUR 主要持股2019-03-31 1.VSAT 2.G7665A 3.AYAEUR 4.ABX 5.BMA 6.TMUS 7.CLNSEUR 8.SDRL 9.CMCSA 10.PLUG
2018-12-31	70	US$11.3亿	56	1VSAT2G7665A3BMA 主要持股2018-12-31 1.VSAT 2.G7665A 3.BMA 4.AYAEUR 5.67551U 6.85207U 7.XXI 8.GOOGL 9.TMUS 10.SDRL
2018-09-30	74	US$11.9亿	100	1G7665A2VSAT 3VAL 主要持股2018-09-30 1.G7665A 2.VSAT 3.VAL 4.82481R 5.85207U 6.GOOGL 7.TMUS 8.BMA 9.AYAEUR 10.FWONKUSD
2018-06-30	62	US$10.1亿	0	1G7665A2VSAT385207U 主要持股2018-06-30 1.G7665A 2.VSAT 3.85207U 4.82481R 5.RIG 6.GOOGL 7.FWONKUSD 8.AYAEUR 9.LM05 10.BMA
2018-03-31	69	US$9.3亿	38	1VSAT2G7665A3AYAEUR 主要持股2018-03-31 1.VSAT 2.G7665A 3.AYAEUR 4.82481R 5.85207U 6.RIG 7.FWONKUSD 8.317923 9.KGC 10.LM05
2017-12-31	70	US$11.0亿	45	1VSAT2G7665A3AYAEUR 主要持股2017-12-31 1.VSAT 2.G7665A 3.AYAEUR 4.KGC 5.RIG 6.85207U 7.FWONKUSD 8.82481R 9.61166W 10.LM05
2017-09-30	77	US$11.0亿	51	1AYAEUR 2VSAT 3KGC 主要持股2017-09-30 1.AYAEUR 2.VSAT 3.KGC 4.85207U 5.G7665A 6.FWONKUSD 7.61166W 8.BAC 9.ADNT 10.AGCO
2017-06-30	73	US$9.1亿	37	1VSAT202314M3KGC 主要持股2017-06-30 1.VSAT 2.02314M 3.KGC 4.85207U 5.FWONKUSD 6.61166W 7.ADNT 8.LM05 9.BAC 10.GS
2017-03-31	78	US$9.7亿	68	102314M2VSAT 3KGC 主要持股2017-03-31 1.02314M 2.VSAT 3.KGC 4.BAC 5.GS 6.ADNT 7.FWONKUSD 8.61166W 9.LM05 10.SCHW
2016-12-31	78	US$9.5亿	67	102314M2GS 3KGC 主要持股2016-12-31 1.02314M 2.GS 3.KGC 4.LUV 5.FWONKUSD 6.85207U 7.BMCH 8.SEDG 9.AMZN 10.LM05
2016-09-30	94	US$13.8亿	64	102314M2KGC 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.02314M 2.KGC 3.AMZN 4.FNV 5.FITEUR 6.GS 7.LUV 8.SEDG 9.GOOGL 10.VALE
2016-06-30	83	US$11.2亿	92	102314M2AMZN 3KGC 主要持股2016-06-30 1.02314M 2.AMZN 3.KGC 4.INGM 5.HUM 6.GS 7.LXKEUR 8.FNV 9.SEDG 10.BMCH
2016-03-31	82	US$9.1亿	83	1AMZN 2GS 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.AMZN 2.GS 3.AAPL 4.DAL 5.07177M 6.FNV 7.LUV 8.BMCH 9.SEDG 10.CRUS
2015-12-31	94	US$12.3亿	58	1AMZN 2DHI 3GOOGL 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.DHI 3.GOOGL 4.GS 5.BAC 6.AAL 7.LUV 8.NX 9.DAL 10.BMCH
2015-09-30	107	US$12.6亿	66	1DHI 2AMZN 3GS 主要持股2015-09-30 1.DHI 2.AMZN 3.GS 4.DB 5.AAL 6.WFC 7.LUV 8.783764 9.86101X 10.FAF
2015-06-30	106	US$16.9亿	100	1GS 2WFC 3DHI 主要持股2015-06-30 1.GS 2.WFC 3.DHI 4.AMZN 5.CF 6.LEN 7.BAC 8.NX 9.FAF 10.DB
2015-03-31	77	US$17.5亿	0	1GS 2DHI 3DAL 主要持股2015-03-31 1.GS 2.DHI 3.DAL 4.AMZN 5.LEN 6.FAF 7.CF 8.HPE 9.783764 10.NX
2014-12-31	73	US$32.6亿	68	1DHI 2PCAR 3SIG 主要持股2014-12-31 1.DHI 2.PCAR 3.SIG 4.DAL 5.GS 6.C 7.LEN 8.CF 9.WFC 10.AAL
2014-09-30	78	US$28.5亿	38	1SIG 2DHI 3DAL 主要持股2014-09-30 1.SIG 2.DHI 3.DAL 4.PCAR 5.CF 6.WFC 7.LYB 8.CAR 9.GOOG 10.URI
2014-06-30	86	US$38.4亿	39	1DHI 2DAL 3SIG 主要持股2014-06-30 1.DHI 2.DAL 3.SIG 4.PCAR 5.LYB 6.CAR 7.WFC 8.783764 9.WHR 10.CF
2014-03-31	86	US$45.7亿	39	1DAL 2PCAR 3DHI 主要持股2014-03-31 1.DAL 2.PCAR 3.DHI 4.SIG 5.CF 6.LYB 7.BAC 8.WHR 9.783764 10.GOOG
2013-12-31	83	US$48.3亿	46	1DAL 2SIG 3DHI 主要持股2013-12-31 1.DAL 2.SIG 3.DHI 4.WHR 5.GOOG 6.CF 7.783764 8.WFC 9.87074U 10.PCAR
2013-09-30	84	US$37.9亿	69	1DAL 2SIG 3WHR 主要持股2013-09-30 1.DAL 2.SIG 3.WHR 4.PHM 5.DHI 6.F 7.WFC 8.87074U 9.783764 10.867914
2013-06-30	90	US$25.5亿	0	1DAL 2SIG 3WFC 主要持股2013-06-30 1.DAL 2.SIG 3.WFC 4.UAL 5.NX 6.POL4EUR 7.PHM 8.CAR 9.WHR 10.87074U

本季持股变动

Odey Asset Management Group Ltd 在 2023-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Noble Corporation plc (NE); 新建仓: Noble Corporation plc (NE); 新建仓: UBS Group AG (UBS); 清仓: TechnipFMC plc (FTI); 清仓: Cf Industries Holdings INC (CF).

Odey Asset Management Group Ltd 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NE	Noble Corporation plc	+18.6%	NEW	新建仓
2	UBS	UBS Group AG	+14.4%	NEW	新建仓
3	CDZI	Cadiz INC	+4.3%	+52.17%	加仓
4	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+3.9%	+53.38%	加仓
5	AKO-B	Embotelladora Andina-adr B	+1.1%	+98.65%	加仓
6	PRVBUSD	Provention Bio INC	+1.1%	NEW	新建仓
7	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	+1%	+155.02%	加仓
8	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.8%	NEW	新建仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	NEW	新建仓
10	ABX	Barrick Gold CORP	+0.5%	+16.03%	加仓
11	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	NEW	新建仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+40.00%	加仓
13	CCJ	Cameco CORP	+0.2%	NEW	新建仓
14	STLA	Stellantis N.V.	+0.2%	-6.35%	减仓
15	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.2%	+23.33%	加仓
16	LVS	Las Vegas Sands CORP	0%	—	不变
17	✓	Freeline Therapeutics Hldgs	—	—	不变
18	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	0%	—	不变
19	✓	Pershing Square Tontine Hldg	-0.1%	EXIT	清仓
20	BMA	Banco Macro Sa-adr	-0.1%	+3.86%	加仓
21	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	-0.2%	—	不变
22	COP	Conocophillips	-0.3%	-33.33%	减仓
23	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	EXIT	清仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-40.00%	减仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-35.00%	减仓
26	PFE	Pfizer INC	-0.5%	EXIT	清仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.6%	EXIT	清仓
28	MELI	Mercadolibre INC	-0.7%	EXIT	清仓
29	CF	Cf Industries Holdings INC	-5.8%	EXIT	清仓
30	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-6.4%	+0.04%	加仓
31	FTI	TechnipFMC plc	-6.5%	EXIT	清仓
32	NE	Noble Corporation plc	-25.3%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Odey Asset Management Group Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Odey Asset Management Group Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 24 个已申报仓位之中。

Odey Asset Management Group Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Odey Asset Management Group Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) — US$8199.1万 (21.5%) 2. Noble Corporation plc (NE) — US$7092.1万 (18.6%) 3. UBS Group AG (UBS) — US$5476.6万 (14.4%) 4. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — US$3632.9万 (9.5%) 5. Cadiz INC (CDZI) — US$3068.6万 (8.0%)

Odey Asset Management Group Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Odey Asset Management Group Ltd 共进行了 28 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Noble Corporation plc (NE); 新建仓: Noble Corporation plc (NE); 新建仓: UBS Group AG (UBS); 清仓: TechnipFMC plc (FTI); 清仓: Cf Industries Holdings INC (CF)

Odey Asset Management Group Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Odey Asset Management Group Ltd 的主要板块分布如下： • Communication Services: 28.9% • Information Technology: 27.9% • Consumer Discretionary: 23.1% • Energy: 14.8% • Financials: 5.3%

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持仓稳定性18.5

行业集中度88.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ryanair Holdings Plc-sp Adr

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Odey Asset Management Group Ltd 13F 持仓总览（24 只）

CIK: 0001512596

长期持有型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 24

Odey Asset Management Group Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 50.96
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 71.89
多样化: 48
仓位均衡度: 85.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 NE
新建仓 NE
新建仓 UBS
清仓 FTI
减仓 DB
+0.0%　-US$1048.0万
清仓 CF

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	21.49%	-6.39%	+0.04%
2	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	18.59%	+18.59%	NEW
3	UBS	UBS Group AG	股票-金融	14.36%	+14.36%	NEW
4	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	9.52%	+3.86%	+53.38%
5	CDZI	Cadiz INC	股票-其他	8.04%	+4.28%	+52.17%
6	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	5.80%	-0.12%	+3.86%
7	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	5.64%	+0.47%	+16.03%
8	STLA	Stellantis N.V.	股票-周期性消费	5.01%	+0.20%	-6.35%
9	AKO-B	Embotelladora Andina-adr B	股票-其他	2.36%	+1.09%	+98.65%
10	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.68%	+1.04%	+155.02%
11	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	股票-其他	1.21%	-0.22%	—
12	PRVBUSD	Provention Bio INC	股票-其他	1.07%	+1.07%	NEW
13	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.99%	+0.19%	+23.33%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.85%	+0.29%	+40.00%
15	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.75%	+0.75%	NEW
16	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.54%	+0.02%	—
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	+0.49%	NEW
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	-0.29%	-35.00%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
20	COP	Conocophillips	股票-能源	0.26%	-0.27%	-33.33%
21	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.24%	+0.24%	NEW
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.22%	-0.28%	-40.00%
23	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	0.15%	-0.02%	—
24	✓	Freeline Therapeutics Hldgs	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.6%

近4个季度表现

+24.2%

标准差: +20.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +11.3%
最大回撤: -15.3%
年化表现: +29.6%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.37
卡玛比率: +1.94
信息比率: +0.59
跟踪误差: +16.5%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +49.4%
最差12个月: +11.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.39
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.81
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	24	US$3.8亿	0	1DB 2NE 3UBS 主要持股2023-03-31 1.DB 2.NE 3.UBS 4.RYAAY 5.CDZI 6.BMA 7.ABX 8.STLA 9.AKO-B 10.SONY
2022-12-31	25	US$3.3亿	0	1DB 2NE 3FTI 主要持股2022-12-31 1.DB 2.NE 3.FTI 4.BMA 5.CF 6.RYAAY 7.ABX 8.STLA 9.CDZI 10.AUTL
2022-09-30	5	US$2895.3万	0	1BMA 2RFPUSD 3ABX 主要持股2022-09-30 1.BMA 2.RFPUSD 3.ABX 4.PANW 5.ABBV
2022-06-30	13	US$1.1亿	0	1BTU 2STLA 3BMA 主要持股2022-06-30 1.BTU 2.STLA 3.BMA 4.ABX 5.USA 6.CNH 7.CTXSEUR 8.BAC 9.PANW 10.ABBV
2022-03-31	39	US$3.3亿	0	1DB 2CNH 3ABX 主要持股2022-03-31 1.DB 2.CNH 3.ABX 4.BMA 5.STLA 6.DE 7.CF 8.FTI 9.RYAAY 10.35OB
2021-12-31	75	US$3.4亿	0	1DB 2CNH 3ABX 主要持股2021-12-31 1.DB 2.CNH 3.ABX 4.STLA 5.BMA 6.MSFT 7.GOOGL 8.35OB 9.FTI 10.PFE
2021-09-30	71	US$3.7亿	0	1DB 2ABX 3SJR-BEUR 主要持股2021-09-30 1.DB 2.ABX 3.SJR-BEUR 4.STLA 5.BMA 6.CNH 7.35OB 8.MSFT 9.B38564 10.JPM
2021-06-30	92	US$4.4亿	89	1DB 2SJR-BEUR 3ABX 主要持股2021-06-30 1.DB 2.SJR-BEUR 3.ABX 4.CNH 5.STLA 6.BMA 7.VSAT 8.AGCO 9.35OB 10.0VVB
2021-03-31	75	US$3.6亿	48	1VSAT 2DB 3ABX 主要持股2021-03-31 1.VSAT 2.DB 3.ABX 4.CNH 5.AGCO 6.BMA 7.SONY 8.35OB 9.JPM 10.B38564
2020-12-31	99	US$3.9亿	100	1VSAT 2DB 3AGCO 主要持股2020-12-31 1.VSAT 2.DB 3.AGCO 4.CNH 5.ABX 6.BMA 7.UBS 8.NG 9.SONY 10.NOVEUR
2020-09-30	98	US$7.4亿	90	1V 2ABX 3LUV 主要持股2020-09-30 1.V 2.ABX 3.LUV 4.BMA 5.DB 6.NG 7.KGC 8.PLUG 9.B38564 10.UBS
2020-06-30	106	US$5.8亿	72	1ABX 2VSAT 3BMA 主要持股2020-06-30 1.ABX 2.VSAT 3.BMA 4.PLUG 5.DB 6.LUV 7.KGC 8.B38564 9.NG 10.SONY
2020-03-31	92	US$6.0亿	81	1AYAEUR 2VSAT 3BMA 主要持股2020-03-31 1.AYAEUR 2.VSAT 3.BMA 4.B38564 5.PLUG 6.ABX 7.FRO 8.VLO 9.KGC 10.FMC
2019-12-31	70	US$10.1亿	39	1AYAEUR 2VSAT 3BMA 主要持股2019-12-31 1.AYAEUR 2.VSAT 3.BMA 4.ABX 5.VAL 6.SONY 7.B38564 8.CMCSA 9.PLUG 10.AVPUSD
2019-09-30	66	US$9.0亿	60	1VSAT 2ABX 3AYAEUR 主要持股2019-09-30 1.VSAT 2.ABX 3.AYAEUR 4.BMA 5.SONY 6.VAL 7.CLNSEUR 8.PLUG 9.MSFT 10.CMCSA
2019-06-30	72	US$11.8亿	54	1VSAT 2BMA 3ABX 主要持股2019-06-30 1.VSAT 2.BMA 3.ABX 4.G3166L 5.AYAEUR 6.CLNSEUR 7.PLUG 8.CMCSA 9.FRO 10.LM05
2019-03-31	69	US$12.3亿	57	1VSAT2G7665A3AYAEUR 主要持股2019-03-31 1.VSAT 2.G7665A 3.AYAEUR 4.ABX 5.BMA 6.TMUS 7.CLNSEUR 8.SDRL 9.CMCSA 10.PLUG
2018-12-31	70	US$11.3亿	56	1VSAT2G7665A3BMA 主要持股2018-12-31 1.VSAT 2.G7665A 3.BMA 4.AYAEUR 5.67551U 6.85207U 7.XXI 8.GOOGL 9.TMUS 10.SDRL
2018-09-30	74	US$11.9亿	100	1G7665A2VSAT 3VAL 主要持股2018-09-30 1.G7665A 2.VSAT 3.VAL 4.82481R 5.85207U 6.GOOGL 7.TMUS 8.BMA 9.AYAEUR 10.FWONKUSD
2018-06-30	62	US$10.1亿	0	1G7665A2VSAT385207U 主要持股2018-06-30 1.G7665A 2.VSAT 3.85207U 4.82481R 5.RIG 6.GOOGL 7.FWONKUSD 8.AYAEUR 9.LM05 10.BMA
2018-03-31	69	US$9.3亿	38	1VSAT2G7665A3AYAEUR 主要持股2018-03-31 1.VSAT 2.G7665A 3.AYAEUR 4.82481R 5.85207U 6.RIG 7.FWONKUSD 8.317923 9.KGC 10.LM05
2017-12-31	70	US$11.0亿	45	1VSAT2G7665A3AYAEUR 主要持股2017-12-31 1.VSAT 2.G7665A 3.AYAEUR 4.KGC 5.RIG 6.85207U 7.FWONKUSD 8.82481R 9.61166W 10.LM05
2017-09-30	77	US$11.0亿	51	1AYAEUR 2VSAT 3KGC 主要持股2017-09-30 1.AYAEUR 2.VSAT 3.KGC 4.85207U 5.G7665A 6.FWONKUSD 7.61166W 8.BAC 9.ADNT 10.AGCO
2017-06-30	73	US$9.1亿	37	1VSAT202314M3KGC 主要持股2017-06-30 1.VSAT 2.02314M 3.KGC 4.85207U 5.FWONKUSD 6.61166W 7.ADNT 8.LM05 9.BAC 10.GS
2017-03-31	78	US$9.7亿	68	102314M2VSAT 3KGC 主要持股2017-03-31 1.02314M 2.VSAT 3.KGC 4.BAC 5.GS 6.ADNT 7.FWONKUSD 8.61166W 9.LM05 10.SCHW
2016-12-31	78	US$9.5亿	67	102314M2GS 3KGC 主要持股2016-12-31 1.02314M 2.GS 3.KGC 4.LUV 5.FWONKUSD 6.85207U 7.BMCH 8.SEDG 9.AMZN 10.LM05
2016-09-30	94	US$13.8亿	64	102314M2KGC 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.02314M 2.KGC 3.AMZN 4.FNV 5.FITEUR 6.GS 7.LUV 8.SEDG 9.GOOGL 10.VALE
2016-06-30	83	US$11.2亿	92	102314M2AMZN 3KGC 主要持股2016-06-30 1.02314M 2.AMZN 3.KGC 4.INGM 5.HUM 6.GS 7.LXKEUR 8.FNV 9.SEDG 10.BMCH
2016-03-31	82	US$9.1亿	83	1AMZN 2GS 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.AMZN 2.GS 3.AAPL 4.DAL 5.07177M 6.FNV 7.LUV 8.BMCH 9.SEDG 10.CRUS
2015-12-31	94	US$12.3亿	58	1AMZN 2DHI 3GOOGL 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.DHI 3.GOOGL 4.GS 5.BAC 6.AAL 7.LUV 8.NX 9.DAL 10.BMCH
2015-09-30	107	US$12.6亿	66	1DHI 2AMZN 3GS 主要持股2015-09-30 1.DHI 2.AMZN 3.GS 4.DB 5.AAL 6.WFC 7.LUV 8.783764 9.86101X 10.FAF
2015-06-30	106	US$16.9亿	100	1GS 2WFC 3DHI 主要持股2015-06-30 1.GS 2.WFC 3.DHI 4.AMZN 5.CF 6.LEN 7.BAC 8.NX 9.FAF 10.DB
2015-03-31	77	US$17.5亿	0	1GS 2DHI 3DAL 主要持股2015-03-31 1.GS 2.DHI 3.DAL 4.AMZN 5.LEN 6.FAF 7.CF 8.HPE 9.783764 10.NX
2014-12-31	73	US$32.6亿	68	1DHI 2PCAR 3SIG 主要持股2014-12-31 1.DHI 2.PCAR 3.SIG 4.DAL 5.GS 6.C 7.LEN 8.CF 9.WFC 10.AAL
2014-09-30	78	US$28.5亿	38	1SIG 2DHI 3DAL 主要持股2014-09-30 1.SIG 2.DHI 3.DAL 4.PCAR 5.CF 6.WFC 7.LYB 8.CAR 9.GOOG 10.URI
2014-06-30	86	US$38.4亿	39	1DHI 2DAL 3SIG 主要持股2014-06-30 1.DHI 2.DAL 3.SIG 4.PCAR 5.LYB 6.CAR 7.WFC 8.783764 9.WHR 10.CF
2014-03-31	86	US$45.7亿	39	1DAL 2PCAR 3DHI 主要持股2014-03-31 1.DAL 2.PCAR 3.DHI 4.SIG 5.CF 6.LYB 7.BAC 8.WHR 9.783764 10.GOOG
2013-12-31	83	US$48.3亿	46	1DAL 2SIG 3DHI 主要持股2013-12-31 1.DAL 2.SIG 3.DHI 4.WHR 5.GOOG 6.CF 7.783764 8.WFC 9.87074U 10.PCAR
2013-09-30	84	US$37.9亿	69	1DAL 2SIG 3WHR 主要持股2013-09-30 1.DAL 2.SIG 3.WHR 4.PHM 5.DHI 6.F 7.WFC 8.87074U 9.783764 10.867914
2013-06-30	90	US$25.5亿	0	1DAL 2SIG 3WFC 主要持股2013-06-30 1.DAL 2.SIG 3.WFC 4.UAL 5.NX 6.POL4EUR 7.PHM 8.CAR 9.WHR 10.87074U

本季持股变动

Odey Asset Management Group Ltd 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NE	Noble Corporation plc	+18.6%	NEW	新建仓
2	UBS	UBS Group AG	+14.4%	NEW	新建仓
3	CDZI	Cadiz INC	+4.3%	+52.17%	加仓
4	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+3.9%	+53.38%	加仓
5	AKO-B	Embotelladora Andina-adr B	+1.1%	+98.65%	加仓
6	PRVBUSD	Provention Bio INC	+1.1%	NEW	新建仓
7	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	+1%	+155.02%	加仓
8	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.8%	NEW	新建仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	NEW	新建仓
10	ABX	Barrick Gold CORP	+0.5%	+16.03%	加仓
11	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	NEW	新建仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+40.00%	加仓
13	CCJ	Cameco CORP	+0.2%	NEW	新建仓
14	STLA	Stellantis N.V.	+0.2%	-6.35%	减仓
15	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.2%	+23.33%	加仓
16	LVS	Las Vegas Sands CORP	0%	—	不变
17	✓	Freeline Therapeutics Hldgs	—	—	不变
18	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	0%	—	不变
19	✓	Pershing Square Tontine Hldg	-0.1%	EXIT	清仓
20	BMA	Banco Macro Sa-adr	-0.1%	+3.86%	加仓
21	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	-0.2%	—	不变
22	COP	Conocophillips	-0.3%	-33.33%	减仓
23	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	EXIT	清仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-40.00%	减仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-35.00%	减仓
26	PFE	Pfizer INC	-0.5%	EXIT	清仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.6%	EXIT	清仓
28	MELI	Mercadolibre INC	-0.7%	EXIT	清仓
29	CF	Cf Industries Holdings INC	-5.8%	EXIT	清仓
30	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-6.4%	+0.04%	加仓
31	FTI	TechnipFMC plc	-6.5%	EXIT	清仓
32	NE	Noble Corporation plc	-25.3%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
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