GC
Generation Capital Management LLC 13F 持仓（83 只股票，Q2 2026）
Generation Capital Management LLCCIK: 0002054384
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83
Generation Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 35.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.8
- 持仓稳定性
- 35.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.89
Generation Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SNDK
加仓 MU
+159.9% US$342.8万
减仓 IAU
-66.0% -US$261.7万
新建仓 ALAB
减仓 TBIL
-2.8% -US$36.2万
清仓 PSQ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 7.69% | -1.73% | -2.81% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.21% | +0.14% | -1.11% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 5.55% | -0.83% | +3.55% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.48% | -0.79% | +3.86% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.29% | -0.26% | -1.54% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.28% | -0.19% | -0.70% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.14% | -0.16% | -1.22% | |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.51% | -0.13% | -1.04% | |
| 10 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.50% | -1.25% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.48% | -0.07% | +0.62% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.37% | +2.05% | +159.86% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.04% | -0.58% | |
| 14 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.11% | +0.01% | -0.08% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.09% | -0.08% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | -0.36% | +0.90% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.04% | -0.65% | -9.41% | |
| 18 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.85% | -0.01% | +6.93% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.74% | +0.06% | -0.50% | |
| 21 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.33% | +0.03% | -1.24% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.22% | -0.29% | -2.35% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.22% | -0.02% | +0.53% | |
| 24 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.09% | -3.10% | |
| 26 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.08% | +9.24% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.29% | — | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.94% | -0.22% | -2.85% | |
| 30 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.93% | -0.23% | -3.51% | |
| 31 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.20% | -0.85% | |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 35 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 0.88% | -0.37% | -1.35% | |
| 36 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.85% | -0.20% | -2.98% | |
| 37 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.29% | — | |
| 39 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.77% | -0.18% | -3.51% | |
| 41 | HGRO | Hedgeye Quality Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 42 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.76% | -0.14% | — | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +4.49% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | ||
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.66% | -2.04% | -65.98% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.09% | -2.09% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.65% | -0.15% | -3.02% | |
| 48 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 49 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 50 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.86
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.1%
- 最差12个月
- +13.9%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Generation Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).
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申报历史
FAQ
Generation Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Generation Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
Generation Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Generation Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — US$1253.4万 (7.7%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1011.7万 (6.2%)
3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$903.7万 (5.5%)
4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$893.5万 (5.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$698.7万 (4.3%)
Generation Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Generation Capital Management LLC 共进行了 69 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)
Generation Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Generation Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.2%
• Communication Services: 20.3%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Financials: 7.7%
• Health Care: 5.6%
• Consumer Staples: 5.3%
投资风格解析
Generation Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.0%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$345.7万，现达 US$386.3万），同时减持 SJNK（-US$358.1万，仍持有 US$81.5万）。
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