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Adirondack Retirement Specialists, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Adirondack Retirement Specialists, Inc.CIK: 0001841016
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 24
ADIRONDACK RETIREMENT SPECIALISTS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.7
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 74.32
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 89.98
Adirondack Retirement Specialists, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 15.72% | — | +66.11% | |
| 2 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 12.17% | — | +3.32% | |
| 3 | IDT | Idt Corp-class B | 股票-其他 | 10.54% | — | +9.18% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 9.46% | — | +4.07% | |
| 5 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工业 | 7.58% | — | +1.89% | |
| 6 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 6.13% | — | -24.78% | |
| 7 | XPEL | Xpel Inc | 股票-其他 | 5.91% | — | -10.31% | |
| 8 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 股票-其他 | 4.84% | — | +25.75% | |
| 9 | DAKT | Daktronics Inc | 股票-其他 | 4.03% | — | +56.42% | |
| 10 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 3.23% | — | -6.64% | |
| 11 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 2.85% | — | -44.86% | |
| 12 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.81% | — | -3.58% | |
| 13 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.50% | — | +0.14% | |
| 14 | TBBK | Bancorp Inc/the | 股票-其他 | 2.26% | — | +81.18% | |
| 15 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 2.12% | — | +87.10% | |
| 16 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 2.11% | — | +0.85% | |
| 17 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.41% | — | +1.63% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.09% | — | -0.68% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +10.07% | |
| 20 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.73% | — | -0.19% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | -2.49% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | — | |
| 23 | PAYS | Paysign Inc | 股票-其他 | 0.28% | — | -50.14% | |
| 24 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.28% | — | -1.28% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
+9.6%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +5.7%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +21.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +2.75
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +13.1%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +44.9%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +4.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Adirondack Retirement Specialists, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Adirondack Retirement Specialists, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Adirondack Retirement Specialists, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Adirondack Retirement Specialists, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — US$2022.5万 (15.7%)
2. Pathward Financial Inc (CASH) — US$1565.7万 (12.2%)
3. Idt Corp-class B (IDT) — US$1355.9万 (10.5%)
4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1216.8万 (9.5%)
5. Elbit Systems Ltd. (ESLT) — US$974.9万 (7.6%)
Adirondack Retirement Specialists, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Adirondack Retirement Specialists, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Adirondack Retirement Specialists, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Adirondack Retirement Specialists, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.4%
• Financials: 28.4%
• Industrials: 24.0%
• Energy: 14.7%
• Consumer Staples: 3.5%
投资风格解析
Adirondack Retirement Specialists, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.2%，跑赢 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TBIL（+US$1646.8万，现达 US$2022.5万），同时减持 IDT（-US$637.6万，仍持有 US$1355.9万）。
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