TF
Tme Financial, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Tme Financial, Inc.CIK: 0002056230
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
TME FINANCIAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 36.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.11
- 持仓稳定性
- 36.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.58
Tme Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYV
+124.1% US$807.9万
加仓 QUAL
+142.5% US$783.4万
减仓 DBEF
-67.4% -US$575.2万
减仓 VWO
-63.1% -US$505.9万
减仓 MOAT
-57.2% -US$358.7万
加仓 DFAS
+63.8% US$403.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 12.46% | +1.13% | +3.16% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 8.53% | +4.55% | +124.11% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.56% | +4.50% | +142.53% | |
| 4 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.46% | -0.33% | +6.77% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.27% | +2.15% | +63.81% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.22% | +0.98% | +27.93% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.45% | +0.36% | +9.03% | |
| 8 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.56% | +1.56% | +62.17% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.56% | -0.35% | +1.62% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.32% | -0.45% | -1.19% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.37% | -0.26% | +18.04% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.21% | -1.19% | -39.88% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.15% | -3.77% | -63.06% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.25% | +0.87% | |
| 15 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.00% | -4.23% | -67.40% | |
| 16 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.89% | -2.72% | -57.17% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.89% | +0.37% | +39.15% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.31% | -16.07% | |
| 19 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -0.17% | -12.80% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.02% | +6.87% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.21% | +0.09% | +13.12% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.08% | +0.09% | +21.91% | |
| 23 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.08% | -0.09% | -7.22% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.13% | +432.46% | |
| 25 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 1.07% | +0.13% | +26.55% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.14% | +12.76% | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | -1.00% | -52.55% | |
| 28 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.93% | -0.04% | +8.21% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.19% | +371.34% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.85% | -0.18% | +7.23% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | +277.75% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +7.01% | |
| 33 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +6.83% | |
| 34 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | +1.26% | |
| 35 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +9.59% | |
| 36 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.12% | -9.48% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.49% | -0.24% | -11.79% | |
| 38 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公债 | 0.47% | -0.15% | -14.56% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -2.26% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.02% | +1.85% | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +7.67% | |
| 42 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.34% | -0.07% | -8.45% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +7.82% | |
| 44 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.30% | — | -4.37% | |
| 45 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.71% | |
| 46 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -2.42% | |
| 47 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -6.16% | |
| 48 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -4.48% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | +3.38% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.12% | -39.60% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +7.7%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +4.9%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.6
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +3.39
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +21.3%
- 最差12个月
- +14.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.91
- 行业分散度
- +16.8%
- 偏度
- -0.71
- 峰度
- +1.15
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Tme Financial, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 新建仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA).
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申报历史
FAQ
Tme Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tme Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Tme Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tme Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Convertible Bond ETF (ICVT) — US$2017.6万 (12.5%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1381.8万 (8.5%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1224.8万 (7.6%)
4. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$884.4万 (5.5%)
5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$854.1万 (5.3%)
Tme Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tme Financial, Inc. 共进行了 73 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 新建仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA)
Tme Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tme Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.8%
• Communication Services: 24.5%
• Consumer Discretionary: 18.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Tme Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 56.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ICVT（+US$918.3万，现达 US$2017.6万），同时减持 DBEF（-US$625.7万，仍持有 US$324.3万）。
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