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Future Financial Wealth Managment LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Future Financial Wealth Managment LLCCIK: 0001801892
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 132
Future Financial Wealth Managment LLC在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 11.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.97
- 持仓稳定性
- 11.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.07
Future Financial Wealth Managment LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 CI
减仓 JAAA
-4.4% -US$32.4万
加仓 LLY
+0.3% US$49.8万
新建仓 PANW
减仓 PFFA
-0.8% -US$26.0万
加仓 SPMO
-1.8% US$48.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 11.06% | +0.13% | -3.59% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.80% | -0.10% | -2.87% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.36% | -4.44% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.24% | +0.05% | -2.68% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 3.89% | -0.10% | -0.53% | |
| 6 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 3.36% | -0.05% | -3.55% | |
| 7 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 2.39% | -0.25% | -0.80% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.28% | -0.02% | -0.01% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.25% | -0.21% | -0.86% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 2.19% | +0.24% | -1.82% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.05% | +1.88% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.05% | -17.11% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.94% | — | +5.65% | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.91% | -0.13% | -1.98% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.89% | +0.19% | +4.73% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.21% | -2.75% | |
| 17 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.70% | -0.10% | -5.68% | |
| 18 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.07% | -1.80% | |
| 19 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 20 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.57% | -0.01% | +0.57% | |
| 21 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.55% | +0.07% | +2.85% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.30% | +0.28% | +0.29% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.05% | +5.32% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.13% | -1.92% | |
| 25 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.21% | -11.37% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.05% | -8.56% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | +0.06% | — | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | +0.05% | +2.51% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.12% | -11.41% | |
| 30 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 股票-其他 | 0.59% | -0.17% | -18.33% | |
| 31 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.59% | +0.03% | +0.04% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.01% | +14.28% | |
| 33 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 0.57% | -0.08% | -6.47% | |
| 34 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.56% | +0.04% | +0.15% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -6.97% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.08% | +0.42% | |
| 37 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | -8.28% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.51% | -0.01% | -0.71% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 41 | MCI | Barings Corporate Investors | 股票-其他 | 0.46% | -0.08% | -5.64% | |
| 42 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.46% | -0.17% | -24.94% | |
| 43 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | 股票-其他 | 0.45% | -0.04% | -11.14% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | -22.89% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | — | +0.02% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.01% | -2.41% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.42% | — | — | |
| 48 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.42% | +0.03% | +0.09% | |
| 49 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -0.17% | |
| 50 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 132 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 128 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$1.5亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 460 | US$1.6亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 451 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 448 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 449 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 470 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 122 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 506 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 112 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 101 | US$9020.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 111 | US$9497.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 108 | US$9073.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 117 | US$8783.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 121 | US$8680.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 130 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 559 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 576 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 124 | US$9721.7万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 124 | US$9721.7万 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 114 | US$8695.2万 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 122 | US$8666.0万 | 0 |
Future Financial Wealth Managment LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: THE Cigna Group (CI); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Brinker International Inc (EAT); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF).
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申报历史
FAQ
Future Financial Wealth Managment LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Future Financial Wealth Managment LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 132 个已申报仓位之中。
Future Financial Wealth Managment LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Future Financial Wealth Managment LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1775.0万 (11.1%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1732.2万 (10.8%)
3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$713.5万 (4.5%)
4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$679.7万 (4.2%)
5. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$623.4万 (3.9%)
Future Financial Wealth Managment LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Future Financial Wealth Managment LLC 共进行了 101 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: THE Cigna Group (CI); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Brinker International Inc (EAT); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF)
Future Financial Wealth Managment LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Future Financial Wealth Managment LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 20.5%
• Information Technology: 18.0%
• Communication Services: 15.1%
• Financials: 11.2%
• Consumer Staples: 10.9%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投资风格解析
Future Financial Wealth Managment LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQM（+US$251.2万，现达 US$1775.0万），同时减持 XLK（-US$214.9万，仍持有 US$31.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/future-financial-wealth-managment-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get future-financial-wealth-managment-llc