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GEM Asset Management, LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：SYSCO CORP
GEM Asset Management, LLCCIK: 0001963319
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 114
GEM Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 18.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.86
- 持仓稳定性
- 18.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.16
GEM Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DUHP
新建仓 25239Y196
减仓 SYY
-9.7% -US$541.3万
加仓 DFUS
+12.2% US$283.0万
清仓 DFSV
新建仓 25239Y170
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 11.49% | -2.02% | -9.71% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.33% | +1.20% | +12.23% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.96% | -0.03% | -1.94% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.62% | +0.15% | +0.38% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.44% | +0.01% | +5.59% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.93% | +0.14% | +5.08% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.08% | +0.49% | +16.15% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.05% | +0.04% | -0.94% | |
| 9 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.98% | +0.55% | +20.48% | |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.76% | — | -1.76% | |
| 11 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.74% | +0.02% | -0.17% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.67% | +0.05% | +1.03% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.44% | +0.11% | +3.04% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.43% | +2.43% | NEW | ||
| 15 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.32% | -0.19% | -2.50% | |
| 16 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 1.59% | -0.17% | -3.51% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.17% | -22.42% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.57% | +0.06% | +1.00% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.21% | -6.99% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.13% | -6.62% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.23% | -13.18% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.32% | +0.02% | +2.79% | |
| 23 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.28% | +28.23% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.11% | -0.18% | -7.61% | |
| 25 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.03% | -0.13% | -7.31% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | — | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | ||
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.03% | +0.30% | |
| 29 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.02% | -1.56% | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +0.02% | -3.74% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.70% | +0.24% | +49.18% | |
| 32 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.67% | +0.08% | +18.57% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.02% | +0.78% | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +0.19% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.16% | +22.50% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.21% | -30.98% | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +12.46% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.02% | +0.07% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +5.89% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.41% | -0.04% | -4.35% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 43 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.67% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -4.86% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | +2.07% | |
| 46 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.02% | +0.07% | |
| 48 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | -0.02% | +0.59% | |
| 49 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.05% | +31.82% | |
| 50 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +3.32% |
1–50 of 114
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +16.9%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- +1.03
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
GEM Asset Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 新建仓: Avantis US Quality Eq ETF (AVUQ).
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申报历史
FAQ
GEM Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GEM Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 114 个已申报仓位之中。
GEM Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GEM Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sysco CORP (SYY) — US$2889.4万 (11.5%)
2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2345.9万 (9.3%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1247.3万 (5.0%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1162.6万 (4.6%)
5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1116.8万 (4.4%)
GEM Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，GEM Asset Management, LLC 共进行了 102 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 新建仓: Avantis US Quality Eq ETF (AVUQ)
GEM Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GEM Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 54.9%
• Information Technology: 23.9%
• Health Care: 7.0%
• Consumer Discretionary: 3.7%
• Financials: 3.5%
• Industrials: 2.6%
投资风格解析
GEM Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.9% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUS（+US$692.3万，现达 US$2345.9万），同时减持 GOOGL（-US$147.1万，仍持有 US$35.4万）。
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