13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
95 檔
29.1%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，GEM Asset Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.5亿，整体持股档数为 95 档。
GEM Asset Management, LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，GEM Asset Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SYY, SPY, DFUS 等）合计占整体申报市值的 29.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 18.40% | +0.51% | -0.37% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.77% | -2.02% | -2.42% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.88% | +0.83% | +0.27% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.52% | -0.20% | +3.98% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.83% | +0.26% | +4.33% | |
| 6 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.93% | +0.05% | +2.53% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.84% | -0.01% | -2.16% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.69% | +0.30% | +3.70% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.62% | +0.08% | +1.37% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.52% | +2.67% | |
| 11 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.34% | +0.16% | -5.42% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.21% | — | +1.34% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.11% | -0.60% | -10.90% | |
| 14 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.09% | +0.06% | -7.09% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.92% | -0.13% | -2.50% | |
| 16 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.83% | +0.12% | +10.93% | |
| 17 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 1.83% | +0.16% | +4.40% | |
| 18 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.73% | +0.16% | +10.87% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.01% | -0.44% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.66% | -0.01% | +828.06% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.04% | +3.64% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | — | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.07% | +0.10% | +1.12% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.02% | — | |
| 25 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.85% | +0.16% | +11.94% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.01% | -19.23% | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.82% | -0.23% | — | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.01% | +0.37% | |
| 29 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +0.35% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | -0.21% | -4.86% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.23% | -18.09% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.04% | -13.46% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | -0.37% | |
| 35 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.12% | +95.96% | |
| 36 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.02% | +11.26% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.06% | -1.85% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | — | |
| 39 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.40% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -5.03% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.05% | -6.76% | |
| 42 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.10% | -22.70% | |
| 43 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.16% | — | |
| 44 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | -0.15% | +153.85% | |
| 46 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.32% | +0.13% | +1.44% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | -6.84% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | -0.18% | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，GEM Asset Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，GEM Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SYY (18.4%)、SPY (7.8%)、DFUS (6.9%)。其中最大持股仓位 SYY 占据整体投资组合约 18.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HACK
市值: US$60.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INVESTMENT MANAGERS SER TR I
前期市值: US$40.2万
在 Q1 2025 季度中，GEM Asset Management, LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HACK。 本季清仓仓位包含 INVESTMENT MANAGERS SER TR I。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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