13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001963319
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
116 檔
35.9%
截至 Q2 2026 季度末，GEM Asset Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.5亿，全数申报仓位共有 116 档。
在 Q2 2026，GEM Asset Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 48 个既有持股进行加仓（合计增持 59 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，GEM Asset Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SYY, DFUS, DFAI 等）合计占整体申报市值的 35.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
AMD
市值: US$178.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$22.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 13.51% | -2.02% | -0.62% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 8.13% | +1.20% | +7.95% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.99% | -0.03% | +1.76% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.47% | +0.15% | -32.80% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.43% | +0.01% | +2.84% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.79% | +0.14% | +2.57% | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.01% | +0.04% | -0.32% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.76% | — | -1.73% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.72% | +0.02% | -1.64% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.62% | +0.05% | +1.08% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.59% | +0.49% | +7.63% | |
| 12 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.51% | -0.19% | +1.57% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.43% | -2.43% | EXIT | |
| 14 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.43% | +0.55% | +14.17% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.33% | +0.11% | +3.65% | |
| 16 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 1.75% | -0.17% | +21.07% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.74% | -0.17% | -26.96% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.21% | +0.23% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.13% | +300.81% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +0.06% | -0.20% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.30% | +0.02% | +0.22% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.29% | -0.18% | +0.08% | |
| 23 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.16% | -0.13% | -0.33% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.23% | -23.41% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | — | |
| 26 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.28% | +0.88% | |
| 27 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.98% | -0.98% | EXIT | |
| 28 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.89% | -0.02% | +0.78% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.03% | +0.10% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.21% | -0.47% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.68% | -0.02% | +1.50% | |
| 33 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.59% | +0.08% | +44.72% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.44% | -34.81% | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -33.60% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.21% | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.46% | +0.24% | +6.85% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | — | +318.58% | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.45% | -0.04% | -18.12% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.02% | -3.27% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.16% | -15.58% | |
| 43 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.23% | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.01% | -1.46% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | +0.17% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.53% | |
| 47 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.68% | |
| 48 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.30% | -0.02% | +0.16% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.02% | -2.92% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.27% | -0.05% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，GEM Asset Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 116 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，GEM Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SYY (13.5%)、DFUS (8.1%)、DFAI (5.0%)。其中最大持股仓位 SYY 占据整体投资组合约 13.5% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，GEM Asset Management, LLC 共进行了 93 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 48 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AMD。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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