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Americafirst Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2017）
Americafirst Capital Management, LLCCIK: 0001476380
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$7403.1万
申报季度: 2017-09-30 · 持股只数: 194
AMERICAFIRST CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2017-09-30，总持股市值约为 US$7403.1万，季度换手率为 143.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.11
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 65.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.12
Americafirst Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 129 个等权重仓位，与其实际披露的 194 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SYY
+237.7% US$125.9万
减仓 00817Y108
-85.2% -US$110.2万
减仓 CI
-79.4% -US$96.3万
减仓 UNH
-78.7% -US$96.0万
加仓 EIX
+190.4% US$77.2万
减仓 GD
-72.9% -US$83.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 189 大持股（共 194 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 2.35% | +1.74% | +237.68% | |
| 2 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 3 | T 6.125 08-15-29债券 | US Treasury N/b | 债券 | 1.70% | — | +24.83% | |
| 4 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 1.60% | +1.08% | +190.41% | |
| 5 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 6 | T 5.5 08-15-28债券 | US Treasury N/b | 债券 | 1.36% | — | — | |
| 7 | T 2.25 02-15-27债券 | US Treasury N/b | 债券 | 1.34% | — | — | |
| 8 | T 2 02-15-25债券 | US Treasury N/b | 债券 | 1.33% | — | — | |
| 9 | T 4.75 02-15-41债券 | US Treasury N/b | 债券 | 1.32% | — | — | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 11 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 12 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 13 | GME | GameStop Corp. | 股票-周期性消费 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 14 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 1.10% | — | +80.44% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.07% | — | +45.91% | |
| 16 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 17 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 18 | SID | Cia Siderurgica Nacl-sp Adr | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 19 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 20 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 21 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 22 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 23 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 24 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 25 | ✓ | Spirit Realty Capital Inc | 股票-其他 | 0.93% | — | — | |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | — | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.93% | — | — | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | — | |
| 29 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 0.90% | — | — | |
| 30 | VAREUR | Varian Medical Systems Inc | 股票-其他 | 0.90% | — | — | |
| 31 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 0.89% | — | — | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.89% | — | — | |
| 34 | ✓ | Ddr CORP Com | 股票-其他 | 0.88% | — | — | |
| 35 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | — | |
| 36 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | — | |
| 37 | WFC 5.95 08-26-36债券 | Wells Fargo Bank NA | 债券 | 0.85% | — | — | |
| 38 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | — | |
| 39 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | — | |
| 40 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | — | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | +125.02% | |
| 42 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 43 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 44 | T 5 05-15-37债券 | US Treasury N/b | 债券 | 0.74% | — | — | |
| 45 | TRI | Thomson Reuters Corporation | 股票-工业 | 0.66% | — | — | |
| 46 | PEG 8.625 04-15-31债券 | Pseg Power LLC | 债券 | 0.65% | — | -26.00% | |
| 47 | DNR 6.375 08-15-21债券 | Denbury Resources Inc | 债券 | 0.65% | — | +60.00% | |
| 48 | CTL 6.875 09-15-33 MBIA债券 | Qwest CORP | 债券 | 0.64% | — | -6.00% | |
| 49 | EQNR 7.25 09-23-27债券 | Equinor ASA | 债券 | 0.64% | — | — | |
| 50 | ✓ | Mylan N V | 股票-其他 | 0.64% | — | — |
1–50 of 189
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Americafirst Capital Management, LLC 在 2017-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Proshares Short S&p500 (SH1USD); 清仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 清仓: American Express Company (AXP); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清仓: Williams Cos Inc (WMB).
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申报历史
FAQ
Americafirst Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Americafirst Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7403.1万，分布在 194 个已申报仓位之中。
Americafirst Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Americafirst Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sysco CORP (SYY) — US$173.9万 (2.4%)
2. Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — US$133.3万 (1.8%)
3. US Treasury N/b (T 6.125 08-15-29) — US$125.6万 (1.7%)
4. Edison International (EIX) — US$118.5万 (1.6%)
5. Exelon CORP (EXC) — US$101.6万 (1.4%)
Americafirst Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Americafirst Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Short S&p500 (SH1USD); 清仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 清仓: American Express Company (AXP); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清仓: Williams Cos Inc (WMB)
Americafirst Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Americafirst Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 35.5%
• Consumer Staples: 23.1%
• Information Technology: 14.3%
• Financials: 11.1%
• Industrials: 5.6%
• Energy: 4.3%
投资风格解析
Americafirst Capital Management, LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 35.5% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 SYY（+US$141.9万，现达 US$173.9万），同时减持 00817Y108（-US$193.2万，仍持有 US$20.2万）。
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