FP
Financial Plan, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Financial Plan, Inc.CIK: 0002107584
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$10.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95
Financial Plan, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 15.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.78
- 持仓稳定性
- 15.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.81
Financial Plan, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DUSB
-28.2% -US$1166.3万
加仓 DFAC
+4.7% US$2688.5万
加仓 AVUS
+2.5% US$2794.3万
减仓 AVDE
+1.9% US$719.5万
加仓 VMBS
+454.1% US$397.3万
加仓 AVEM
+1.0% US$855.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 17.36% | +0.75% | +2.46% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 15.59% | +0.86% | +4.74% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 10.23% | -0.56% | +1.91% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.71% | -0.06% | +6.49% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.70% | -0.01% | +13.18% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.68% | +0.31% | +1.02% | |
| 7 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 4.09% | -0.18% | +8.86% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.70% | +0.06% | +14.15% | |
| 9 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.58% | +0.22% | +11.89% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.95% | +0.25% | +4.62% | |
| 11 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.18% | +6.54% | |
| 12 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.83% | -1.62% | -28.22% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.13% | +8.48% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.51% | -0.15% | -1.78% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.31% | +0.01% | +13.45% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.02% | -0.11% | +2.50% | |
| 17 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.91% | +0.05% | +19.60% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.75% | -0.05% | +5.96% | |
| 19 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +13.58% | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.63% | -0.10% | -1.98% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.03% | -6.34% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.01% | +0.71% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.14% | — | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.11% | -4.92% | |
| 25 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.49% | +0.26% | +140.86% | |
| 26 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.46% | +0.37% | +454.11% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.04% | +1.42% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | +28.33% | |
| 29 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.09% | -8.65% | |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -1.86% | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -0.99% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.14% | -8.02% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -2.48% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -6.63% | |
| 35 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -3.15% | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.09% | -0.04% | |
| 37 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +1.58% | |
| 38 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | -1.55% | |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -0.78% | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | +0.40% | |
| 42 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | +22.14% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.02% | +5.50% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | +0.72% | |
| 45 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +14.70% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.12% | — | +300.00% | |
| 47 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +0.32% | |
| 48 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 49 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -7.43% | |
| 50 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.11% | +0.03% | +56.01% |
1–50 of 95
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+5.8%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- -4.6%
- 最大回撤
- -0.3%
- 年化表现
- +11.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.77
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +38.56
- 信息比率
- -1.93
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.93
- 行业分散度
- +15.3%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +3.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Plan, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO).
1–50 of 102
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Financial Plan, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Plan, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 95 个已申报仓位之中。
Financial Plan, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Plan, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1.8亿 (17.4%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.6亿 (15.6%)
3. Avantis International Equity (AVDE) — US$1.1亿 (10.2%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$6016.0万 (5.7%)
5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$4956.6万 (4.7%)
Financial Plan, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Plan, Inc. 共进行了 89 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO)
Financial Plan, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Plan, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.6%
• Industrials: 22.2%
• Financials: 8.3%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Consumer Staples: 4.5%
• Health Care: 3.7%
投资风格解析
Financial Plan, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 11.9%，跑输 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS（+US$3362.5万，现达 US$1.8亿），同时减持 DUSB（-US$1554.1万，仍持有 US$2981.5万）。
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