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FengHe Fund Management Pte. Ltd. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
FengHe Fund Management Pte. Ltd.CIK: 0001660531
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$10.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
FengHe Fund Management Pte. Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 135.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.5
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 87.79
FengHe Fund Management Pte. Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 TXN
加仓 CRDO
+547.0% US$1.6亿
加仓 MKSI
+27.5% US$1.5亿
减仓 BWXT
-90.7% -US$6661.6万
清仓 TER
清仓 H5919C104
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 24.54% | +10.05% | +27.47% | |
| 2 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 16.26% | +16.26% | NEW | |
| 3 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 16.04% | +14.79% | +546.98% | |
| 4 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 7.95% | +7.95% | NEW | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.52% | +2.34% | +49.82% | |
| 6 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 5.74% | +5.74% | NEW | |
| 7 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 4.72% | +2.84% | +197.49% | |
| 8 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 3.44% | -1.70% | -54.79% | |
| 9 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 2.75% | +2.07% | +397.81% | |
| 10 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 2.40% | -2.39% | -42.11% | |
| 11 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.38% | +1.25% | -29.99% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.56% | -1.43% | -73.37% | |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 14 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.31% | -9.80% | -90.66% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.11% | +8.01% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | -4.65% | -88.57% | |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.26% | +24.43% | |
| 18 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-13.5%
近4个季度表现
+95.8%
- 标准差
- +35.5%
- 贝塔系数
- +1.85
- 阿尔法
- +18.2%
- 最大回撤
- -21.9%
- 年化表现
- +62.1%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.42
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +2.32
- 卡玛比率
- +2.84
- 信息比率
- +1.24
- 跟踪误差
- +28.4%
- 下行标准差
- +16.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +169.5%
- 最差12个月
- +2.9%
- 效率比率
- +1.04
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +32.7%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$10.5亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 38 | US$17.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$11.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$1.9亿 | 80 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$1.3亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$1.4亿 | 0 |
FengHe Fund Management Pte. Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Howmet Aerospace Inc (HWM); 新建仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 清仓: Teradyne Inc (TER); 清仓: On Holding AG.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments Inc | +16.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +14.8% | +546.98% | 加仓 |
| 3 | MKSI | Mks Inc | +10.1% | +27.47% | 加仓 |
| 4 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MOD | Modine Manufacturing Co | +2.8% | +197.49% | 加仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.3% | +49.82% | 加仓 |
| 8 | WWD | Woodward Inc | +2.1% | +397.81% | 加仓 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ALAB | Astera Labs Inc | +1.3% | -29.99% | 减仓 |
| 11 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +8.01% | 加仓 |
| 13 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 15 | NTES | Netease Inc-adr | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | JOYY | Joyy Inc-adr | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | TAL | Tal Education Group- Adr | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.3% | +24.43% | 加仓 |
| 19 | B | Barrick Mining CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 20 | AA | Alcoa CORP | -1% | EXIT | 清仓 |
| 21 | ADI | Analog Devices Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 23 | CRS | Carpenter Technology | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | -1.4% | -73.37% | 减仓 |
| 25 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 26 | SITM | Sitime CORP | -1.7% | -54.79% | 减仓 |
| 27 | CIEN | Ciena CORP | -2.4% | -42.11% | 减仓 |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 29 | MTSI | Macom Technology Solutions H | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | -4.4% | EXIT | 清仓 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -4.7% | -88.57% | 减仓 |
| 32 | LHX | L3harris Technologies Inc | -4.9% | EXIT | 清仓 |
| 33 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 34 | ✓ | On Holding AG | -8% | EXIT | 清仓 |
| 35 | TER | Teradyne Inc | -8.1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | BWXT | Bwx Technologies Inc | -9.8% | -90.66% | 减仓 |
申报历史
FAQ
FengHe Fund Management Pte. Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FengHe Fund Management Pte. Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
FengHe Fund Management Pte. Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FengHe Fund Management Pte. Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Mks Inc (MKSI) — US$2.6亿 (24.5%)
2. Texas Instruments Inc (TXN) — US$1.7亿 (16.3%)
3. Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) — US$1.7亿 (16.0%)
4. Howmet Aerospace Inc (HWM) — US$8383.1万 (8.0%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$7931.2万 (7.5%)
FengHe Fund Management Pte. Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FengHe Fund Management Pte. Ltd. 共进行了 36 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Howmet Aerospace Inc (HWM); 新建仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 清仓: Teradyne Inc (TER); 清仓: On Holding AG
FengHe Fund Management Pte. Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FengHe Fund Management Pte. Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 81.2%
• Industrials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 5.5%
• Communication Services: 0.5%
投资风格解析
FengHe Fund Management Pte. Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 62.1%，跑赢 S&P 500 18.2 个百分点；贝塔系数为 1.85（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 81.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$168.9万，现达 US$674.3万），同时减持 GOOGL（-US$1.6亿，仍持有 US$528.9万）。
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