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Great Point Wealth Advisors, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：AVANTIS U.S. EQUITY ETF
Great Point Wealth Advisors, LLCCIK: 0001760304
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
Great Point Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 15.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.54
- 持仓稳定性
- 15.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.99
Great Point Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TOST
加仓 AVUS
+3.3% US$2418.8万
减仓 BFAM
+3.0% -US$228.5万
减仓 JPST
+3.0% US$105.6万
减仓 QUS
-12.8% -US$73.9万
减仓 FBTC
+1.1% -US$121.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 24.46% | +0.96% | +3.30% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.49% | -0.33% | +3.94% | |
| 3 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 7.01% | +0.30% | +0.60% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.08% | -0.68% | +2.97% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.55% | +0.17% | +4.92% | |
| 6 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.34% | +4.88% | |
| 7 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.56% | -0.26% | +5.43% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.38% | +1.77% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.20% | +4.28% | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.29% | +5.10% | |
| 12 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 股票-周期性消费 | 2.95% | -0.85% | +3.00% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.56% | -0.01% | -0.62% | |
| 14 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.46% | -12.83% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | -1.21% | |
| 16 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 2.04% | -0.24% | -3.73% | |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.37% | -0.42% | +1.12% | |
| 18 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.33% | -0.20% | -0.78% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.15% | -0.12% | -1.59% | |
| 20 | AVMA | Avantis Mod Alloc ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | -0.05% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.99% | -0.01% | -5.03% | |
| 22 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.91% | -0.14% | -3.40% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | — | +1.02% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.05% | — | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | -5.33% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.07% | +0.93% | |
| 28 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -4.27% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | — | -0.54% | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -3.32% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 32 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.07% | -8.15% | |
| 33 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | — | -8.67% | |
| 35 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -3.08% | |
| 38 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | +0.06% | |
| 39 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.20% | -0.09% | -24.73% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | — | -2.20% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.17% | -0.05% | -22.75% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | — | -2.79% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | +16.54% | |
| 44 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -0.07% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | -18.65% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | +1.46% | |
| 47 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.01% | +1.89% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.04% | +10.39% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+15.9%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.82
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +20.5%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 70 | US$6.2亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 62 | US$5.4亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 65 | US$5.5亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 64 | US$5.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q1 | 56 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 57 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 54 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 55 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 61 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 62 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 61 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 61 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 61 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 64 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 65 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 59 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 50 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 53 | US$2.9亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 52 | US$2.6亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 46 | US$2.3亿 | 46 | ||
| 2020 Q3 | 47 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$1.9亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 42 | US$1.2亿 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 44 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 41 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 42 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 45 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 43 | US$1.1亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Great Point Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Emerald Holding Inc (EEX); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG).
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申报历史
FAQ
Great Point Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Great Point Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Great Point Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Great Point Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1.5亿 (24.5%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — US$5258.6万 (8.5%)
3. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$4343.2万 (7.0%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$3764.7万 (6.1%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2814.4万 (4.5%)
Great Point Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Great Point Wealth Advisors, LLC 共进行了 58 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Emerald Holding Inc (EEX); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG)
Great Point Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Great Point Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.9%
• Consumer Discretionary: 31.8%
• Financials: 5.9%
• Communication Services: 4.3%
• Health Care: 1.4%
• Industrials: 0.7%
投资风格解析
Great Point Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 55.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS（+US$2602.5万，现达 US$1.5亿），同时减持 BFAM（-US$864.4万，仍持有 US$1827.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/great-point-wealth-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get great-point-wealth-advisors-llc