CI
Convergence Investment Partners, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Convergence Investment Partners, LLCCIK: 0001456133
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$10.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 241
Convergence Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 241 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.33
Convergence Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 113 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 241 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 ADI
减仓 MSFT
-41.1% -US$362.7万
减仓 T
-9.4% -US$332.8万
加仓 LRCX
+27.7% US$1727.9万
新建仓 ANET
新建仓 ADBE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 241 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.74% | +0.62% | +80.41% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.67% | +0.89% | +27.65% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.99% | +0.07% | +44.46% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.96% | +0.09% | +46.76% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.52% | -30.55% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.87% | +0.08% | +57.67% | |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.68% | +0.47% | -8.77% | |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.54% | -25.32% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.50% | +71.61% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.43% | +0.10% | -35.13% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.96% | -20.57% | |
| 12 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.02% | +45.54% | |
| 14 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.54% | +97.27% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.93% | -0.01% | +74.82% | |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.42% | +24.79% | |
| 17 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.92% | +0.05% | +35.93% | |
| 18 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.91% | +0.08% | +52.45% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.87% | -0.01% | +45.87% | |
| 20 | TDC | Teradata CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.17% | +57.45% | |
| 21 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.11% | +5.52% | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.29% | +21.90% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.24% | +46.83% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.09% | +46.23% | |
| 25 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.82% | -0.01% | +39.86% | |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 28 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.04% | +25.13% | |
| 29 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.78% | — | -29.73% | |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.77% | +0.15% | +107.28% | |
| 31 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.33% | -4.01% | |
| 32 | M | Macy's, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.43% | +196.61% | |
| 33 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.13% | +40.24% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.70% | +911.93% | |
| 35 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.13% | +43.84% | |
| 36 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.07% | +83.86% | |
| 38 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.71% | +0.46% | +274.68% | |
| 39 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.03% | +46.76% | |
| 40 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.70% | -0.32% | +27.66% | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.10% | +38.00% | |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 43 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.06% | +50.78% | |
| 44 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.66% | +0.04% | +55.69% | |
| 45 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.63% | +0.20% | +75.29% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.68% | +2.74% | |
| 47 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.28% | -50.17% | |
| 48 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.13% | +82.38% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.77% | -34.55% | |
| 50 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.58% | +0.31% | +202.89% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+33.1%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +5.4%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +27.1%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +3.99
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.75
- 卡玛比率
- +3.22
- 信息比率
- +0.95
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +45%
- 最差12个月
- +9.8%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +5.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 241 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 235 | US$6.1亿 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 242 | US$5.0亿 | 55 | ||
| 2025 Q3 | 250 | US$4.5亿 | 71 | ||
| 2025 Q2 | 233 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 237 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 250 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 237 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 241 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 245 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 191 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 162 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 168 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 177 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 205 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 199 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 202 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 212 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 223 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 224 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 246 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 245 | US$2.2亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 227 | US$2.0亿 | 66 | ||
| 2020 Q3 | 229 | US$2.9亿 | 54 | ||
| 2020 Q2 | 210 | US$2.9亿 | 56 | ||
| 2020 Q1 | 206 | US$2.3亿 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 222 | US$3.5亿 | 50 | ||
| 2019 Q3 | 294 | US$3.6亿 | 62 | ||
| 2019 Q2 | 296 | US$4.1亿 | 65 | ||
| 2019 Q1 | 304 | US$4.6亿 | 54 | ||
| 2018 Q4 | 305 | US$4.4亿 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 305 | US$4.9亿 | 73 | ||
| 2018 Q2 | 303 | US$7.2亿 | 67 | ||
| 2018 Q1 | 1039 | US$7.7亿 | 65 | ||
| 2017 Q4 | 292 | US$7.4亿 | 59 | ||
| 2017 Q3 | 313 | US$7.1亿 | 75 | ||
| 2017 Q2 | 338 | US$6.8亿 | 69 | ||
| 2017 Q1 | 331 | US$7.1亿 | 69 | ||
| 2016 Q4 | 307 | US$7.3亿 | 85 | ||
| 2016 Q3 | 324 | US$6.8亿 | 93 | ||
| 2016 Q2 | 308 | US$7.3亿 | 75 | ||
| 2016 Q1 | 323 | US$8.4亿 | 87 | ||
| 2015 Q4 | 313 | US$8.9亿 | 75 | ||
| 2015 Q3 | 333 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 350 | US$10.1亿 | 86 | ||
| 2015 Q1 | 359 | US$7.2亿 | 82 | ||
| 2014 Q4 | 351 | US$7.5亿 | 68 | ||
| 2014 Q3 | 357 | US$7.3亿 | 75 | ||
| 2014 Q2 | 364 | US$7.6亿 | 77 | ||
| 2014 Q1 | 364 | US$6.6亿 | 76 | ||
| 2013 Q4 | 374 | US$6.2亿 | 74 | ||
| 2013 Q3 | 310 | US$4.7亿 | 80 | ||
| 2013 Q2 | 323 | US$3.9亿 | — |
Convergence Investment Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Semtech CORP (SMTC); 新建仓: Target CORP (TGT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 293 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI | Analog Devices Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | +27.65% | 加仓 |
| 3 | ANET | Arista Networks Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ADBE | Adobe Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SMTC | Semtech CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.7% | +911.93% | 加仓 |
| 7 | TGT | Target CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +80.41% | 加仓 |
| 9 | EVR | Evercore Inc - A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MUSA | Murphy USA Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | +0.5% | -25.32% | 减仓 |
| 12 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.5% | +97.27% | 加仓 |
| 13 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | -30.55% | 减仓 |
| 15 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.5% | +71.61% | 加仓 |
| 17 | MANH | Manhattan Associates Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | +0.5% | -8.77% | 减仓 |
| 20 | ADSK | Autodesk Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | APP | Applovin Corp-class A | +0.5% | +274.68% | 加仓 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.5% | +524.87% | 加仓 |
| 23 | ZION | Zions Bancorp NA | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | +0.5% | +2839.60% | 加仓 |
| 25 | CNC | Centene CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 27 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 28 | M | Macy's, Inc. | +0.4% | +196.61% | 加仓 |
| 29 | CFG | Citizens Financial Group | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.4% | +1028.09% | 加仓 |
| 31 | PWR | Quanta Services Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 32 | KMT | Kennametal Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 33 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | +0.4% | +322.29% | 加仓 |
| 35 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | AGX | Argan Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 37 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | LSTR | Landstar System Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 39 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.3% | +202.89% | 加仓 |
| 40 | NJR | New Jersey Resources CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 42 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | MET | Metlife Inc | +0.3% | +196.53% | 加仓 |
| 45 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | +0.2% | +109.82% | 加仓 |
| 46 | NUE | Nucor CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 48 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | VISN | Vistance Networks Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | ARW | Arrow Electronics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Convergence Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Convergence Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 241 个已申报仓位之中。
Convergence Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Convergence Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3942.6万 (3.7%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$2815.4万 (2.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2101.4万 (2.0%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2066.8万 (2.0%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$2002.9万 (1.9%)
Convergence Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Convergence Investment Partners, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 52 个仓位、加仓 89 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Semtech CORP (SMTC); 新建仓: Target CORP (TGT)
Convergence Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Convergence Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.2%
• Financials: 12.8%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Communication Services: 8.0%
• Industrials: 7.9%
投资风格解析
Convergence Investment Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.1%，跑赢 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$2258.3万，现达 US$3942.6万），同时减持 WFC（-US$422.8万，仍持有 US$45.6万）。
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