FD
Financial Designs Corp — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Financial Designs CorpCIK: 0001561383
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41
Financial Designs Corp在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 15.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.42
- 持仓稳定性
- 15.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.36
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 80.11
Financial Designs Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 RUNN
加仓 ITOT
-1.1% US$571.1万
加仓 HEGD
+11.2% US$270.5万
加仓 OMFL
-1.7% US$168.1万
加仓 VFLO
-3.8% US$101.6万
加仓 IXUS
-2.8% US$96.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 24.76% | +2.22% | -1.07% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 15.30% | +0.21% | +5.60% | |
| 3 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 8.68% | +1.17% | +11.22% | |
| 4 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 8.36% | +0.61% | -1.69% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 7.85% | +0.24% | -2.83% | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 7.48% | -0.03% | +1.50% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 5.31% | +0.36% | -3.85% | |
| 8 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 4.97% | +0.02% | -2.83% | |
| 9 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 2.30% | +0.12% | -5.13% | |
| 10 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.29% | +0.07% | +4.73% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.08% | +4.29% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.09% | -4.67% | |
| 13 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.11% | -2.94% | |
| 14 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.77% | -0.22% | -6.86% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.52% | +0.07% | +1.35% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.06% | +4.30% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.06% | +2.47% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.04% | -1.34% | |
| 19 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | +11.18% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.04% | -0.45% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 22 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.31% | -0.02% | +14.82% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.29% | -0.10% | -2.70% | |
| 25 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.25% | +0.05% | +30.33% | |
| 26 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.12% | -32.35% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 28 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | +23.13% | |
| 29 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | 股票-其他 | 0.18% | +0.13% | — | |
| 30 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 32 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.16% | -0.07% | — | |
| 33 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 34 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 36 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.01% | +0.04% | |
| 37 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 38 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.12% | -0.01% | -17.89% | |
| 39 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.01% | -2.21% | |
| 41 | XRPR | Rex-osprey Xrp ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.8
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +3.11
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.2%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Designs Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 新建仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建仓: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD); 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -1.07%; 加仓: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — 股数 +11.22%.
申报历史
FAQ
Financial Designs Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Designs Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Financial Designs Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Designs Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$4619.6万 (24.8%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2853.9万 (15.3%)
3. Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — US$1619.9万 (8.7%)
4. Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL) — US$1559.7万 (8.4%)
5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1464.1万 (7.8%)
Financial Designs Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Designs Corp 共进行了 31 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Running Oak Efficient Gr ETF (RUNN); 新建仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建仓: Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD); 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -1.07%; 加仓: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — 股数 +11.22%
Financial Designs Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Designs Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.8%
• Consumer Discretionary: 36.0%
• Utilities: 12.4%
• Industrials: 5.6%
• Real Estate: 4.2%
• Communication Services: 3.9%
投资风格解析
Financial Designs Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.4%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 37.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IXUS（+US$126.5万，现达 US$1464.1万），同时减持 FBTC（-US$92.3万，仍持有 US$143.6万）。
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