FD
Financial Designs Corp — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Financial Designs CorpCIK: 0001561383
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 39
Financial Designs Corp在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 8.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.31
- 持仓稳定性
- 8.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 81.27
Financial Designs Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DYNF
+446.0% US$438.4万
减仓 SCHD
-75.1% -US$296.7万
减仓 AGG
+3.6% -US$29.2万
减仓 ITOT
-0.1% US$54.0万
加仓 VFLO
+4.1% US$163.3万
加仓 SCHB
+30.2% US$98.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 24.06% | -0.70% | -0.05% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 14.54% | -0.76% | +3.63% | |
| 3 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 8.52% | -0.16% | +1.36% | |
| 4 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 8.14% | -0.22% | -0.33% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 7.61% | -0.24% | +1.49% | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 7.40% | -0.08% | +1.23% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 5.94% | +0.63% | +4.09% | |
| 8 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 5.26% | +0.29% | +9.60% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.75% | +2.23% | +445.98% | |
| 10 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 2.27% | -0.03% | +1.86% | |
| 11 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.25% | -0.04% | +0.36% | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.45% | +30.18% | |
| 13 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | +4.59% | |
| 14 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.09% | +0.32% | +3.13% | |
| 15 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.75% | +0.32% | +7.70% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.07% | +3.81% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.07% | +3.41% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | -1.62% | -75.09% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.03% | +7.10% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.08% | +2.02% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.32% | +0.01% | +3.53% | |
| 22 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.31% | — | +0.13% | |
| 23 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.29% | — | +5.12% | |
| 24 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 25 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +2.14% | |
| 26 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -15.04% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.01% | +1.58% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.02% | +26.96% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 31 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 32 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 33 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -1.31% | |
| 34 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +6.37% | |
| 35 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.11% | -22.45% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 37 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | 股票-其他 | 0.12% | -0.06% | -17.75% | |
| 38 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.12% | — | — | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.11% | — | -5.52% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.55
- 信息比率
- -1.4
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +24.2%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Designs Corp 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Sempra (SRE); 清仓: Autozone Inc (AZO); 清仓: Rex-osprey Xrp ETF (XRPR); 加仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — 股数 +445.98%.
申报历史
FAQ
Financial Designs Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Designs Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Financial Designs Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Designs Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$4673.6万 (24.1%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2824.7万 (14.5%)
3. Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — US$1654.4万 (8.5%)
4. Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL) — US$1581.0万 (8.1%)
5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1478.9万 (7.6%)
Financial Designs Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Designs Corp 共进行了 36 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Sempra (SRE); 清仓: Autozone Inc (AZO); 清仓: Rex-osprey Xrp ETF (XRPR); 加仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — 股数 +445.98%
Financial Designs Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Designs Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.4%
• Consumer Discretionary: 31.3%
• Industrials: 5.4%
• Utilities: 4.5%
• Real Estate: 4.3%
• Communication Services: 4.0%
投资风格解析
Financial Designs Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 50.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ITOT（+US$625.0万，现达 US$4673.6万），同时减持 EIX（-US$39.5万，仍持有 US$24.7万）。
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