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Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCCIK: 0001752758
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$7.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 170
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 23.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.77
- 持仓稳定性
- 23.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.39
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 170 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFAR
新建仓 25239Y147
减仓 AVSC
+5.0% -US$50.2万
加仓 SPY
+64.8% US$313.7万
新建仓 84615Q103
新建仓 SCHD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.57% | +0.37% | +7.69% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.56% | -0.05% | +7.98% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 8.26% | +0.36% | +6.73% | |
| 4 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 6.88% | -0.58% | +5.02% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 6.14% | +6.14% | NEW | ||
| 6 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 5.02% | -0.22% | +8.30% | |
| 7 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.16% | -0.08% | +5.01% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.10% | +2.84% | |
| 9 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.01% | +11.63% | |
| 10 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 2.31% | -0.29% | -1.06% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.07% | +4.44% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.30% | -2.12% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.58% | -0.11% | +1.29% | |
| 14 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.19% | -0.23% | -5.41% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.14% | +5.95% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.15% | -2.32% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.09% | -0.20% | -1.27% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.10% | +2.36% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.39% | +64.83% | |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.81% | — | +1.10% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.18% | +6.46% | |
| 22 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -1.50% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.01% | +4.25% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.06% | +7.30% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | -3.42% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | -0.20% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | -0.03% | -1.18% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +9.59% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.01% | -0.39% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | ||
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.02% | +2.40% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.02% | +4.79% | |
| 34 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | +26.16% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.28% | +0.11% | +74.86% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +10.57% | |
| 37 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +6.02% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.03% | +0.50% | |
| 39 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.23% | +0.14% | +176.77% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | -4.37% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +4.54% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +5.21% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.02% | +13.35% | |
| 46 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.19% | -0.09% | -22.81% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.19% | -0.02% | +12.19% | |
| 48 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -3.50% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.04% | +9.56% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.03% | +20.40% |
1–50 of 170
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.25
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.1
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 170 | US$7.3亿 | 23 | ||
| 2026 Q2 | 148 | US$6.8亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 138 | US$5.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 135 | US$5.7亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 133 | US$5.2亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 114 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 98 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 100 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 103 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 87 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 82 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 78 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 64 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 61 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 56 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 53 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 48 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 46 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$1.9亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 35 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 30 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 30 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 29 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$9444.5万 | — |
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: State Street Spdr Portfolio (SPEU).
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申报历史
FAQ
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 170 个已申报仓位之中。
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1亿 (15.6%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.1亿 (15.6%)
3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$5993.8万 (8.3%)
4. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — US$4989.8万 (6.9%)
5. — US$4455.1万 (6.1%)
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 共进行了 156 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: State Street Spdr Portfolio (SPEU)
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.1%
• Financials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Communication Services: 9.3%
• Industrials: 9.0%
• Health Care: 7.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$3055.1万，现达 US$1.1亿），同时减持 XSOE（-US$1619.3万，仍持有 US$863.2万）。
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