Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001752758

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 138

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 8.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 28.88
持仓稳定性: 8.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.25
多样化: 100
仓位均衡度: 69.95

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+1.7%　-US$267.3万
加仓 AVSC
+7.5%　US$522.9万
加仓 DFAR
+6.5%　US$541.6万
减仓 VGT
+4.5%　-US$127.6万
减仓 ICSH
-7.4%　-US$162.1万
加仓 NFLT
+19.9%　US$278.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.21%	-0.13%	+0.11%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.98%	-0.97%	+1.65%
3	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	10.15%	+0.58%	+6.47%
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	7.24%	+0.66%	+7.47%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.46%	-0.46%	+4.53%
6	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	5.14%	+0.25%	+6.49%
7	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	4.21%	+0.04%	+1.79%
8	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.50%	-0.41%	-7.36%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.10%	—	+8.17%
10	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	3.05%	+0.38%	+19.87%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.15%	+0.24%	+13.04%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.01%	-0.27%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.73%	—	-1.86%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.29%	-0.09%	-1.92%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.26%	+0.01%	+1.06%
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	—	-3.24%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	—	+6.58%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.82%	-0.12%	-9.36%
19	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.78%	—	-1.19%
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.74%	-0.11%	-8.60%
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.67%	+0.07%	+27.70%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.06%	+18.95%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.06%	-1.99%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.21%	+0.40%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.86%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.06%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+0.28%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	—	+8.03%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+10.62%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-4.26%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	—	+5.78%
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.28%	+0.22%	+367.29%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.28%	—	+13.05%
34	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.26%	—	+1.01%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.26%	+0.03%	+1.99%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	-0.05%	-4.42%
37	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.23%	—	-0.60%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.23%	—	+1.44%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	-0.20%
40	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.21%	—	+0.00%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	—	+2.80%
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.21%	—	+0.32%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	+0.08%	+89.25%
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.18%	+0.10%	+114.71%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.17%	+0.05%	+24.57%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	+5.69%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.16%	—	-10.62%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.15%	+0.07%	+114.19%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+3.27%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	—	+2.09%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.62
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.11
峰度: -0.4
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$5.9亿	8	1VEA 2VOO 3DFAR 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VOO 3.DFAR 4.AVSC 5.VGT 6.AVMC 7.XSOE 8.ICSH 9.VTI 10.NFLT
2025-12-31	135	US$5.7亿	11	1VEA 2VOO 3DFAR 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VOO 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.AVMC 7.XSOE 8.ICSH 9.VTI 10.NFLT
2025-09-30	133	US$5.2亿	31	1VOO 2VEA 3DFAR 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.AVMC 7.XSOE 8.VTI 9.NFLT 10.SCHF
2025-06-30	114	US$4.6亿	0	1VOO 2VEA 3DFAR 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.SCHM 7.XSOE 8.VTI 9.NFLT 10.SCHF
2025-03-31	98	US$4.1亿	100	1VOO 2VEA 3DFAR 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.SCHM 6.AVSC 7.XSOE 8.VTI 9.NFLT 10.SCHF
2024-12-31	100	US$4.1亿	0	1VOO 2VEA 3DFAR 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.SCHM 7.XSOE 8.VTI 9.NFLT 10.SCHF
2024-09-30	103	US$4.0亿	0	1VOO 2VEA 3DFAR 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.SCHM 7.XSOE 8.VTI 9.SCHF 10.VO
2024-06-30	82	US$3.5亿	0	1VOO 2VEA 3DFAR 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.SCHM 7.XSOE 8.VTI 9.SCHF 10.VO
2024-03-31	87	US$4.1亿	0	1VOO 2VEA 3DFAR 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.SCHM 6.AVSC 7.LDUR 8.AGG 9.VTI 10.XSOE
2023-12-31	82	US$4.7亿	0	1VOO 2VEA 3LDUR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VEA 3.LDUR 4.AGG 5.DFAR 6.VGT 7.SCHM 8.VDC 9.AVSC 10.VTIP
2023-09-30	78	US$4.3亿	0	1VOO 2VEA 3LDUR 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.LDUR 4.AGG 5.DFAR 6.VGT 7.VDC 8.SCHM 9.AVSC 10.VTIP
2023-06-30	69	US$4.4亿	0	1VOO 2VEA 3LDUR 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.LDUR 4.AGG 5.DFAR 6.VGT 7.SCHM 8.VDC 9.AVSC 10.VTIP
2023-03-31	64	US$4.2亿	0	1VOO 2VEA 3LDUR 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.LDUR 4.AGG 5.DFAR 6.VGT 7.VDC 8.SCHM 9.AVSC 10.VTIP
2022-12-31	71	US$3.3亿	0	1VEA 2VTIP 3LDUR 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VTIP 3.LDUR 4.AGG 5.IJR 6.VDC 7.VGT 8.SCHM 9.VOO 10.VTI
2022-09-30	61	US$3.0亿	0	1VEA 2LDUR 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.LDUR 3.VTIP 4.AGG 5.IJR 6.VDC 7.VGT 8.SCHM 9.VOO 10.VTI
2022-06-30	60	US$3.0亿	0	1VEA 2VTIP 3LDUR 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.VTIP 3.LDUR 4.AGG 5.IJR 6.VDC 7.VGT 8.SCHM 9.VTI 10.VOO
2022-03-31	64	US$3.2亿	0	1VEA 2LDUR 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.LDUR 3.VTIP 4.AGG 5.IJR 6.VDC 7.VGT 8.SCHM 9.VTI 10.XSOE
2021-12-31	56	US$3.2亿	0	1VEA 2AGG 3VTIP 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.AGG 3.VTIP 4.BOND 5.IJR 6.VGT 7.VDC 8.SCHM 9.VTI 10.VCR
2021-09-30	53	US$2.9亿	0	1VEA 2AGG 3VTIP 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.AGG 3.VTIP 4.BOND 5.IJR 6.VGT 7.VDC 8.SCHM 9.VTI 10.XSOE
2021-06-30	48	US$2.7亿	100	1AGG 2VEA 3VGT 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.VEA 3.VGT 4.VTIP 5.BOND 6.IJR 7.SCHM 8.VTI 9.XSOE 10.VNQ
2021-03-31	46	US$2.4亿	11	1AGG 2VEA 3VGT 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.VEA 3.VGT 4.VTIP 5.BOND 6.IJR 7.SCHM 8.VTI 9.XSOE 10.VXUS
2020-12-31	49	US$2.2亿	17	1AGG 2VEA 3VGT 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.VEA 3.VGT 4.VTIP 5.BOND 6.IJR 7.SCHM 8.VTI 9.XSOE 10.VXUS
2020-09-30	40	US$1.9亿	32	1AGG 2VEA 3VTIP 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.VEA 3.VTIP 4.VGT 5.BOND 6.IJR 7.SCHM 8.VTI 9.VXUS 10.XSOE
2020-06-30	35	US$1.6亿	22	1AGG 2VTIP 3VXUS 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.VTIP 3.VXUS 4.VGT 5.BOND 6.IJR 7.VTI 8.SCHM 9.VEA 10.VNQ
2020-03-31	31	US$1.3亿	29	1VTIP 2AGG 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VTIP 2.AGG 3.VXUS 4.BOND 5.VGT 6.IJR 7.VTI 8.SCHM 9.VEA 10.VNQ
2019-12-31	30	US$1.4亿	11	1VTIP 2VXUS 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VTIP 2.VXUS 3.AGG 4.BOND 5.IJR 6.VTI 7.SCHM 8.SCHD 9.DEM 10.VNQ
2019-09-30	30	US$1.3亿	9	1VTIP 2VXUS 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VTIP 2.VXUS 3.AGG 4.BOND 5.IJR 6.VTI 7.SCHM 8.SCHD 9.VNQ 10.DEM
2019-06-30	29	US$1.2亿	8	1VTIP 2VXUS 3BOND 主要持股2019-06-30 1.VTIP 2.VXUS 3.BOND 4.AGG 5.IJR 6.VTI 7.SCHM 8.SCHD 9.DEM 10.VNQ
2019-03-31	28	US$1.1亿	16	1VTIP 2VXUS 3BOND 主要持股2019-03-31 1.VTIP 2.VXUS 3.BOND 4.AGG 5.VTI 6.IJR 7.SCHM 8.SCHD 9.DEM 10.VNQ
2018-12-31	28	US$9444.5万	—	1VTIP 2BOND 3VXUS 主要持股2018-12-31 1.VTIP 2.BOND 3.VXUS 4.AGG 5.VTI 6.IJR 7.SCHM 8.SCHD 9.VNQ 10.DEM

本季持股变动

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Amplify Blockchain Tech ETF (BLOK); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Blackstone INC (BX); 新建仓: Kla CORP (KLAC).

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.7%	+7.47%	加仓
2	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.6%	+6.47%	加仓
3	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	+0.4%	+19.87%	加仓
4	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.3%	+6.49%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+13.04%	加仓
6	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.2%	+367.29%	加仓
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+114.71%	加仓
8	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+162.89%	加仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+89.25%	加仓
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	+27.70%	加仓
11	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+150.42%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+114.19%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+18.95%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+24.57%	加仓
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	0%	+1.79%	加仓
16	NEE	Nextera Energy INC	0%	+1.99%	加仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.06%	加仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+8.17%	加仓
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.27%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-15.26%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.42%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.99%	减仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.92%	减仓
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-8.60%	减仓
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-9.36%	减仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.11%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.40%	加仓
28	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.4%	-7.36%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	+4.53%	加仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	+1.65%	加仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
32	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
34	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
35	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
36	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
37	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
38	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
39	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
41	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
43	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
44	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	—	EXIT	清仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
46	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
50	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 138 个已申报仓位之中。

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$8960.7万 (15.2%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8238.2万 (14.0%) 3. Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — US$5982.0万 (10.2%) 4. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — US$4262.6万 (7.2%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$3807.9万 (6.5%)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Amplify Blockchain Tech ETF (BLOK); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Blackstone INC (BX); 新建仓: Kla CORP (KLAC)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.8% • Financials: 16.0% • Consumer Discretionary: 10.6% • Industrials: 9.9% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 7.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

West Financial Advisors, LLC

CIK 0001843684

申报总市值

US$5.9亿

193 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE

CIK 0001936603

申报总市值

US$5.9亿

592 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

MIG Capital, LLC

CIK 0001425649

申报总市值

US$5.9亿

43 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

First Financial CORP /in/

CIK 0000714562

申报总市值

US$2.9亿

404 stks

2026-06-30

集中度22.2

持仓稳定性15.6

行业集中度49.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Wiser Wealth Management, Inc

CIK 0001573263

申报总市值

US$4.6亿

58 stks

2026-03-31

集中度56.3

持仓稳定性4.8

行业集中度60.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Summitas Investment Management LLC

CIK 0002134540

申报总市值

US$1.3亿

10 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性8.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001752758

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 138

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 8.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 28.88
持仓稳定性: 8.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.25
多样化: 100
仓位均衡度: 69.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+1.7%　-US$267.3万
加仓 AVSC
+7.5%　US$522.9万
加仓 DFAR
+6.5%　US$541.6万
减仓 VGT
+4.5%　-US$127.6万
减仓 ICSH
-7.4%　-US$162.1万
加仓 NFLT
+19.9%　US$278.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.21%	-0.13%	+0.11%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.98%	-0.97%	+1.65%
3	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	10.15%	+0.58%	+6.47%
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	7.24%	+0.66%	+7.47%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.46%	-0.46%	+4.53%
6	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	5.14%	+0.25%	+6.49%
7	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	4.21%	+0.04%	+1.79%
8	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.50%	-0.41%	-7.36%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.10%	—	+8.17%
10	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	3.05%	+0.38%	+19.87%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.15%	+0.24%	+13.04%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.01%	-0.27%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.73%	—	-1.86%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.29%	-0.09%	-1.92%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.26%	+0.01%	+1.06%
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	—	-3.24%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	—	+6.58%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.82%	-0.12%	-9.36%
19	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.78%	—	-1.19%
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.74%	-0.11%	-8.60%
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.67%	+0.07%	+27.70%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.06%	+18.95%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.06%	-1.99%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.21%	+0.40%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.86%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.06%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+0.28%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	—	+8.03%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+10.62%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-4.26%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	—	+5.78%
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.28%	+0.22%	+367.29%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.28%	—	+13.05%
34	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.26%	—	+1.01%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.26%	+0.03%	+1.99%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	-0.05%	-4.42%
37	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.23%	—	-0.60%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.23%	—	+1.44%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	-0.20%
40	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.21%	—	+0.00%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.21%	—	+2.80%
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.21%	—	+0.32%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	+0.08%	+89.25%
44	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.18%	+0.10%	+114.71%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.17%	+0.05%	+24.57%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.17%	—	+5.69%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.16%	—	-10.62%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.15%	+0.07%	+114.19%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+3.27%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	—	+2.09%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.62
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.11
峰度: -0.4
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$5.9亿	8	1VEA 2VOO 3DFAR 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VOO 3.DFAR 4.AVSC 5.VGT 6.AVMC 7.XSOE 8.ICSH 9.VTI 10.NFLT
2025-12-31	135	US$5.7亿	11	1VEA 2VOO 3DFAR 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VOO 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.AVMC 7.XSOE 8.ICSH 9.VTI 10.NFLT
2025-09-30	133	US$5.2亿	31	1VOO 2VEA 3DFAR 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.AVMC 7.XSOE 8.VTI 9.NFLT 10.SCHF
2025-06-30	114	US$4.6亿	0	1VOO 2VEA 3DFAR 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.SCHM 7.XSOE 8.VTI 9.NFLT 10.SCHF
2025-03-31	98	US$4.1亿	100	1VOO 2VEA 3DFAR 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.SCHM 6.AVSC 7.XSOE 8.VTI 9.NFLT 10.SCHF
2024-12-31	100	US$4.1亿	0	1VOO 2VEA 3DFAR 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.SCHM 7.XSOE 8.VTI 9.NFLT 10.SCHF
2024-09-30	103	US$4.0亿	0	1VOO 2VEA 3DFAR 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.SCHM 7.XSOE 8.VTI 9.SCHF 10.VO
2024-06-30	82	US$3.5亿	0	1VOO 2VEA 3DFAR 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.AVSC 6.SCHM 7.XSOE 8.VTI 9.SCHF 10.VO
2024-03-31	87	US$4.1亿	0	1VOO 2VEA 3DFAR 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VEA 3.DFAR 4.VGT 5.SCHM 6.AVSC 7.LDUR 8.AGG 9.VTI 10.XSOE
2023-12-31	82	US$4.7亿	0	1VOO 2VEA 3LDUR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VEA 3.LDUR 4.AGG 5.DFAR 6.VGT 7.SCHM 8.VDC 9.AVSC 10.VTIP
2023-09-30	78	US$4.3亿	0	1VOO 2VEA 3LDUR 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.LDUR 4.AGG 5.DFAR 6.VGT 7.VDC 8.SCHM 9.AVSC 10.VTIP
2023-06-30	69	US$4.4亿	0	1VOO 2VEA 3LDUR 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.LDUR 4.AGG 5.DFAR 6.VGT 7.SCHM 8.VDC 9.AVSC 10.VTIP
2023-03-31	64	US$4.2亿	0	1VOO 2VEA 3LDUR 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.LDUR 4.AGG 5.DFAR 6.VGT 7.VDC 8.SCHM 9.AVSC 10.VTIP
2022-12-31	71	US$3.3亿	0	1VEA 2VTIP 3LDUR 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VTIP 3.LDUR 4.AGG 5.IJR 6.VDC 7.VGT 8.SCHM 9.VOO 10.VTI
2022-09-30	61	US$3.0亿	0	1VEA 2LDUR 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.LDUR 3.VTIP 4.AGG 5.IJR 6.VDC 7.VGT 8.SCHM 9.VOO 10.VTI
2022-06-30	60	US$3.0亿	0	1VEA 2VTIP 3LDUR 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.VTIP 3.LDUR 4.AGG 5.IJR 6.VDC 7.VGT 8.SCHM 9.VTI 10.VOO
2022-03-31	64	US$3.2亿	0	1VEA 2LDUR 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.LDUR 3.VTIP 4.AGG 5.IJR 6.VDC 7.VGT 8.SCHM 9.VTI 10.XSOE
2021-12-31	56	US$3.2亿	0	1VEA 2AGG 3VTIP 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.AGG 3.VTIP 4.BOND 5.IJR 6.VGT 7.VDC 8.SCHM 9.VTI 10.VCR
2021-09-30	53	US$2.9亿	0	1VEA 2AGG 3VTIP 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.AGG 3.VTIP 4.BOND 5.IJR 6.VGT 7.VDC 8.SCHM 9.VTI 10.XSOE
2021-06-30	48	US$2.7亿	100	1AGG 2VEA 3VGT 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.VEA 3.VGT 4.VTIP 5.BOND 6.IJR 7.SCHM 8.VTI 9.XSOE 10.VNQ
2021-03-31	46	US$2.4亿	11	1AGG 2VEA 3VGT 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.VEA 3.VGT 4.VTIP 5.BOND 6.IJR 7.SCHM 8.VTI 9.XSOE 10.VXUS
2020-12-31	49	US$2.2亿	17	1AGG 2VEA 3VGT 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.VEA 3.VGT 4.VTIP 5.BOND 6.IJR 7.SCHM 8.VTI 9.XSOE 10.VXUS
2020-09-30	40	US$1.9亿	32	1AGG 2VEA 3VTIP 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.VEA 3.VTIP 4.VGT 5.BOND 6.IJR 7.SCHM 8.VTI 9.VXUS 10.XSOE
2020-06-30	35	US$1.6亿	22	1AGG 2VTIP 3VXUS 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.VTIP 3.VXUS 4.VGT 5.BOND 6.IJR 7.VTI 8.SCHM 9.VEA 10.VNQ
2020-03-31	31	US$1.3亿	29	1VTIP 2AGG 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VTIP 2.AGG 3.VXUS 4.BOND 5.VGT 6.IJR 7.VTI 8.SCHM 9.VEA 10.VNQ
2019-12-31	30	US$1.4亿	11	1VTIP 2VXUS 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VTIP 2.VXUS 3.AGG 4.BOND 5.IJR 6.VTI 7.SCHM 8.SCHD 9.DEM 10.VNQ
2019-09-30	30	US$1.3亿	9	1VTIP 2VXUS 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VTIP 2.VXUS 3.AGG 4.BOND 5.IJR 6.VTI 7.SCHM 8.SCHD 9.VNQ 10.DEM
2019-06-30	29	US$1.2亿	8	1VTIP 2VXUS 3BOND 主要持股2019-06-30 1.VTIP 2.VXUS 3.BOND 4.AGG 5.IJR 6.VTI 7.SCHM 8.SCHD 9.DEM 10.VNQ
2019-03-31	28	US$1.1亿	16	1VTIP 2VXUS 3BOND 主要持股2019-03-31 1.VTIP 2.VXUS 3.BOND 4.AGG 5.VTI 6.IJR 7.SCHM 8.SCHD 9.DEM 10.VNQ
2018-12-31	28	US$9444.5万	—	1VTIP 2BOND 3VXUS 主要持股2018-12-31 1.VTIP 2.BOND 3.VXUS 4.AGG 5.VTI 6.IJR 7.SCHM 8.SCHD 9.VNQ 10.DEM

本季持股变动

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.7%	+7.47%	加仓
2	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.6%	+6.47%	加仓
3	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	+0.4%	+19.87%	加仓
4	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.3%	+6.49%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+13.04%	加仓
6	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.2%	+367.29%	加仓
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+114.71%	加仓
8	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+162.89%	加仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+89.25%	加仓
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	+27.70%	加仓
11	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+150.42%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+114.19%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+18.95%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+24.57%	加仓
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	0%	+1.79%	加仓
16	NEE	Nextera Energy INC	0%	+1.99%	加仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.06%	加仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+8.17%	加仓
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.27%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-15.26%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.42%	减仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.99%	减仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.92%	减仓
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-8.60%	减仓
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-9.36%	减仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.11%	加仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.40%	加仓
28	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.4%	-7.36%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	+4.53%	加仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	+1.65%	加仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
32	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清仓
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
34	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
35	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
36	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
37	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
38	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
39	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
41	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
43	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
44	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	—	EXIT	清仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
46	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
50	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看