FP
Financial Planning & Information Services, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Financial Planning & Information Services, Inc.CIK: 0001841433
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$7.3亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 88
Financial Planning & Information Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.58
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.97
Financial Planning & Information Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
1–50 of 88
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.2%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 88 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 83 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 86 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 84 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 84 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 85 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 86 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 82 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 75 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 74 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 81 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 78 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 74 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 70 | US$3.4亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 69 | US$3.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 68 | US$3.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 65 | US$2.6亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$2.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 49 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 51 | US$2.5亿 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 50 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 48 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 47 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 44 | US$2.0亿 | 41 | ||
| 2018 Q3 | 47 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 44 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 44 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 39 | US$2.9亿 | 4 | ||
| 2017 Q3 | 36 | US$2.8亿 | 5 | ||
| 2017 Q2 | 36 | US$2.8亿 | 3 | ||
| 2017 Q1 | 36 | US$2.7亿 | 6 | ||
| 2016 Q4 | 36 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 35 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 35 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 34 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 31 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 31 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 33 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 32 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 32 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2014 Q3 | 32 | US$1.4亿 | 4 | ||
| 2014 Q2 | 33 | US$1.5亿 | 5 | ||
| 2014 Q1 | 32 | US$1.4亿 | 3 | ||
| 2013 Q4 | 32 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Financial Planning & Information Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Planning & Information Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
Financial Planning & Information Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Planning & Information Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$6018.0万 (8.3%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$5389.6万 (7.4%)
3. Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — US$5100.8万 (7.0%)
4. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$5061.1万 (7.0%)
5. Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — US$4437.8万 (6.1%)
Financial Planning & Information Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Financial Planning & Information Services, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Financial Planning & Information Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Planning & Information Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Utilities: 32.7%
• Consumer Staples: 24.8%
• Information Technology: 15.2%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Industrials: 5.4%
• Health Care: 4.1%
投资风格解析
Financial Planning & Information Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.1%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.7% 集中于Utilities。
过去两个季度，该机构持续加码 JCPB（+US$1980.0万，现达 US$6018.0万），同时减持 DON（-US$413.1万，仍持有 US$4437.8万）。
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