Discipline Wealth Solutions, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002010507

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 192

Discipline Wealth Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 58.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.54
持仓稳定性: 58.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.24
多样化: 100
仓位均衡度: 77.54

Discipline Wealth Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIV
+15.6%　US$716.7万
减仓 DFAC
+45.8%　US$2732.8万
加仓 HCMT
+301.7%　US$2707.5万
加仓 VBR
+172.0%　US$3313.6万
减仓 BNDX
+12.1%　US$297.5万
加仓 VB
+219.0%　US$2410.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.55%	-2.19%	+45.82%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.92%	-3.18%	+15.64%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.44%	+2.01%	+172.00%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.05%	+1.19%	+151.46%
5	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	3.92%	+2.04%	+301.71%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.67%	+1.67%	+218.96%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.57%	-0.73%	+42.36%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	+0.52%	+117.56%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.41%	-0.20%	+62.61%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.03%	-1.76%	+12.14%
11	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.83%	+0.87%	+146.83%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.78%	+0.71%	+144.39%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.44%	+0.63%	+138.40%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.27%	+1.63%	+552.88%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.09%	+1.44%	+452.56%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.01%	-0.03%	+63.79%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.90%	-1.24%	+6.86%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.73%	+0.61%	+172.35%
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.72%	-0.88%	+11.47%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.34%	-0.64%	+18.95%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.31%	-0.51%	+25.43%
22	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.39%	+192.83%
23	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.14%	+0.28%	+128.31%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.10%	+0.88%	+771.48%
25	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.35%	+180.98%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.93%	+0.73%	+714.45%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.93%	+0.74%	+747.67%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.87%	+0.70%	+759.72%
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.85%	+0.69%	+743.96%
30	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.85%	-0.35%	+22.58%
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.84%	+0.27%	+151.43%
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.65%	+772.03%
33	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.81%	-0.33%	+17.89%
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.81%	-0.39%	+18.10%
35	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.79%	+0.41%	+316.26%
36	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.77%	+0.16%	+113.02%
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.77%	+0.71%	+2039.82%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	—	+15.90%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.72%	—	+5.00%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.71%	+0.35%	+249.90%
41	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	0.62%	—	+5.71%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	+0.48%	+832.22%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.58%	+0.08%	+103.22%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+17.12%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.43%	—	+0.31%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	+6.52%
47	EFO	Proshares Ultra Msci Eafe	ETF-其他	0.38%	-0.46%	-19.70%
48	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.35%	—	+52.97%
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.35%	-0.01%	+73.60%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.33%	—	-1.22%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.1
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.67
峰度: +0.15
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$9.5亿	58	1DFAC 2BIV 3VBR 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.BIV 3.VBR 4.AGG 5.HCMT 6.VB 7.VEA 8.VOO 9.DFIS 10.BNDX
2025-12-31	168	US$5.4亿	38	1DFAC 2BIV 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.BIV 3.BNDX 4.VEA 5.DFIS 6.VBR 7.IGSB 8.VOO 9.AGG 10.DFEM
2025-09-30	155	US$3.8亿	56	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFSD 10.STIP
2025-06-30	92	US$2.6亿	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.HCMT 10.JANU
2025-03-31	73	US$2.1亿	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.HCMT 10.JANU
2024-12-31	76	US$2.2亿	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.HCMT 8.DFEM 9.DFIS 10.DFAS
2024-09-30	68	US$1.9亿	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.HCMT 10.DFAS
2024-06-30	28	US$1.3亿	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.IGSB 5.VEA 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFAS 10.DFSV
2024-03-31	20	US$1.1亿	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.IGSB 5.VEA 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFAS 10.DFSV
2023-12-31	26	US$1.0亿	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.IGSB 5.VEA 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFAS 10.DFSV

本季持股变动

Discipline Wealth Solutions, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eventide International ETF (ESIM); 新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建仓: Mercantile Bank CORP (MBWM); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV).

Discipline Wealth Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	+2%	+301.71%	加仓
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+2%	+172.00%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.7%	+218.96%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.6%	+552.88%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+1.4%	+452.56%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.2%	+151.46%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+771.48%	加仓
8	DFIC	Dimensional International Co	+0.9%	+146.83%	加仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.7%	+747.67%	加仓
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	+714.45%	加仓
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.7%	+144.39%	加仓
12	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.7%	+2039.82%	加仓
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.7%	+759.72%	加仓
14	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.7%	+743.96%	加仓
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.7%	+772.03%	加仓
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+138.40%	加仓
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+172.35%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+117.56%	加仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+832.22%	加仓
20	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.4%	+316.26%	加仓
21	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	+0.4%	+192.83%	加仓
22	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	+0.4%	+180.98%	加仓
23	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+249.90%	加仓
24	DIHP	Dimensional International Hi	+0.3%	+128.31%	加仓
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+151.43%	加仓
26	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.2%	+113.02%	加仓
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+103.22%	加仓
28	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+234.19%	加仓
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+146.94%	加仓
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+109.47%	加仓
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+73.60%	加仓
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+63.79%	加仓
33	DFIS	Dimensional International Sm	-0.2%	+62.61%	加仓
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	+17.89%	加仓
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.4%	+22.58%	加仓
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.4%	+18.10%	加仓
37	EFO	Proshares Ultra Msci Eafe	-0.5%	-19.70%	减仓
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	+25.43%	加仓
39	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.6%	+18.95%	加仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.7%	+42.36%	加仓
41	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.9%	+11.47%	加仓
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.2%	+6.86%	加仓
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1.8%	+12.14%	加仓
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-2.2%	+45.82%	加仓
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-3.2%	+15.64%	加仓
46	ESIM	Eventide International ETF	—	NEW	新建仓
47	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
48	MBWM	Mercantile Bank CORP	—	NEW	新建仓
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
50	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Discipline Wealth Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Discipline Wealth Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 192 个已申报仓位之中。

Discipline Wealth Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Discipline Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$9068.7万 (9.6%) 2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$5625.7万 (5.9%) 3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$5164.5万 (5.4%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3849.8万 (4.0%) 5. Direxion Hcm Tactic US ETF (HCMT) — US$3723.0万 (3.9%)

Discipline Wealth Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Discipline Wealth Solutions, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eventide International ETF (ESIM); 新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建仓: Mercantile Bank CORP (MBWM); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV)

Discipline Wealth Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Discipline Wealth Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.3% • Consumer Discretionary: 13.9% • Financials: 11.7% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 8.4% • Industrials: 5.7%

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Discipline Wealth Solutions, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002010507

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 192

Discipline Wealth Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 58.2%。

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集中度: 12.54
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIV
+15.6%　US$716.7万
减仓 DFAC
+45.8%　US$2732.8万
加仓 HCMT
+301.7%　US$2707.5万
加仓 VBR
+172.0%　US$3313.6万
减仓 BNDX
+12.1%　US$297.5万
加仓 VB
+219.0%　US$2410.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.55%	-2.19%	+45.82%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.92%	-3.18%	+15.64%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.44%	+2.01%	+172.00%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.05%	+1.19%	+151.46%
5	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	3.92%	+2.04%	+301.71%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.67%	+1.67%	+218.96%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.57%	-0.73%	+42.36%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	+0.52%	+117.56%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.41%	-0.20%	+62.61%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.03%	-1.76%	+12.14%
11	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.83%	+0.87%	+146.83%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.78%	+0.71%	+144.39%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.44%	+0.63%	+138.40%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.27%	+1.63%	+552.88%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.09%	+1.44%	+452.56%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.01%	-0.03%	+63.79%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.90%	-1.24%	+6.86%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.73%	+0.61%	+172.35%
19	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.72%	-0.88%	+11.47%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.34%	-0.64%	+18.95%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.31%	-0.51%	+25.43%
22	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.39%	+192.83%
23	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.14%	+0.28%	+128.31%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.10%	+0.88%	+771.48%
25	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.35%	+180.98%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.93%	+0.73%	+714.45%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.93%	+0.74%	+747.67%
28	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.87%	+0.70%	+759.72%
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.85%	+0.69%	+743.96%
30	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.85%	-0.35%	+22.58%
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.84%	+0.27%	+151.43%
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.65%	+772.03%
33	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.81%	-0.33%	+17.89%
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.81%	-0.39%	+18.10%
35	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.79%	+0.41%	+316.26%
36	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.77%	+0.16%	+113.02%
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.77%	+0.71%	+2039.82%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	—	+15.90%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.72%	—	+5.00%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.71%	+0.35%	+249.90%
41	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	0.62%	—	+5.71%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	+0.48%	+832.22%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.58%	+0.08%	+103.22%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+17.12%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.43%	—	+0.31%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	+6.52%
47	EFO	Proshares Ultra Msci Eafe	ETF-其他	0.38%	-0.46%	-19.70%
48	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.35%	—	+52.97%
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.35%	-0.01%	+73.60%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.33%	—	-1.22%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.1
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.67
峰度: +0.15
上行潜力: +3.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$9.5亿	58	1DFAC 2BIV 3VBR 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.BIV 3.VBR 4.AGG 5.HCMT 6.VB 7.VEA 8.VOO 9.DFIS 10.BNDX
2025-12-31	168	US$5.4亿	38	1DFAC 2BIV 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.BIV 3.BNDX 4.VEA 5.DFIS 6.VBR 7.IGSB 8.VOO 9.AGG 10.DFEM
2025-09-30	155	US$3.8亿	56	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFSD 10.STIP
2025-06-30	92	US$2.6亿	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.HCMT 10.JANU
2025-03-31	73	US$2.1亿	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.HCMT 10.JANU
2024-12-31	76	US$2.2亿	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.HCMT 8.DFEM 9.DFIS 10.DFAS
2024-09-30	68	US$1.9亿	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.VEA 5.IGSB 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.HCMT 10.DFAS
2024-06-30	28	US$1.3亿	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.IGSB 5.VEA 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFAS 10.DFSV
2024-03-31	20	US$1.1亿	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.IGSB 5.VEA 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFAS 10.DFSV
2023-12-31	26	US$1.0亿	0	1BIV 2DFAC 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.BIV 2.DFAC 3.BNDX 4.IGSB 5.VEA 6.VOO 7.DFEM 8.DFIS 9.DFAS 10.DFSV

本季持股变动

Discipline Wealth Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	+2%	+301.71%	加仓
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+2%	+172.00%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.7%	+218.96%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.6%	+552.88%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+1.4%	+452.56%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.2%	+151.46%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+771.48%	加仓
8	DFIC	Dimensional International Co	+0.9%	+146.83%	加仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.7%	+747.67%	加仓
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	+714.45%	加仓
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.7%	+144.39%	加仓
12	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.7%	+2039.82%	加仓
13	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.7%	+759.72%	加仓
14	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.7%	+743.96%	加仓
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.7%	+772.03%	加仓
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+138.40%	加仓
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.6%	+172.35%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+117.56%	加仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+832.22%	加仓
20	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.4%	+316.26%	加仓
21	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	+0.4%	+192.83%	加仓
22	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	+0.4%	+180.98%	加仓
23	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+249.90%	加仓
24	DIHP	Dimensional International Hi	+0.3%	+128.31%	加仓
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+151.43%	加仓
26	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.2%	+113.02%	加仓
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+103.22%	加仓
28	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+234.19%	加仓
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+146.94%	加仓
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+109.47%	加仓
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+73.60%	加仓
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+63.79%	加仓
33	DFIS	Dimensional International Sm	-0.2%	+62.61%	加仓
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	+17.89%	加仓
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.4%	+22.58%	加仓
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.4%	+18.10%	加仓
37	EFO	Proshares Ultra Msci Eafe	-0.5%	-19.70%	减仓
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	+25.43%	加仓
39	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.6%	+18.95%	加仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.7%	+42.36%	加仓
41	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.9%	+11.47%	加仓
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.2%	+6.86%	加仓
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1.8%	+12.14%	加仓
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-2.2%	+45.82%	加仓
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-3.2%	+15.64%	加仓
46	ESIM	Eventide International ETF	—	NEW	新建仓
47	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
48	MBWM	Mercantile Bank CORP	—	NEW	新建仓
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
50	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看