CN
Canandaigua National Bank & Trust Co 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Canandaigua National Bank & Trust CoCIK: 0001074266
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$11.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 305
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 305 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.07
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 42.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.27
Canandaigua National Bank & Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 305 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MSFT
+1.8% -US$804.0万
新建仓 USRT
加仓 IWD
+256.0% US$706.3万
加仓 CAT
-6.3% US$678.5万
加仓 SPYG
+3.3% US$938.6万
减仓 IUSV
-6.4% US$48.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 305 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 7.51% | -0.43% | -6.40% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.00% | +0.46% | +3.29% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.51% | +0.22% | -4.06% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.99% | +0.05% | -1.79% | |
| 5 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.25% | -12.81% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.70% | -0.16% | -5.79% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.48% | -0.88% | +1.82% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.33% | +0.08% | -3.09% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.26% | -0.17% | -2.69% | |
| 10 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.31% | +4.81% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.83% | +0.20% | -2.42% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -1.46% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.39% | -0.07% | -1.98% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.34% | +0.52% | -6.26% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.30% | -0.04% | -8.08% | |
| 16 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.23% | +0.18% | +7.65% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.21% | +0.06% | +4.50% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.10% | -1.29% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.08% | +11.33% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.06% | -7.03% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.07% | -4.08% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | +292.43% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.06% | -7.23% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.40% | -3.13% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.25% | -0.99% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.79% | +0.59% | +255.97% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.14% | +1.73% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.08% | -13.75% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | +0.04% | -6.80% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.09% | -0.67% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.70% | +0.04% | -2.99% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.10% | -2.22% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | +0.01% | -1.34% | |
| 34 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.04% | -0.90% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | -3.25% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.58% | +0.01% | -1.12% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.57% | -0.17% | -9.12% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.02% | -9.96% | |
| 40 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.51% | -0.08% | -7.19% | |
| 41 | FISI | Financial Institutions Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.08% | -0.61% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.06% | +5.17% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.04% | -5.73% | |
| 44 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.49% | +0.02% | +8.50% | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -5.61% | |
| 46 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.02% | -5.80% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.47% | -0.10% | -15.13% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | +0.26% | -6.65% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.08% | +7.52% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.17% | -1.10% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.7
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.28
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 305 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q4 | 307 | US$11.2亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 323 | US$11.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 310 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 304 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 324 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 335 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 302 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 265 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 265 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 256 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 263 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 256 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 256 | US$4.7亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 267 | US$5.9亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 282 | US$5.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 282 | US$5.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 290 | US$5.2亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 304 | US$4.7亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 341 | US$5.6亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 327 | US$5.2亿 | 49 | ||
| 2018 Q1 | 390 | US$7.8亿 | 41 | ||
| 2017 Q4 | 247 | US$5.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 241 | US$5.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 236 | US$4.9亿 | 42 | ||
| 2017 Q1 | 331 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 327 | US$3.3亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 202 | US$3.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 200 | US$3.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 196 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 198 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 197 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 211 | US$3.4亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 203 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 197 | US$3.1亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 188 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 186 | US$3.0亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 185 | US$3.0亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 172 | US$2.8亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 175 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 170 | US$2.6亿 | 0 |
Canandaigua National Bank & Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Innova Eqty Def Prot 1yr Jun (ZJUN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Inv US Sml Cap P B ETF - Sep (KSEP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 334 项）
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申报历史
FAQ
Canandaigua National Bank & Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Canandaigua National Bank & Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.9亿，分布在 305 个已申报仓位之中。
Canandaigua National Bank & Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Canandaigua National Bank & Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$8906.3万 (7.5%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$7118.0万 (6.0%)
3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$5353.7万 (4.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4732.0万 (4.0%)
5. Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV) — US$3363.9万 (2.8%)
Canandaigua National Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Canandaigua National Bank & Trust Co 共进行了 196 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 92 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Innova Eqty Def Prot 1yr Jun (ZJUN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Inv US Sml Cap P B ETF - Sep (KSEP)
Canandaigua National Bank & Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Canandaigua National Bank & Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.0%
• Industrials: 15.6%
• Financials: 14.3%
• Health Care: 13.4%
• Consumer Staples: 7.7%
• Energy: 7.3%
投资风格解析
Canandaigua National Bank & Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$1088.0万，现达 US$7118.0万），同时减持 MSFT（-US$1475.5万，仍持有 US$2942.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/canandaigua-national-bank-trust-coCLI 命令
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