Cascade Financial Partners, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002021208

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 266

Cascade Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 266 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 19.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.34
持仓稳定性: 19.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 61.19

Cascade Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 266 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LLY
+0.0%　-US$3659.5万
加仓 TIP
+4156.0%　US$1482.1万
减仓 STIP
-91.5%　-US$1061.3万
加仓 IEI
+67.0%　US$526.0万
减仓 SHY
-40.6%　-US$532.8万
加仓 ISHG
+44.9%　US$446.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 266 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	22.44%	-3.34%	+0.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.96%	-0.37%	-1.80%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.05%	+0.17%	+0.08%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.07%	-0.10%	-0.15%
5	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.11%	+0.12%	-3.63%
6	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	1.89%	+0.27%	+11.04%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	—	+3.81%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.68%	—	-4.24%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.56%	+1.52%	+4155.99%
10	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	1.53%	+0.47%	+44.91%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.50%	-0.14%	-0.07%
12	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	1.47%	-0.13%	—
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.45%	+0.11%	+4.19%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.39%	-0.17%	-1.76%
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.36%	+0.55%	+67.05%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.62%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.31%	+1.31%	NEW
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+5.84%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	-0.30%	-18.31%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	—	-1.39%
22	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.90%	+0.23%	+33.93%
23	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.89%	+0.09%	+5.08%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.21%	+4.17%
25	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+2.82%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	-0.05%	-2.51%
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.80%	-0.53%	-40.55%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.18%	-90.37%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.67%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.71%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.70%	+0.15%	+16.57%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
33	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.67%	+0.15%	+24.31%
34	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	0.67%	—	-1.31%
35	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.65%	—	+0.69%
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.33%
37	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.63%	+0.07%	-1.76%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.59%	—	+0.18%
39	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.59%	—	-1.06%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.64%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.55%	+0.06%	-0.31%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+12.32%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+24.60%
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.54%	—	+6.20%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	—	+0.39%
46	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.53%	—	-4.30%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	-0.07%	+0.20%
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.12%	+19.33%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	+0.14%	+34.75%
50	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.50%	—	+3.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +3.85
信息比率: +0.1
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +19.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.73
行业分散度: +14.9%
偏度: -0.29
峰度: +0.22
上行潜力: +4.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	266	US$9.7亿	20	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.DOL 7.NVDA 8.IEMG 9.TIP 10.ISHG
2025-12-31	271	US$9.9亿	17	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.NVDA 7.IEMG 8.AMZN 9.DOL 10.RVTY
2025-09-30	264	US$8.7亿	17	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.IEMG 7.NVDA 8.RVTY 9.VTI 10.AMZN
2025-06-30	261	US$8.3亿	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.AMZN 8.IEMG 9.VTI 10.NVDA
2025-03-31	242	US$7.9亿	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.DOL
2024-12-31	247	US$7.7亿	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.AMZN 9.IEMG 10.NVDA
2024-09-30	238	US$8.0亿	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	233	US$7.6亿	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	224	US$6.9亿	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.DOL

本季持股变动

Cascade Financial Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Wisdomtree Ai And Innovation (WTAI).

Cascade Financial Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.5%	+4155.99%	加仓
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.6%	+67.05%	加仓
3	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.5%	+44.91%	加仓
4	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	+0.3%	+11.04%	加仓
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+33.93%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+0.08%	加仓
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+24.31%	加仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+16.57%	加仓
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+34.75%	加仓
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+19.33%	加仓
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-3.63%	减仓
12	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+24.60%	加仓
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+4.19%	加仓
14	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+25.36%	加仓
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+14.36%	加仓
16	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	+5.08%	加仓
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+5.84%	加仓
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+2.82%	加仓
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+12.32%	加仓
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-1.76%	减仓
21	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	+119.90%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.31%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.51%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.25%	减仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-56.80%	减仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-65.60%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.20%	加仓
28	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-7.36%	减仓
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+0.11%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.15%	减仓
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-64.93%	减仓
32	RVTY	Revvity INC	-0.1%	—	不变
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-73.42%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.07%	减仓
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.76%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-90.37%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.17%	加仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-18.31%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.80%	减仓
40	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.4%	-85.24%	减仓
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.4%	-75.65%	减仓
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-40.55%	减仓
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-91.45%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-3.3%	+0.03%	加仓
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
49	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	—	EXIT	清仓
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cascade Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cascade Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 266 个已申报仓位之中。

Cascade Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cascade Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2.2亿 (22.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4816.4万 (5.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3928.2万 (4.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2978.4万 (3.1%) 5. Pepsico INC (PEP) — US$2043.2万 (2.1%)

Cascade Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cascade Financial Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Wisdomtree Ai And Innovation (WTAI)

Cascade Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cascade Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 53.0% • Information Technology: 20.7% • Consumer Discretionary: 5.8% • Consumer Staples: 5.6% • Financials: 4.0% • Communication Services: 3.8%

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Cascade Financial Partners, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002021208

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 266

Cascade Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 266 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 19.9%。

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+67.0%　US$526.0万
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+44.9%　US$446.4万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 266 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	22.44%	-3.34%	+0.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.96%	-0.37%	-1.80%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.05%	+0.17%	+0.08%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.07%	-0.10%	-0.15%
5	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.11%	+0.12%	-3.63%
6	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	1.89%	+0.27%	+11.04%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	—	+3.81%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.68%	—	-4.24%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.56%	+1.52%	+4155.99%
10	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	1.53%	+0.47%	+44.91%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.50%	-0.14%	-0.07%
12	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	1.47%	-0.13%	—
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.45%	+0.11%	+4.19%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.39%	-0.17%	-1.76%
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.36%	+0.55%	+67.05%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.62%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.31%	+1.31%	NEW
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+5.84%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	-0.30%	-18.31%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	—	-1.39%
22	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.90%	+0.23%	+33.93%
23	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.89%	+0.09%	+5.08%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.21%	+4.17%
25	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+2.82%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	-0.05%	-2.51%
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.80%	-0.53%	-40.55%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.18%	-90.37%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.67%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.71%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.70%	+0.15%	+16.57%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
33	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.67%	+0.15%	+24.31%
34	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	0.67%	—	-1.31%
35	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.65%	—	+0.69%
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.33%
37	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.63%	+0.07%	-1.76%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.59%	—	+0.18%
39	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.59%	—	-1.06%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.64%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.55%	+0.06%	-0.31%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+12.32%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+24.60%
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.54%	—	+6.20%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	—	+0.39%
46	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.53%	—	-4.30%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	-0.07%	+0.20%
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.12%	+19.33%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	+0.14%	+34.75%
50	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.50%	—	+3.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +3.85
信息比率: +0.1
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +19.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.73
行业分散度: +14.9%
偏度: -0.29
峰度: +0.22
上行潜力: +4.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	266	US$9.7亿	20	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.DOL 7.NVDA 8.IEMG 9.TIP 10.ISHG
2025-12-31	271	US$9.9亿	17	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.NVDA 7.IEMG 8.AMZN 9.DOL 10.RVTY
2025-09-30	264	US$8.7亿	17	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.IEMG 7.NVDA 8.RVTY 9.VTI 10.AMZN
2025-06-30	261	US$8.3亿	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.AMZN 8.IEMG 9.VTI 10.NVDA
2025-03-31	242	US$7.9亿	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.DOL
2024-12-31	247	US$7.7亿	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.AMZN 9.IEMG 10.NVDA
2024-09-30	238	US$8.0亿	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	233	US$7.6亿	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	224	US$6.9亿	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.DOL

本季持股变动

Cascade Financial Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.5%	+4155.99%	加仓
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.6%	+67.05%	加仓
3	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.5%	+44.91%	加仓
4	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	+0.3%	+11.04%	加仓
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+33.93%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+0.08%	加仓
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+24.31%	加仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+16.57%	加仓
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+34.75%	加仓
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+19.33%	加仓
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-3.63%	减仓
12	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+24.60%	加仓
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+4.19%	加仓
14	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+25.36%	加仓
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+14.36%	加仓
16	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	+5.08%	加仓
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+5.84%	加仓
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+2.82%	加仓
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+12.32%	加仓
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-1.76%	减仓
21	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	+119.90%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.31%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.51%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.25%	减仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-56.80%	减仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-65.60%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.20%	加仓
28	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-7.36%	减仓
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+0.11%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.15%	减仓
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-64.93%	减仓
32	RVTY	Revvity INC	-0.1%	—	不变
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-73.42%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.07%	减仓
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.76%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-90.37%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.17%	加仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-18.31%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.80%	减仓
40	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.4%	-85.24%	减仓
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.4%	-75.65%	减仓
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-40.55%	减仓
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-91.45%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-3.3%	+0.03%	加仓
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
49	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	—	EXIT	清仓
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看