Ceredex Value Advisors LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

Name: Ceredex Value Advisors LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001738726

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$35.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 387

Ceredex Value Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 387 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$35.5亿，季度换手率为 73.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 3.18
持仓稳定性: 73.75
动能倾向: 1.42
行业集中度: 37.66
多样化: 100
仓位均衡度: 94.18

Ceredex Value Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 126 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 387 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 AAPL
新建仓 ELV
新建仓 GFS
新建仓 LHX
清仓 GPC
清仓 CMI

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 168 大持股（共 387 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.75%	+1.75%	NEW
2	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.45%	+0.66%	+95.51%
3	HBAN	Huntington Bancshares Inc	股票-金融	1.45%	+0.77%	+108.98%
4	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.43%	+0.46%	+55.54%
5	ELV	Elevance Health Inc	股票-医疗保健	1.38%	+1.38%	NEW
6	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	1.34%	+1.00%	+283.56%
7	ITT	Itt Inc	股票-工业	1.33%	+0.70%	+125.86%
8	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	1.31%	+1.31%	NEW
9	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	1.29%	+0.58%	+89.52%
10	JBL	Jabil Inc	股票-科技	1.25%	-0.22%	-34.67%
11	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.23%	-0.21%	-42.05%
12	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工业	1.23%	+1.23%	NEW
13	FERG	Ferguson Enterprises Inc	股票-工业	1.22%	+0.58%	+111.30%
14	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.22%	+0.43%	+113.78%
15	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.20%	+0.08%	+10.32%
16	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.16%	+1.16%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	-0.16%	-11.93%
18	TER	Teradyne Inc	股票-科技	1.15%	-0.31%	-46.29%
19	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原材料	1.13%	+1.13%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
21	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
22	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	1.08%	+0.37%	+25.57%
23	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	1.08%	+1.08%	NEW
24	TOL	Toll Brothers Inc	股票-周期性消费	1.04%	+1.04%	NEW
25	EVR	Evercore Inc - A	股票-金融	1.04%	-0.12%	-12.37%
26	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	1.04%	+0.18%	+17.19%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	-0.36%	-32.76%
28	ESAB	Esab CORP	股票-工业	1.03%	+0.67%	+213.36%
29	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.99%	+0.99%	NEW
30	CR	Crane Co	股票-工业	0.95%	-0.12%	-24.46%
31	DCI	Donaldson Co Inc	股票-工业	0.94%	+0.33%	+62.75%
32	EGP	Eastgroup Properties Inc	股票-房地产	0.94%	-0.11%	-9.02%
33	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.90%	+0.90%	NEW
34	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.85%	+0.05%	+11.17%
35	CAH	Cardinal Health Inc	股票-医疗保健	0.80%	+0.04%	+3.62%
36	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.78%	-0.63%	-35.82%
37	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.78%	+0.09%	+18.38%
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.77%	+0.06%	+9.39%
39	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.77%	-0.22%	-39.24%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	-0.06%	+1.50%
41	SOLS	Solstice Adv Materials Inc	股票-原材料	0.76%	+0.27%	+48.37%
42	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.76%	+0.09%	+26.16%
43	ENTG	Entegris Inc	股票-科技	0.75%	+0.04%	-22.35%
44	TKO	Tko Group Holdings Inc	股票-通信服务	0.74%	+0.01%	+14.18%
45	KEY	Keycorp	股票-金融	0.74%	—	-3.37%
46	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.74%	-0.12%	-6.16%
47	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	0.73%	-0.30%	-37.47%
48	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.73%	—	+9.55%
49	CNP	Centerpoint Energy Inc	股票-公用事业	0.73%	—	+10.19%
50	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.73%	-0.07%	-0.54%

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+21.5%

标准差: +15.8%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -4%
最大回撤: -16.1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +0.95
信息比率: -0.48
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.8%
最差12个月: -3.2%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.98
行业分散度: +5.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.86
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	387	US$35.5亿	74	1AAPL 2AEP 3HBAN 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.AEP 3.HBAN 4.AJG 5.ELV 6.MAA 7.ITT 8.GFS 9.IP 10.JBL
2026 Q1	374	US$31.8亿	77	1EQIX 2JBL 3TER 主要持股2026 Q1 1.EQIX 2.JBL 3.TER 4.NOK 5.WM 6.GOOG 7.JPM 8.LPLA 9.MKSI 10.GPC
2025 Q4	428	US$33.3亿	78	1KEY 2MCO 3JBL 主要持股2025 Q4 1.KEY 2.MCO 3.JBL 4.NOK 5.GOOG 6.JPM 7.AJG 8.SSB 9.TECH 10.CRS
2025 Q3	453	US$43.1亿	89	1KEY 2VRT 3JPM 主要持股2025 Q3 1.KEY 2.VRT 3.JPM 4.PPL 5.EXE 6.WDC 7.IR 8.HPE 9.GOOG 10.ROK
2025 Q2	454	US$46.6亿	0	1KEY 2PPL 3AEE 主要持股2025 Q2 1.KEY 2.PPL 3.AEE 4.DELL 5.IP 6.ROK 7.URI 8.FCX 9.NXPI 10.JPM
2025 Q1	450	US$45.7亿	100	1SLB 2VMC 3EFX 主要持股2025 Q1 1.SLB 2.VMC 3.EFX 4.KEY 5.IP 6.PH 7.NXPI 8.GEV 9.COF 10.ROK
2024 Q4	445	US$49.6亿	0	1MRVL 2RVTY 3SLB 主要持股2024 Q4 1.MRVL 2.RVTY 3.SLB 4.VMC 5.COF 6.NXPI 7.WTW 8.EXE 9.MMM 10.IP
2024 Q3	308	US$51.3亿	0	1MRVL 2HUM 36D8 主要持股2024 Q3 1.MRVL 2.HUM 3.6D8 4.RVTY 5.FDX 6.SLB 7.CDW 8.EXE 9.WTW 10.JNJ
2024 Q2	311	US$52.9亿	0	1MRVL 2RVTY 3HUM 主要持股2024 Q2 1.MRVL 2.RVTY 3.HUM 4.WTW 5.TER 6.KEY 7.MAA 8.6D8 9.SLB 10.FTV
2024 Q1	317	US$57.2亿	0	1HUM 2MRVL 3EXE 主要持股2024 Q1 1.HUM 2.MRVL 3.EXE 4.RVTY 5.FDX 6.AON 7.WTW 8.USB 9.FTV 10.APD
2023 Q4	301	US$57.7亿	0	1MRVL 2HUM 3PPL 主要持股2023 Q4 1.MRVL 2.HUM 3.PPL 4.EXE 5.RVTY 6.USB 7.FTV 8.TGT 9.BBY 10.EFX
2023 Q3	294	US$56.7亿	0	1HUM 2EXE 3RVTY 主要持股2023 Q3 1.HUM 2.EXE 3.RVTY 4.WTW 5.ALL 6.LHX 7.HES 8.PPL 9.AVY 10.MRVL
2023 Q2	306	US$62.1亿	0	1WTW 2PPL 3BKR 主要持股2023 Q2 1.WTW 2.PPL 3.BKR 4.SHW 5.ALL 6.LHX 7.PNC 8.RVTY 9.AMH 10.AVY
2023 Q1	317	US$64.3亿	0	1ZBH 2RVTY 3MRVL 主要持股2023 Q1 1.ZBH 2.RVTY 3.MRVL 4.CMS 5.PPL 6.AMH 7.SHW 8.ALL 9.WTW 10.PNC
2022 Q4	316	US$64.9亿	0	1ZBH 2AMH 3GPN 主要持股2022 Q4 1.ZBH 2.AMH 3.GPN 4.PPL 5.EXR 6.CMS 7.BKR 8.WTW 9.TGT 10.ALL
2022 Q3	294	US$61.3亿	0	1ZBH 2MSI 3TFX 主要持股2022 Q3 1.ZBH 2.MSI 3.TFX 4.AMH 5.WTW 6.COO 7.BKR 8.GPN 9.FTV 10.PPL
2022 Q2	289	US$67.0亿	0	1MSI 2PPG 3ZBH 主要持股2022 Q2 1.MSI 2.PPG 3.ZBH 4.TFX 5.GPN 6.HUM 7.AMH 8.WTW 9.ECL 10.FTV
2022 Q1	269	US$83.2亿	0	1MSI 2KLAC 3WTW 主要持股2022 Q1 1.MSI 2.KLAC 3.WTW 4.NXPI 5.PPG 6.GPN 7.ZBH 8.XRAY 9.HUM 10.FCNCA
2021 Q4	253	US$92.6亿	0	1GPN 2WTW 3PPG 主要持股2021 Q4 1.GPN 2.WTW 3.PPG 4.HUM 5.BKR 6.VRT 7.SYF 8.KO 9.PGR 10.PH
2021 Q3	252	US$88.3亿	0	1HUM 2GPN 3NXPI 主要持股2021 Q3 1.HUM 2.GPN 3.NXPI 4.WTW 5.PH 6.APD 7.BKR 8.MSI 9.IR 10.ZBH
2021 Q2	263	US$89.1亿	98	1NXPI 2HUM 3GPN 主要持股2021 Q2 1.NXPI 2.HUM 3.GPN 4.RVTY 5.KLAC 6.ZBH 7.PH 8.APD 9.MSI 10.CE
2021 Q1	247	US$86.1亿	56	1HUM 2COF 3GPN 主要持股2021 Q1 1.HUM 2.COF 3.GPN 4.ZBH 5.KLAC 6.MSI 7.SWK 8.APD 9.ROK 10.RVTY
2020 Q4	242	US$79.0亿	50	1COF 2HUM 3MSI 主要持股2020 Q4 1.COF 2.HUM 3.MSI 4.ZBH 5.BWA 6.RVTY 7.MRVL 8.SWK 9.GPN 10.LHX
2020 Q3	231	US$68.2亿	58	1COF 2MSI 3XLNXEUR 主要持股2020 Q3 1.COF 2.MSI 3.XLNXEUR 4.LHX 5.BWA 6.A 7.WTW 8.SYY 9.ZBH 10.AME
2020 Q2	237	US$67.3亿	57	1XLNXEUR 2MSI 3BWA 主要持股2020 Q2 1.XLNXEUR 2.MSI 3.BWA 4.LHX 5.WTW 6.A 7.AVY 8.COF 9.AEP 10.AME
2020 Q1	237	US$58.4亿	83	1ZBH 2XLNXEUR 3HUM 主要持股2020 Q1 1.ZBH 2.XLNXEUR 3.HUM 4.MSI 5.WTW 6.MPC 7.LHX 8.ENR 9.IPG 10.APD
2019 Q4	309	US$86.8亿	42	1ZBH 2PGR 3MSI 主要持股2019 Q4 1.ZBH 2.PGR 3.MSI 4.XLNXEUR 5.WTW 6.HUM 7.ENR 8.FANG 9.MPC 10.LHX
2019 Q3	310	US$84.4亿	53	1ZBH 2HUM 3ENR 主要持股2019 Q3 1.ZBH 2.HUM 3.ENR 4.PGR 5.PH 6.MSI 7.XLNXEUR 8.MPC 9.ROK 10.JPM
2019 Q2	320	US$82.3亿	40	1HUM 2ZBH 3MPC 主要持股2019 Q2 1.HUM 2.ZBH 3.MPC 4.KEL 5.PEG 6.ENR 7.FIS 8.JPM 9.FANG 10.OMC
2019 Q1	316	US$81.5亿	48	1ZBH 2HUM 3MPC 主要持股2019 Q1 1.ZBH 2.HUM 3.MPC 4.ENR 5.COR 6.AIG 7.KEL 8.PEG 9.FIS 10.OMC
2018 Q4	318	US$74.3亿	49	1ZBH 2HUM 3ENR 主要持股2018 Q4 1.ZBH 2.HUM 3.ENR 4.MSI 5.MPC 6.AIG 7.CCI 8.MDPUSD 9.COR 10.SWK
2018 Q3	328	US$88.9亿	39	1ZBH 2COR 3PRGO 主要持股2018 Q3 1.ZBH 2.COR 3.PRGO 4.APD 5.ENR 6.CCI 7.SWK 8.HUM 9.ADI 10.MSI
2018 Q2	341	US$87.6亿	40	1ZBH 2ENR 3HUM 主要持股2018 Q2 1.ZBH 2.ENR 3.HUM 4.CCI 5.COR 6.SWK 7.CVX 8.APD 9.JPM 10.HPE
2018 Q1	348	US$84.2亿	0	1ENR 2ZBH 3FRCB 主要持股2018 Q1 1.ENR 2.ZBH 3.FRCB 4.ORCL 5.APD 6.ADI 7.MDPUSD 8.HUM 9.MLM 10.JPM

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

本季持股变动

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Ceredex Value Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Elevance Health Inc (ELV); 新建仓: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新建仓: L3harris Technologies Inc (LHX); 新建仓: Slb LTD (SLB).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 209 项）

Ceredex Value Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+1.8%	NEW	新建仓
2	ELV	Elevance Health Inc	+1.4%	NEW	新建仓
3	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	+1.3%	NEW	新建仓
4	LHX	L3harris Technologies Inc	+1.2%	NEW	新建仓
5	SLB	Slb LTD	+1.2%	NEW	新建仓
6	SXT	Sensient Technologies CORP	+1.1%	NEW	新建仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	NEW	新建仓
8	SNX	TD Synnex CORP	+1.1%	NEW	新建仓
9	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+1.1%	NEW	新建仓
10	TOL	Toll Brothers Inc	+1%	NEW	新建仓
11	MAA	Mid-america Apartment Comm	+1%	+283.56%	加仓
12	FNV	Franco-nevada CORP	+1%	NEW	新建仓
13	F	Ford Motor Co	+0.9%	NEW	新建仓
14	HBAN	Huntington Bancshares Inc	+0.8%	+108.98%	加仓
15	DLR	Digital Realty Trust Inc	+0.7%	NEW	新建仓
16	ITT	Itt Inc	+0.7%	+125.86%	加仓
17	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.7%	NEW	新建仓
18	WWD	Woodward Inc	+0.7%	NEW	新建仓
19	SGI	Somnigroup International Inc	+0.7%	NEW	新建仓
20	ESAB	Esab CORP	+0.7%	+213.36%	加仓
21	AEP	American Electric Power	+0.7%	+95.51%	加仓
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.6%	NEW	新建仓
23	CASY	Casey's General Stores Inc	+0.6%	NEW	新建仓
24	EXR	Extra Space Storage Inc	+0.6%	NEW	新建仓
25	AIG	American International Group	+0.6%	NEW	新建仓
26	DKS	Dick's Sporting Goods Inc	+0.6%	NEW	新建仓
27	FERG	Ferguson Enterprises Inc	+0.6%	+111.30%	加仓
28	IP	International Paper Co	+0.6%	+89.52%	加仓
29	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings Inc	+0.6%	NEW	新建仓
30	PSX	Phillips 66	+0.5%	NEW	新建仓
31	STE	STERIS plc	+0.5%	NEW	新建仓
32	TMUS	T-mobile US Inc	+0.5%	NEW	新建仓
33	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.5%	+55.54%	加仓
34	GE	General Electric	+0.5%	NEW	新建仓
35	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.4%	+113.78%	加仓
36	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+572.14%	加仓
37	ATEN	A10 Networks Inc	+0.4%	NEW	新建仓
38	JAN	Janus Living Inc Cl-a-1	+0.4%	NEW	新建仓
39	ST	Sensata Technologies Holding plc	+0.4%	NEW	新建仓
40	KNX	Knight-swift Transportation	+0.4%	+25.57%	加仓
41	MCD	Mcdonald's CORP	+0.4%	NEW	新建仓
42	VSH	Vishay Intertechnology Inc	+0.4%	NEW	新建仓
43	MCO	Moody's CORP	+0.4%	NEW	新建仓
44	STT	State Street CORP	+0.4%	NEW	新建仓
45	ENS	Enersys	+0.3%	NEW	新建仓
46	DCI	Donaldson Co Inc	+0.3%	+62.75%	加仓
47	BANR	Banner Corporation	+0.3%	NEW	新建仓
48	CUBE	Cubesmart	+0.3%	NEW	新建仓
49	BKH	Black Hills CORP	+0.3%	NEW	新建仓
50	ARE	Alexandria Real Estate Equit	+0.3%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	修正案
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-10-29	13F-HR
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR
2023 Q4	2024-01-25	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR
2023 Q1	2023-04-26	13F-HR
2022 Q4	2023-01-23	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-11-08	13F-HR
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-09	13F-HR
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR
2018 Q4	2019-02-06	13F-HR
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR

FAQ

Ceredex Value Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ceredex Value Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.5亿，分布在 387 个已申报仓位之中。

Ceredex Value Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ceredex Value Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$6230.2万 (1.8%) 2. American Electric Power (AEP) — US$5151.6万 (1.4%) 3. Huntington Bancshares Inc (HBAN) — US$5147.1万 (1.4%) 4. Arthur J Gallagher & Co (AJG) — US$5096.5万 (1.4%) 5. Elevance Health Inc (ELV) — US$4914.2万 (1.4%)

Ceredex Value Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ceredex Value Advisors LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 45 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 41 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Elevance Health Inc (ELV); 新建仓: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新建仓: L3harris Technologies Inc (LHX); 新建仓: Slb LTD (SLB)

Ceredex Value Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ceredex Value Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 21.2% • Information Technology: 16.4% • Financials: 14.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 7.8% • Real Estate: 6.6%

投资风格解析

Ceredex Value Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑输 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 74，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VMC（+US$2441.8万，现达 US$4252.2万），同时减持 TECH（-US$3199.2万，仍持有 US$848.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Ceredex Value Advisors LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ceredex-value-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get ceredex-value-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Ceredex Value Advisors LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

CIK: 0001738726

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$35.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 387

Ceredex Value Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 387 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$35.5亿，季度换手率为 73.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 3.18
持仓稳定性: 73.75
动能倾向: 1.42
行业集中度: 37.66
多样化: 100
仓位均衡度: 94.18

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 AAPL
新建仓 ELV
新建仓 GFS
新建仓 LHX
清仓 GPC
清仓 CMI

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 168 大持股（共 387 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.75%	+1.75%	NEW
2	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.45%	+0.66%	+95.51%
3	HBAN	Huntington Bancshares Inc	股票-金融	1.45%	+0.77%	+108.98%
4	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.43%	+0.46%	+55.54%
5	ELV	Elevance Health Inc	股票-医疗保健	1.38%	+1.38%	NEW
6	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	1.34%	+1.00%	+283.56%
7	ITT	Itt Inc	股票-工业	1.33%	+0.70%	+125.86%
8	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	1.31%	+1.31%	NEW
9	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	1.29%	+0.58%	+89.52%
10	JBL	Jabil Inc	股票-科技	1.25%	-0.22%	-34.67%
11	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.23%	-0.21%	-42.05%
12	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工业	1.23%	+1.23%	NEW
13	FERG	Ferguson Enterprises Inc	股票-工业	1.22%	+0.58%	+111.30%
14	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.22%	+0.43%	+113.78%
15	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.20%	+0.08%	+10.32%
16	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.16%	+1.16%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	-0.16%	-11.93%
18	TER	Teradyne Inc	股票-科技	1.15%	-0.31%	-46.29%
19	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原材料	1.13%	+1.13%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
21	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
22	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	1.08%	+0.37%	+25.57%
23	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	1.08%	+1.08%	NEW
24	TOL	Toll Brothers Inc	股票-周期性消费	1.04%	+1.04%	NEW
25	EVR	Evercore Inc - A	股票-金融	1.04%	-0.12%	-12.37%
26	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	1.04%	+0.18%	+17.19%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	-0.36%	-32.76%
28	ESAB	Esab CORP	股票-工业	1.03%	+0.67%	+213.36%
29	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.99%	+0.99%	NEW
30	CR	Crane Co	股票-工业	0.95%	-0.12%	-24.46%
31	DCI	Donaldson Co Inc	股票-工业	0.94%	+0.33%	+62.75%
32	EGP	Eastgroup Properties Inc	股票-房地产	0.94%	-0.11%	-9.02%
33	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.90%	+0.90%	NEW
34	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.85%	+0.05%	+11.17%
35	CAH	Cardinal Health Inc	股票-医疗保健	0.80%	+0.04%	+3.62%
36	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.78%	-0.63%	-35.82%
37	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.78%	+0.09%	+18.38%
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.77%	+0.06%	+9.39%
39	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.77%	-0.22%	-39.24%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	-0.06%	+1.50%
41	SOLS	Solstice Adv Materials Inc	股票-原材料	0.76%	+0.27%	+48.37%
42	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.76%	+0.09%	+26.16%
43	ENTG	Entegris Inc	股票-科技	0.75%	+0.04%	-22.35%
44	TKO	Tko Group Holdings Inc	股票-通信服务	0.74%	+0.01%	+14.18%
45	KEY	Keycorp	股票-金融	0.74%	—	-3.37%
46	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.74%	-0.12%	-6.16%
47	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	0.73%	-0.30%	-37.47%
48	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.73%	—	+9.55%
49	CNP	Centerpoint Energy Inc	股票-公用事业	0.73%	—	+10.19%
50	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.73%	-0.07%	-0.54%

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+21.5%

标准差: +15.8%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -4%
最大回撤: -16.1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +0.95
信息比率: -0.48
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.8%
最差12个月: -3.2%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.98
行业分散度: +5.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.86
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	387	US$35.5亿	74	1AAPL 2AEP 3HBAN 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.AEP 3.HBAN 4.AJG 5.ELV 6.MAA 7.ITT 8.GFS 9.IP 10.JBL
2026 Q1	374	US$31.8亿	77	1EQIX 2JBL 3TER 主要持股2026 Q1 1.EQIX 2.JBL 3.TER 4.NOK 5.WM 6.GOOG 7.JPM 8.LPLA 9.MKSI 10.GPC
2025 Q4	428	US$33.3亿	78	1KEY 2MCO 3JBL 主要持股2025 Q4 1.KEY 2.MCO 3.JBL 4.NOK 5.GOOG 6.JPM 7.AJG 8.SSB 9.TECH 10.CRS
2025 Q3	453	US$43.1亿	89	1KEY 2VRT 3JPM 主要持股2025 Q3 1.KEY 2.VRT 3.JPM 4.PPL 5.EXE 6.WDC 7.IR 8.HPE 9.GOOG 10.ROK
2025 Q2	454	US$46.6亿	0	1KEY 2PPL 3AEE 主要持股2025 Q2 1.KEY 2.PPL 3.AEE 4.DELL 5.IP 6.ROK 7.URI 8.FCX 9.NXPI 10.JPM
2025 Q1	450	US$45.7亿	100	1SLB 2VMC 3EFX 主要持股2025 Q1 1.SLB 2.VMC 3.EFX 4.KEY 5.IP 6.PH 7.NXPI 8.GEV 9.COF 10.ROK
2024 Q4	445	US$49.6亿	0	1MRVL 2RVTY 3SLB 主要持股2024 Q4 1.MRVL 2.RVTY 3.SLB 4.VMC 5.COF 6.NXPI 7.WTW 8.EXE 9.MMM 10.IP
2024 Q3	308	US$51.3亿	0	1MRVL 2HUM 36D8 主要持股2024 Q3 1.MRVL 2.HUM 3.6D8 4.RVTY 5.FDX 6.SLB 7.CDW 8.EXE 9.WTW 10.JNJ
2024 Q2	311	US$52.9亿	0	1MRVL 2RVTY 3HUM 主要持股2024 Q2 1.MRVL 2.RVTY 3.HUM 4.WTW 5.TER 6.KEY 7.MAA 8.6D8 9.SLB 10.FTV
2024 Q1	317	US$57.2亿	0	1HUM 2MRVL 3EXE 主要持股2024 Q1 1.HUM 2.MRVL 3.EXE 4.RVTY 5.FDX 6.AON 7.WTW 8.USB 9.FTV 10.APD
2023 Q4	301	US$57.7亿	0	1MRVL 2HUM 3PPL 主要持股2023 Q4 1.MRVL 2.HUM 3.PPL 4.EXE 5.RVTY 6.USB 7.FTV 8.TGT 9.BBY 10.EFX
2023 Q3	294	US$56.7亿	0	1HUM 2EXE 3RVTY 主要持股2023 Q3 1.HUM 2.EXE 3.RVTY 4.WTW 5.ALL 6.LHX 7.HES 8.PPL 9.AVY 10.MRVL
2023 Q2	306	US$62.1亿	0	1WTW 2PPL 3BKR 主要持股2023 Q2 1.WTW 2.PPL 3.BKR 4.SHW 5.ALL 6.LHX 7.PNC 8.RVTY 9.AMH 10.AVY
2023 Q1	317	US$64.3亿	0	1ZBH 2RVTY 3MRVL 主要持股2023 Q1 1.ZBH 2.RVTY 3.MRVL 4.CMS 5.PPL 6.AMH 7.SHW 8.ALL 9.WTW 10.PNC
2022 Q4	316	US$64.9亿	0	1ZBH 2AMH 3GPN 主要持股2022 Q4 1.ZBH 2.AMH 3.GPN 4.PPL 5.EXR 6.CMS 7.BKR 8.WTW 9.TGT 10.ALL
2022 Q3	294	US$61.3亿	0	1ZBH 2MSI 3TFX 主要持股2022 Q3 1.ZBH 2.MSI 3.TFX 4.AMH 5.WTW 6.COO 7.BKR 8.GPN 9.FTV 10.PPL
2022 Q2	289	US$67.0亿	0	1MSI 2PPG 3ZBH 主要持股2022 Q2 1.MSI 2.PPG 3.ZBH 4.TFX 5.GPN 6.HUM 7.AMH 8.WTW 9.ECL 10.FTV
2022 Q1	269	US$83.2亿	0	1MSI 2KLAC 3WTW 主要持股2022 Q1 1.MSI 2.KLAC 3.WTW 4.NXPI 5.PPG 6.GPN 7.ZBH 8.XRAY 9.HUM 10.FCNCA
2021 Q4	253	US$92.6亿	0	1GPN 2WTW 3PPG 主要持股2021 Q4 1.GPN 2.WTW 3.PPG 4.HUM 5.BKR 6.VRT 7.SYF 8.KO 9.PGR 10.PH
2021 Q3	252	US$88.3亿	0	1HUM 2GPN 3NXPI 主要持股2021 Q3 1.HUM 2.GPN 3.NXPI 4.WTW 5.PH 6.APD 7.BKR 8.MSI 9.IR 10.ZBH
2021 Q2	263	US$89.1亿	98	1NXPI 2HUM 3GPN 主要持股2021 Q2 1.NXPI 2.HUM 3.GPN 4.RVTY 5.KLAC 6.ZBH 7.PH 8.APD 9.MSI 10.CE
2021 Q1	247	US$86.1亿	56	1HUM 2COF 3GPN 主要持股2021 Q1 1.HUM 2.COF 3.GPN 4.ZBH 5.KLAC 6.MSI 7.SWK 8.APD 9.ROK 10.RVTY
2020 Q4	242	US$79.0亿	50	1COF 2HUM 3MSI 主要持股2020 Q4 1.COF 2.HUM 3.MSI 4.ZBH 5.BWA 6.RVTY 7.MRVL 8.SWK 9.GPN 10.LHX
2020 Q3	231	US$68.2亿	58	1COF 2MSI 3XLNXEUR 主要持股2020 Q3 1.COF 2.MSI 3.XLNXEUR 4.LHX 5.BWA 6.A 7.WTW 8.SYY 9.ZBH 10.AME
2020 Q2	237	US$67.3亿	57	1XLNXEUR 2MSI 3BWA 主要持股2020 Q2 1.XLNXEUR 2.MSI 3.BWA 4.LHX 5.WTW 6.A 7.AVY 8.COF 9.AEP 10.AME
2020 Q1	237	US$58.4亿	83	1ZBH 2XLNXEUR 3HUM 主要持股2020 Q1 1.ZBH 2.XLNXEUR 3.HUM 4.MSI 5.WTW 6.MPC 7.LHX 8.ENR 9.IPG 10.APD
2019 Q4	309	US$86.8亿	42	1ZBH 2PGR 3MSI 主要持股2019 Q4 1.ZBH 2.PGR 3.MSI 4.XLNXEUR 5.WTW 6.HUM 7.ENR 8.FANG 9.MPC 10.LHX
2019 Q3	310	US$84.4亿	53	1ZBH 2HUM 3ENR 主要持股2019 Q3 1.ZBH 2.HUM 3.ENR 4.PGR 5.PH 6.MSI 7.XLNXEUR 8.MPC 9.ROK 10.JPM
2019 Q2	320	US$82.3亿	40	1HUM 2ZBH 3MPC 主要持股2019 Q2 1.HUM 2.ZBH 3.MPC 4.KEL 5.PEG 6.ENR 7.FIS 8.JPM 9.FANG 10.OMC
2019 Q1	316	US$81.5亿	48	1ZBH 2HUM 3MPC 主要持股2019 Q1 1.ZBH 2.HUM 3.MPC 4.ENR 5.COR 6.AIG 7.KEL 8.PEG 9.FIS 10.OMC
2018 Q4	318	US$74.3亿	49	1ZBH 2HUM 3ENR 主要持股2018 Q4 1.ZBH 2.HUM 3.ENR 4.MSI 5.MPC 6.AIG 7.CCI 8.MDPUSD 9.COR 10.SWK
2018 Q3	328	US$88.9亿	39	1ZBH 2COR 3PRGO 主要持股2018 Q3 1.ZBH 2.COR 3.PRGO 4.APD 5.ENR 6.CCI 7.SWK 8.HUM 9.ADI 10.MSI
2018 Q2	341	US$87.6亿	40	1ZBH 2ENR 3HUM 主要持股2018 Q2 1.ZBH 2.ENR 3.HUM 4.CCI 5.COR 6.SWK 7.CVX 8.APD 9.JPM 10.HPE
2018 Q1	348	US$84.2亿	0	1ENR 2ZBH 3FRCB 主要持股2018 Q1 1.ENR 2.ZBH 3.FRCB 4.ORCL 5.APD 6.ADI 7.MDPUSD 8.HUM 9.MLM 10.JPM

💡

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 209 项）

Ceredex Value Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+1.8%	NEW	新建仓
2	ELV	Elevance Health Inc	+1.4%	NEW	新建仓
3	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	+1.3%	NEW	新建仓
4	LHX	L3harris Technologies Inc	+1.2%	NEW	新建仓
5	SLB	Slb LTD	+1.2%	NEW	新建仓
6	SXT	Sensient Technologies CORP	+1.1%	NEW	新建仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	NEW	新建仓
8	SNX	TD Synnex CORP	+1.1%	NEW	新建仓
9	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+1.1%	NEW	新建仓
10	TOL	Toll Brothers Inc	+1%	NEW	新建仓
11	MAA	Mid-america Apartment Comm	+1%	+283.56%	加仓
12	FNV	Franco-nevada CORP	+1%	NEW	新建仓
13	F	Ford Motor Co	+0.9%	NEW	新建仓
14	HBAN	Huntington Bancshares Inc	+0.8%	+108.98%	加仓
15	DLR	Digital Realty Trust Inc	+0.7%	NEW	新建仓
16	ITT	Itt Inc	+0.7%	+125.86%	加仓
17	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.7%	NEW	新建仓
18	WWD	Woodward Inc	+0.7%	NEW	新建仓
19	SGI	Somnigroup International Inc	+0.7%	NEW	新建仓
20	ESAB	Esab CORP	+0.7%	+213.36%	加仓
21	AEP	American Electric Power	+0.7%	+95.51%	加仓
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.6%	NEW	新建仓
23	CASY	Casey's General Stores Inc	+0.6%	NEW	新建仓
24	EXR	Extra Space Storage Inc	+0.6%	NEW	新建仓
25	AIG	American International Group	+0.6%	NEW	新建仓
26	DKS	Dick's Sporting Goods Inc	+0.6%	NEW	新建仓
27	FERG	Ferguson Enterprises Inc	+0.6%	+111.30%	加仓
28	IP	International Paper Co	+0.6%	+89.52%	加仓
29	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings Inc	+0.6%	NEW	新建仓
30	PSX	Phillips 66	+0.5%	NEW	新建仓
31	STE	STERIS plc	+0.5%	NEW	新建仓
32	TMUS	T-mobile US Inc	+0.5%	NEW	新建仓
33	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.5%	+55.54%	加仓
34	GE	General Electric	+0.5%	NEW	新建仓
35	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.4%	+113.78%	加仓
36	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+572.14%	加仓
37	ATEN	A10 Networks Inc	+0.4%	NEW	新建仓
38	JAN	Janus Living Inc Cl-a-1	+0.4%	NEW	新建仓
39	ST	Sensata Technologies Holding plc	+0.4%	NEW	新建仓
40	KNX	Knight-swift Transportation	+0.4%	+25.57%	加仓
41	MCD	Mcdonald's CORP	+0.4%	NEW	新建仓
42	VSH	Vishay Intertechnology Inc	+0.4%	NEW	新建仓
43	MCO	Moody's CORP	+0.4%	NEW	新建仓
44	STT	State Street CORP	+0.4%	NEW	新建仓
45	ENS	Enersys	+0.3%	NEW	新建仓
46	DCI	Donaldson Co Inc	+0.3%	+62.75%	加仓
47	BANR	Banner Corporation	+0.3%	NEW	新建仓
48	CUBE	Cubesmart	+0.3%	NEW	新建仓
49	BKH	Black Hills CORP	+0.3%	NEW	新建仓
50	ARE	Alexandria Real Estate Equit	+0.3%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	修正案
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-10-29	13F-HR
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR
2023 Q4	2024-01-25	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR
2023 Q1	2023-04-26	13F-HR
2022 Q4	2023-01-23	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-05	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-11-08	13F-HR
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-09	13F-HR
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR
2018 Q4	2019-02-06	13F-HR
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR

FAQ

Ceredex Value Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ceredex Value Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

Ceredex Value Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Ceredex Value Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 74，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VMC（+US$2441.8万，现达 US$4252.2万），同时减持 TECH（-US$3199.2万，仍持有 US$848.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Ceredex Value Advisors LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ceredex-value-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get ceredex-value-advisors-llc

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