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MUFG Bank, Ltd. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
MUFG Bank, Ltd.CIK: 0000852743
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$35.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
MUFG Bank, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$35.5亿，季度换手率为 22.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 22.75
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 80.8
MUFG Bank, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.594——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-97.4% -US$1.2亿
新建仓 XLU
新建仓 XLE
减仓 GRAB
0.0% US$1572.0万
减仓 USB
0.0% US$3.7亿
减仓 PSNY
0.0% US$158.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 75.40% | -0.53% | — | |
| 2 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 15.16% | -2.05% | — | |
| 3 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.27% | +3.27% | NEW | |
| 5 | PSNY | Polestar Automotive-cl A Ads | 股票-其他 | 2.32% | -0.34% | — | |
| 6 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.10% | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -3.81% | -97.43% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.3%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +21.2%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -17.4%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.73
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1.03
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +16.1%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +51.9%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.89
- 行业分散度
- +33.3%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +3.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 | US$35.5亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$30.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$31.8亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$31.1亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$28.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$26.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$29.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$25.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$31.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$35.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$34.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$27.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$19.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$22.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2 | US$8.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$9.3亿 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$6.8亿 | 82 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 1 | — | 100 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$11.4亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 1 | — | — | ||
| 2019 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2018 Q4 | 1 | — | — | ||
| 2018 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2018 Q2 | 1 | — | 100 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$9341.8万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 1 | — | — | ||
| 2017 Q3 | 1 | — | 100 | ||
| 2017 Q2 | 2 | US$1.7亿 | 100 | 173935A2SPY | |
| 2017 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2016 Q4 | 1 | — | — | ||
| 2016 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2016 Q2 | 1 | — | — | ||
| 2016 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2015 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2015 Q3 | 1 | US$1.9亿 | 43 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 2 | US$4.0亿 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 2 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2014 Q2 | 1 | — | 100 | ||
| 2014 Q1 | 3 | US$5.4亿 | 44 | ||
| 2013 Q4 | 2 | US$3.5亿 | 47 | ||
| 2013 Q3 | 2 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 2 | US$6.0亿 | — |
MUFG Bank, Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -97.43%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | XLE | Ss Energy Select Sector | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CME | Cme Group Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 4 | PSNY | Polestar Automotive-cl A Ads | -0.3% | — | 不变 |
| 5 | USB | US Bancorp | -0.5% | — | 不变 |
| 6 | GRAB | Grab Holdings Limited | -2.1% | — | 不变 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3.8% | -97.43% | 减仓 |
申报历史
FAQ
MUFG Bank, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MUFG Bank, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.5亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
MUFG Bank, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MUFG Bank, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. US Bancorp (USB) — US$26.8亿 (75.4%)
2. Grab Holdings Limited (GRAB) — US$5.4亿 (15.2%)
3. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$1.3亿 (3.6%)
4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$1.2亿 (3.3%)
5. Polestar Automotive-cl A Ads (PSNY) — US$8253.9万 (2.3%)
MUFG Bank, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MUFG Bank, Ltd. 共进行了 3 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -97.43%
MUFG Bank, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MUFG Bank, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Financials: 83.3%
• Information Technology: 16.7%
投资风格解析
MUFG Bank, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 83.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
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