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Compass Rose Asset Management, LP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Compass Rose Asset Management, LPCIK: 0001758811
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$35.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
Compass Rose Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$35.5亿，季度换手率为 183.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 74.29
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 67.27
Compass Rose Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.533——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SMH
清仓 TLT
清仓 78468R956
新建仓 IWM
清仓 KBAB
减仓 JD 0.25 06-01-29
-9.8% -US$1020.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 21 大持股（共 25 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 72.21% | +72.21% | NEW | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.05% | +9.05% | NEW | |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 5 | JD 0.25 06-01-29债券 | Jd.com Inc | 债券 | 2.59% | -5.10% | -9.76% | |
| 6 | PCG 4.25 12-01-27债券 | Pg&e CORP | 债券 | 2.16% | -0.97% | +87.50% | |
| 7 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 8 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 9 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 10 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.67% | -1.96% | -21.14% | |
| 11 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 12 | ORCL 6.5 01-15-29 D债券 | Oracle CORP | 债券 | 0.51% | -1.18% | -19.20% | |
| 13 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.39% | +473.12% | |
| 14 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 15 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 0.37% | -0.27% | +101.76% | |
| 16 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.31% | -0.86% | -35.32% | |
| 17 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 股票-其他 | 0.27% | -0.30% | -2.75% | |
| 18 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 19 | LION | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 21 | CAN | Canaan Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3%
近4个季度表现
+10.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算
- 标准差
- +20.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +11.7%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +29.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.54
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +1.93
- 卡玛比率
- +4.72
- 信息比率
- +0.46
- 跟踪误差
- +17.7%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +73.2%
- 最差12个月
- +10.8%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +1.28
- 峰度
- +3.48
- 上行潜力
- +5.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Compass Rose Asset Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Spdr Ser Tr; 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +72.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +9.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MSTR | Strategy Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | HUT | Hut 8 CORP | +0.4% | +473.12% | 加仓 |
| 11 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | LION | Lionsgate Studios CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CAN | Canaan Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 15 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | -0.3% | +101.76% | 加仓 |
| 16 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | -0.3% | -2.75% | 减仓 |
| 17 | MARA | Mara Holdings Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 18 | FDS | Factset Research Systems Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 19 | RIOT | Riot Platforms Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 20 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 21 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 22 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.9% | -35.32% | 减仓 |
| 23 | PCG 4.25 12-01-27债券 | Pg&e CORP | -1% | +87.50% | 加仓 |
| 24 | NVT | nVent Electric plc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 25 | ORCL 6.5 01-15-29 D债券 | Oracle CORP | -1.2% | -19.20% | 减仓 |
| 26 | ✓ | -1.4% | EXIT | 清仓 | |
| 27 | AWK 3.625 06-15-26债券 | American Water Capital C | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 28 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -2% | -21.14% | 减仓 |
| 29 | JD 0.25 06-01-29债券 | Jd.com Inc | -5.1% | -9.76% | 减仓 |
| 30 | KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 31 | ✓ | Spdr Ser Tr | -21.9% | EXIT | 清仓 |
| 32 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -47.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Compass Rose Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Compass Rose Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.5亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Compass Rose Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Compass Rose Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$25.7亿 (72.2%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3.2亿 (9.1%)
3. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$1.2亿 (3.4%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9319.7万 (2.6%)
5. Jd.com Inc (JD 0.25 06-01-29) — US$9203.8万 (2.6%)
Compass Rose Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Compass Rose Asset Management, LP 共进行了 32 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Spdr Ser Tr; 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
Compass Rose Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Compass Rose Asset Management, LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 36.1%
• Consumer Discretionary: 23.5%
• Utilities: 19.6%
• Information Technology: 13.6%
• Financials: 7.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Compass Rose Asset Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.5%，跑赢 S&P 500 11.7 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 36.1% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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