CA
Capital Advantage, Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Capital Advantage, Inc.CIK: 0001628896
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$8.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 150
Capital Advantage, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.26
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 94.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.35
Capital Advantage, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 150 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCIT
-99.4% -US$8001.7万
加仓 CGMS
+51.7% US$3558.5万
新建仓 STIP
新建仓 TFLO
清仓 TWLO
加仓 AMD
-23.7% US$587.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 12.64% | +3.75% | +51.74% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.08% | +0.01% | -0.46% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.98% | -0.12% | +0.32% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 4.92% | -0.12% | -0.97% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.58% | -0.26% | +1.49% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.18% | -0.35% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.09% | +0.24% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.12% | +0.07% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.24% | +0.25% | +0.46% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.24% | +0.07% | -0.37% | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.23% | +3.23% | NEW | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.65% | +0.25% | +2.91% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.60% | -0.02% | -1.92% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.50% | +0.24% | +18.55% | |
| 15 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.14% | -1.01% | |
| 16 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.15% | -0.14% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.06% | -2.80% | |
| 18 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.09% | +1.58% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.09% | +1.37% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.15% | +4.64% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.32% | +0.67% | -23.65% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | -3.30% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -0.61% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.05% | +0.09% | +2.85% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.05% | -1.13% | |
| 27 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.92% | +0.13% | +8.38% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.10% | +329.82% | |
| 29 | EXTR | Extreme Networks Inc | 股票-其他 | 0.87% | +0.40% | -8.17% | |
| 30 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.16% | +19.56% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.06% | -2.15% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.10% | -8.38% | |
| 33 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.08% | +5.11% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.62% | +0.06% | -1.86% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.10% | +7.97% | |
| 36 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.50% | +0.13% | +9.53% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -1.05% | |
| 38 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | +6.24% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -1.22% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.03% | +0.20% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.16% | -4.24% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | -3.21% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.03% | +0.12% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +11.50% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | -4.08% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +0.43% | |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.32% | -0.14% | — | |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.31% | +0.05% | +31.84% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.04% | -14.82% | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.04% | +5.16% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.32
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +25.1%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- -0.53
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 150 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 145 | US$7.6亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 149 | US$7.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$6.6亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 139 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 135 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 135 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 48 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 48 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 43 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 38 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 43 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 48 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 46 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 46 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 107 | US$3.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 106 | US$3.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 93 | US$3.0亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 91 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q1 | 89 | US$2.6亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 96 | US$3.2亿 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 90 | US$2.9亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 77 | US$2.8亿 | 55 | ||
| 2018 Q4 | 72 | US$2.6亿 | 57 | ||
| 2018 Q3 | 82 | US$4.4亿 | 6 | ||
| 2018 Q2 | 82 | US$4.2亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 74 | US$4.1亿 | 39 | ||
| 2017 Q4 | 78 | US$3.9亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 81 | US$4.0亿 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 74 | US$3.8亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 79 | US$3.7亿 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 79 | US$3.5亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 75 | US$3.6亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 76 | US$3.4亿 | 59 | ||
| 2016 Q1 | 77 | US$2.8亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 78 | US$3.0亿 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 72 | US$2.6亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 71 | US$2.6亿 | 43 | ||
| 2015 Q1 | 70 | US$2.4亿 | 31 | ||
| 2014 Q4 | 67 | US$2.4亿 | 36 | ||
| 2014 Q3 | 56 | US$1.9亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 56 | US$1.8亿 | 41 | ||
| 2014 Q1 | 48 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 47 | US$1.5亿 | — |
Capital Advantage, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 清仓: Twilio Inc - A (TWLO); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Russell 1000 (VONE).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Capital Advantage, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital Advantage, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.2亿，分布在 150 个已申报仓位之中。
Capital Advantage, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital Advantage, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$1.0亿 (12.6%)
2. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$5806.4万 (7.1%)
3. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$4080.1万 (5.0%)
4. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$4029.1万 (4.9%)
5. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$3757.0万 (4.6%)
Capital Advantage, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital Advantage, Inc. 共进行了 146 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 73 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 清仓: Twilio Inc - A (TWLO); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Russell 1000 (VONE)
Capital Advantage, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital Advantage, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.9%
• Industrials: 12.4%
• Financials: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Communication Services: 5.8%
• Health Care: 5.3%
投资风格解析
Capital Advantage, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CGMS（+US$3987.5万，现达 US$1.0亿），同时减持 VCIT（-US$8351.8万，仍持有 US$51.2万）。
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