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Front Barnett Associates LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Front Barnett Associates LLCCIK: 0000936698
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$8.3亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 113
FRONT BARNETT ASSOCIATES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.37
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.88
Front Barnett Associates LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.41% | — | -3.17% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.38% | — | -3.03% | |
| 3 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 5.21% | — | -2.55% | |
| 4 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 4.15% | — | -2.59% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.48% | — | -2.91% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.44% | — | -2.65% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.24% | — | -3.25% | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.17% | — | -2.61% | |
| 9 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 3.17% | — | -3.30% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.11% | — | -2.43% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 3.06% | — | -2.07% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.91% | — | -2.89% | |
| 13 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.80% | — | -2.91% | |
| 14 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 2.76% | — | -2.68% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.67% | — | -2.32% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.62% | — | -1.78% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.51% | — | -2.34% | |
| 18 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 2.22% | — | -3.26% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.13% | — | -2.77% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.08% | — | -0.33% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.73% | — | -1.88% | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.66% | — | -2.38% | |
| 23 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.62% | — | -1.88% | |
| 24 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 1.57% | — | -1.79% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.56% | — | -1.77% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.39% | — | +2.90% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.22% | — | -1.76% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | — | -1.40% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | — | +4.81% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -3.52% | |
| 31 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.87% | — | +0.64% | |
| 32 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | -0.27% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | — | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | -0.75% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -3.67% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | — | -0.35% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.41% | — | -2.80% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.39% | — | -0.51% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.39% | — | -0.23% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -3.04% | |
| 42 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 43 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.33% | — | -36.50% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | -0.36% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | — | — | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | -5.15% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | — | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | — |
1–50 of 113
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+26.9%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -13.1%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.53
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +1.41
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +39.8%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 113 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 120 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 117 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 114 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 112 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 113 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 116 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 119 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 118 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 116 | US$9.8亿 | 10 | ||
| 2021 Q1 | 109 | US$9.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 108 | US$8.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 109 | US$7.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 109 | US$6.5亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 110 | US$5.2亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 118 | US$6.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 120 | US$6.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 117 | US$6.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 122 | US$6.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 121 | US$5.5亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 122 | US$6.6亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 118 | US$6.0亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 118 | US$6.0亿 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 123 | US$6.0亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 123 | US$5.7亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 124 | US$5.5亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 123 | US$5.4亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 123 | US$5.2亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 121 | US$5.2亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 122 | US$4.9亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 119 | US$5.0亿 | 8 | ||
| 2015 Q4 | 121 | US$5.0亿 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 116 | US$4.8亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 120 | US$5.4亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 123 | US$5.4亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 119 | US$5.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 119 | US$5.2亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 116 | US$5.4亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 111 | US$5.2亿 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 111 | US$5.1亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 113 | US$4.7亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 110 | US$4.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Front Barnett Associates LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Front Barnett Associates LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
Front Barnett Associates LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Front Barnett Associates LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.1亿 (13.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4482.4万 (5.4%)
3. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$4340.6万 (5.2%)
4. Lowe's Cos Inc (LOW) — US$3456.3万 (4.2%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2898.8万 (3.5%)
Front Barnett Associates LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Front Barnett Associates LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Front Barnett Associates LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Front Barnett Associates LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.3%
• Industrials: 19.0%
• Communication Services: 11.9%
• Health Care: 11.8%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Financials: 6.5%
投资风格解析
Front Barnett Associates LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$794.7万，现达 US$4482.4万），同时减持 TMO（-US$1056.1万，仍持有 US$4340.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/front-barnett-associates-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get front-barnett-associates-llc