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Alexander Randolph Advisory, Inc. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Alexander Randolph Advisory, Inc.CIK: 0000874816
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41
Alexander Randolph Advisory, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 20.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.47
- 持仓稳定性
- 20.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.08
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 84.22
Alexander Randolph Advisory, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ACN
加仓 RMT
-1.1% US$311.2万
加仓 VSH
-41.4% US$95.0万
加仓 GOOGL
-1.7% US$92.2万
减仓 EDD
-71.2% -US$67.4万
清仓 VEA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 19.96% | -0.27% | +3.67% | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 13.04% | -0.11% | +4.19% | |
| 3 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 11.70% | +2.14% | -1.07% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.19% | +0.60% | -1.73% | |
| 5 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 3.80% | +0.22% | -22.93% | |
| 6 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 3.48% | +0.28% | -0.85% | |
| 7 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 3.25% | +0.30% | -2.01% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.08% | +0.47% | -18.39% | |
| 9 | RLJ | Rlj Lodging Trust | 股票-其他 | 2.68% | +0.08% | -32.53% | |
| 10 | PVH | Pvh CORP | 股票-周期性消费 | 2.56% | +0.02% | -0.87% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.53% | -0.05% | -7.60% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.50% | +0.33% | +19.71% | |
| 13 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.27% | -0.17% | -0.91% | |
| 15 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 2.15% | -0.17% | +0.21% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.89% | -0.09% | -2.79% | |
| 17 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.86% | — | +1.31% | |
| 18 | EMF | Templeton Emerging Markets | 股票-其他 | 1.83% | +0.27% | -7.36% | |
| 19 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 1.82% | +0.73% | -41.38% | |
| 20 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 1.72% | -0.01% | -26.20% | |
| 21 | CRI | Carter's Inc | 股票-其他 | 1.36% | +0.11% | -1.00% | |
| 22 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.11% | -1.25% | |
| 23 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.15% | -10.25% | |
| 24 | MAN | Manpowergroup Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.07% | -1.08% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.14% | -1.73% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.10% | -17.00% | |
| 27 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.18% | -19.59% | |
| 28 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.11% | -1.09% | |
| 29 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.04% | +1.73% | |
| 30 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +0.05% | |
| 31 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.29% | -47.68% | |
| 33 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.21% | -49.86% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.45% | -61.14% | |
| 36 | EDD | Morgan Stanley Emrg Mrk Dom | 股票-其他 | 0.28% | -0.59% | -71.23% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.24% | -0.35% | -65.06% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.07% | -31.14% | |
| 39 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.05% | -27.65% | |
| 40 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.18% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+28.1%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.96
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +36.8%
- 最差12个月
- -2.9%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Alexander Randolph Advisory, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Abrdn Emerging Markets Ex Ch (AEF).
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申报历史
FAQ
Alexander Randolph Advisory, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alexander Randolph Advisory, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Alexander Randolph Advisory, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alexander Randolph Advisory, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR) — US$2423.9万 (20.0%)
2. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$1582.8万 (13.0%)
3. Royce Micro-cap Trust Inc (RMT) — US$1420.2万 (11.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$509.0万 (4.2%)
5. Cvs Health CORP (CVS) — US$461.0万 (3.8%)
Alexander Randolph Advisory, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alexander Randolph Advisory, Inc. 共进行了 55 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Abrdn Emerging Markets Ex Ch (AEF)
Alexander Randolph Advisory, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alexander Randolph Advisory, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 28.6%
• Information Technology: 23.0%
• Financials: 20.4%
• Communication Services: 20.0%
• Consumer Discretionary: 5.9%
• Industrials: 2.1%
投资风格解析
Alexander Randolph Advisory, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RMT（+US$410.0万，现达 US$1420.2万），同时减持 EDD（-US$589.6万，仍持有 US$33.7万）。
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