13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001628896
申报总市值
US$8.3亿
US$8.3亿
150 檔
33.6%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Capital Advantage, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$8.3亿，整体持股档数为 150 档。
Capital Advantage, Inc. 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 16 个全新仓位及加仓 46 档持股的同时，亦同步清仓 11 档并减仓 73 档标的。
在资产配置集中度方面，Capital Advantage, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 CGMS, FNDF, VYMI 等）合计占整体申报市值的 33.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
STIP
市值: US$2643.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TWLO
前期市值: US$584.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 12.64% | -12.64% | EXIT | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.08% | -0.05% | -0.46% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.98% | +0.03% | +0.32% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 4.92% | -0.05% | -0.97% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.58% | -0.13% | +1.49% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.20% | -0.35% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.11% | +0.24% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.38% | +0.04% | +0.07% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.24% | -0.07% | +0.46% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.24% | +0.10% | -0.37% | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.23% | +0.02% | — | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.65% | — | +2.91% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.60% | -0.07% | -1.92% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.50% | -0.04% | +18.55% | |
| 15 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.24% | -1.01% | |
| 16 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.01% | -0.14% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.35% | -2.80% | |
| 18 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.67% | +0.09% | — | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.11% | +1.58% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | +1.37% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.08% | +4.64% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.32% | -0.18% | -23.65% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | -3.30% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | -0.61% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +2.85% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | -1.13% | |
| 27 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | +8.38% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | +329.82% | |
| 29 | EXTR | Extreme Networks Inc | 股票-其他 | 0.87% | -0.31% | -8.17% | |
| 30 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.05% | +19.56% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.08% | -2.15% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.23% | -8.38% | |
| 33 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +5.11% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.62% | -0.03% | -1.86% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.04% | +7.97% | |
| 36 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +9.53% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -1.05% | |
| 38 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +6.24% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -1.22% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.02% | +0.20% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.01% | -4.24% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.04% | -3.21% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.01% | +0.12% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +11.50% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.01% | -4.08% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | +0.43% | |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.31% | -0.01% | +31.84% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.25% | -0.05% | -14.82% | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +5.16% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capital Advantage, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.3亿，共申报了 150 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Capital Advantage, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGMS (12.6%)、FNDF (7.1%)、VYMI (5.0%)。其中最大持股仓位 CGMS 占据整体投资组合约 12.6% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Capital Advantage, Inc. 共进行了 146 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 46 个仓位、减仓 73 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 STIP。 本季清仓仓位包含 TWLO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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