BW
Bernard Wealth Management Corp. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Bernard Wealth Management Corp.CIK: 0002056313
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 325
Bernard Wealth Management Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 325 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 19.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.5
- 持仓稳定性
- 19.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.53
Bernard Wealth Management Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 325 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GEV
加仓 MU
+211.8% US$212.6万
减仓 NVDA
-4.0% US$372.6万
加仓 PANW
-2.1% US$219.4万
减仓 UBER
-91.9% -US$130.1万
加仓 CRWD
-3.3% US$174.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 325 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 14.92% | -0.75% | -4.00% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.36% | +0.10% | +1.55% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.90% | -0.28% | -1.55% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.25% | +0.16% | +0.99% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.98% | +0.35% | -2.64% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.69% | -0.15% | +2.94% | |
| 7 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.63% | +0.47% | +2.12% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.23% | +1.11% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.83% | -0.01% | -7.08% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.71% | -0.42% | -0.71% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.10% | +4.46% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.37% | +0.48% | -3.41% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.25% | -0.21% | -7.30% | |
| 14 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.11% | +8.87% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.73% | -0.23% | -1.99% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.70% | -2.11% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | -0.12% | -3.45% | |
| 18 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 1.47% | -0.16% | -4.63% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.37% | -0.06% | -2.14% | |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.37% | +0.53% | -3.26% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.36% | +0.11% | -1.13% | |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.26% | +0.92% | |
| 24 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 0.95% | -0.06% | -0.27% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.90% | -0.03% | -2.97% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.78% | +211.81% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | +0.04% | |
| 28 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.68% | -0.04% | +3.99% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.02% | -0.94% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -1.16% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.22% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.12% | -2.27% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.39% | +0.08% | — | |
| 34 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -3.44% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.34% | +0.17% | -17.54% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.28% | -0.33% | -50.00% | |
| 39 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 40 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 41 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.02% | -4.72% | |
| 42 | AJAN | In Eq Df Pr ETF 2y Jan28-usd | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -2.22% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.23% | -47.72% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.25% | -45.76% | |
| 45 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.20% | +0.09% | -5.07% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | ||
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | ||
| 48 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 0.17% | -0.13% | — | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.06% | -7.40% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | -0.52% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+25.3%
- 标准差
- +14.8%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +24.9%
- 对标普胜率
- +72.2%
- 索提诺比率
- +3.45
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.6
- 卡玛比率
- +4.43
- 信息比率
- +1.49
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +37.7%
- 最差12个月
- +21.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bernard Wealth Management Corp. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Praxis Precision Medicines I (PRAX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 380 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Bernard Wealth Management Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bernard Wealth Management Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 325 个已申报仓位之中。
Bernard Wealth Management Corp. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bernard Wealth Management Corp. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4046.4万 (14.9%)
2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3895.2万 (14.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2414.6万 (8.9%)
4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1152.4万 (4.3%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1079.4万 (4.0%)
Bernard Wealth Management Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bernard Wealth Management Corp. 共进行了 119 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Praxis Precision Medicines I (PRAX)
Bernard Wealth Management Corp. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bernard Wealth Management Corp. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.6%
• Health Care: 8.7%
• Industrials: 8.0%
• Communication Services: 6.5%
• Financials: 6.2%
• Consumer Discretionary: 5.5%
投资风格解析
Bernard Wealth Management Corp.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 24.9%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 72%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EMXC（+US$452.0万，现达 US$983.9万），同时减持 UBER（-US$154.0万，仍持有 US$11.5万）。
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