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Berkeley, Inc 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Berkeley, IncCIK: 0002051965
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
Berkeley, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.85
- 持仓稳定性
- 15.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.86
Berkeley, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 EFX
加仓 IDHQ
+1.1% US$579.7万
减仓 NVR
-27.3% -US$315.9万
新建仓 CPRT
加仓 IUS
+8.0% US$279.7万
加仓 MA
+33.7% US$211.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 9.12% | +1.31% | +1.08% | |
| 2 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 6.79% | -0.27% | -0.56% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.69% | +0.36% | +0.47% | |
| 4 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 4.81% | +0.61% | +8.02% | |
| 5 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 4.12% | +0.06% | +2.22% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.87% | +0.51% | -0.77% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.49% | — | +4.86% | |
| 8 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 3.00% | -1.26% | -27.32% | |
| 9 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.46% | -6.77% | |
| 10 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.92% | +0.05% | -0.21% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.90% | +0.20% | +0.35% | |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.64% | -0.25% | +2.18% | |
| 13 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-其他 | 2.61% | -0.08% | +2.51% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.11% | +1.43% | |
| 15 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原材料 | 2.48% | +0.30% | -0.18% | |
| 16 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.46% | +0.07% | +0.75% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.45% | -0.38% | -0.82% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.44% | +0.54% | +33.69% | |
| 19 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.05% | +2.32% | |
| 20 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.06% | +0.66% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.14% | +0.26% | +1.91% | |
| 22 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.03% | -2.32% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.70% | +0.10% | -0.67% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.09% | -1.83% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.10% | -0.23% | |
| 26 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.09% | -3.50% | |
| 27 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | -0.12% | -0.24% | |
| 28 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | -4.30% | |
| 29 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.14% | +11.71% | |
| 30 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.06% | +65.26% | |
| 31 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 32 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.80% | -0.22% | -23.53% | |
| 33 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.14% | -2.34% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.04% | -1.43% | |
| 35 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.15% | +32.09% | |
| 36 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | +2.27% | |
| 37 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -1.05% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -3.19% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.03% | +0.74% | |
| 40 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.36% | -0.81% | |
| 41 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 42 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -6.49% | |
| 43 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.15% | |
| 44 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.08% | -2.33% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.03% | +0.05% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -2.69% | |
| 47 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 48 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.26% | -0.18% | -17.94% | |
| 49 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 50 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.25% | — | -1.07% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.14
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +2.18
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.1%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +3.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 86 | US$3.2亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 81 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 79 | US$3.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 75 | US$3.1亿 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 75 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$2.1亿 | 34 | ||
| 2024 Q4 | 65 | US$1.9亿 | 63 | ||
| 2024 Q3 | 66 | US$3.4亿 | 74 | ||
| 2024 Q2 | 62 | US$1.6亿 | 52 | ||
| 2024 Q1 | 68 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2023 Q4 | 69 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2023 Q2 | 79 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2023 Q1 | 77 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2022 Q4 | 78 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$1.2亿 | 37 | ||
| 2022 Q1 | 92 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2021 Q4 | 92 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2021 Q3 | 85 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2021 Q1 | 79 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$1.2亿 | 0 |
Berkeley, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Equifax Inc (EFX); 新建仓: Copart Inc (CPRT); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
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申报历史
FAQ
Berkeley, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Berkeley, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Berkeley, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Berkeley, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p International De (IDHQ) — US$2906.4万 (9.1%)
2. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$2165.3万 (6.8%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1812.3万 (5.7%)
4. Invesco Rafi Strategic US Et (IUS) — US$1532.8万 (4.8%)
5. Wisdomtree Japan Opportuniti (OPPJ) — US$1313.6万 (4.1%)
Berkeley, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Berkeley, Inc 共进行了 73 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Equifax Inc (EFX); 新建仓: Copart Inc (CPRT); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Berkeley, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Berkeley, Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 37.6%
• Consumer Discretionary: 25.7%
• Information Technology: 14.7%
• Communication Services: 9.5%
• Materials: 6.1%
• Health Care: 4.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Berkeley, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.1%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.6% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IDHQ（+US$728.9万，现达 US$2906.4万），同时减持 EVMO（-US$646.2万，仍持有 US$947.9万）。
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