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Berkeley, Inc 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Berkeley, IncCIK: 0002051965
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 84
Berkeley, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 16.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.16
- 持仓稳定性
- 16.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.64
Berkeley, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 EBI
减仓 DSTL
-29.9% -US$545.0万
减仓 NVR
-41.3% -US$448.7万
新建仓 JPUS
加仓 MSFT
+1.5% US$314.4万
减仓 ONEV
-32.9% -US$265.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 9.00% | -0.12% | +1.71% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.83% | +0.14% | -0.44% | |
| 3 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 5.53% | +0.72% | +13.05% | |
| 4 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 5.00% | -1.79% | -29.94% | |
| 5 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 4.32% | +0.20% | +3.53% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.66% | -0.21% | -0.22% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.42% | +0.93% | +1.55% | |
| 8 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 2.99% | -0.50% | -0.42% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.97% | +0.07% | -0.52% | |
| 10 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.87% | +0.41% | +13.96% | |
| 11 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.85% | -0.07% | +0.20% | |
| 12 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.19% | -1.06% | |
| 13 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-其他 | 2.70% | +0.09% | +2.42% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.68% | +0.24% | +4.17% | |
| 15 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.50% | -0.14% | -0.72% | |
| 16 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.04% | +1.24% | |
| 17 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 2.11% | +0.81% | -4.52% | |
| 18 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | -0.45% | -0.70% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | -0.16% | +0.96% | |
| 21 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原材料 | 1.98% | -0.50% | -0.35% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.01% | -0.13% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | -0.11% | -7.00% | |
| 24 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | -1.44% | -41.30% | |
| 25 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.27% | -16.31% | |
| 26 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.86% | -32.94% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.07% | -4.51% | |
| 28 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | +0.09% | -0.57% | |
| 29 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.17% | -0.25% | |
| 30 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 31 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | -1.59% | |
| 32 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.33% | +45.02% | |
| 33 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.01% | -3.17% | |
| 34 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.01% | +4.69% | |
| 35 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 0.79% | +0.05% | -11.24% | |
| 36 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | -7.02% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.01% | -1.02% | |
| 38 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +0.46% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.06% | -1.08% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | ||
| 41 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +0.13% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -9.40% | |
| 43 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.02% | +0.67% | |
| 44 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.07% | +1.74% | |
| 45 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -7.81% | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 47 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.13% | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 49 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +5.61% | |
| 50 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -2.00% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25.1%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.54
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 84 | US$3.2亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 86 | US$3.2亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 81 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 79 | US$3.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 75 | US$3.1亿 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 75 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$2.1亿 | 34 | ||
| 2024 Q4 | 65 | US$1.9亿 | 63 | ||
| 2024 Q3 | 66 | US$3.4亿 | 74 | ||
| 2024 Q2 | 62 | US$1.6亿 | 52 | ||
| 2024 Q1 | 68 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2023 Q4 | 69 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2023 Q2 | 79 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2023 Q1 | 77 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2022 Q4 | 78 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$1.2亿 | 37 | ||
| 2022 Q1 | 92 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2021 Q4 | 92 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2021 Q3 | 85 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2021 Q1 | 79 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$1.2亿 | 0 |
Berkeley, Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Longview Advantage ETF (EBI); 新建仓: Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS); 新建仓: ; 清仓: Wisdomtree Europe Quality Di (EUDG); 新建仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF).
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申报历史
FAQ
Berkeley, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Berkeley, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Berkeley, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Berkeley, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p International De (IDHQ) — US$2916.8万 (9.0%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1889.8万 (5.8%)
3. Invesco Rafi Strategic US Et (IUS) — US$1791.9万 (5.5%)
4. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$1620.2万 (5.0%)
5. Wisdomtree Japan Opportuniti (OPPJ) — US$1401.1万 (4.3%)
Berkeley, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Berkeley, Inc 共进行了 74 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Longview Advantage ETF (EBI); 新建仓: Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS); 新建仓: ; 清仓: Wisdomtree Europe Quality Di (EUDG); 新建仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF)
Berkeley, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Berkeley, Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 38.2%
• Consumer Discretionary: 21.7%
• Information Technology: 18.8%
• Communication Services: 9.3%
• Materials: 5.1%
• Health Care: 4.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Berkeley, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.2% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 45 降至 17，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IDHQ（+US$590.1万，现达 US$2916.8万），同时减持 NVR（-US$764.7万，仍持有 US$506.5万）。
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