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NWK Group, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
NWK Group, Inc.CIK: 0001803054
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71
NWK Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 31.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.07
- 持仓稳定性
- 31.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.65
NWK Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 MRVL
+0.4% US$1153.5万
清仓 NFLX
清仓 CLS
加仓 LRCX
+0.4% US$692.1万
新建仓 ROST
新建仓 VSXY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.18% | -0.67% | +0.18% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.81% | +0.02% | +0.33% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.63% | +0.27% | +0.35% | |
| 4 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 5.32% | +3.13% | +0.40% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.14% | -0.47% | +0.06% | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 4.87% | +0.38% | +0.38% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.79% | -0.40% | +0.29% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.57% | -0.43% | +0.51% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.48% | -0.07% | +0.38% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.28% | -1.38% | +0.30% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.19% | +1.63% | +0.42% | |
| 12 | GE | General Electric | 股票-工业 | 3.67% | +0.22% | +0.39% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.36% | -0.78% | +0.39% | |
| 14 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 3.08% | -0.05% | +0.26% | |
| 15 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 2.78% | -0.12% | -16.88% | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.69% | -0.09% | +0.42% | |
| 17 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 2.55% | -0.16% | +0.40% | |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.50% | +0.26% | +0.41% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.32% | -0.21% | +0.31% | |
| 20 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 2.21% | +0.29% | +0.51% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.05% | -0.53% | +0.38% | |
| 22 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.60% | -0.20% | -3.44% | |
| 24 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-周期性消费 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 25 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.07% | +0.08% | +6.27% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | — | |
| 28 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.22% | -0.39% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 30 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +294.32% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.02% | -3.35% | |
| 34 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.26% | -0.06% | -4.76% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.03% | -10.87% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -3.15% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | -3.39% | |
| 38 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.02% | -0.30% | |
| 40 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.08% | — | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -2.02% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 45 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +2.33% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.03% | — | |
| 50 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
+16.4%
- 标准差
- +17.1%
- 贝塔系数
- +1.21
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -12%
- 年化表现
- +23.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.79
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +1.98
- 信息比率
- +0.38
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +45.1%
- 最差12个月
- +10.3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 71 | US$3.2亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 66 | US$2.6亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 67 | US$2.9亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 69 | US$2.9亿 | 58 | ||
| 2025 Q2 | 66 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 72 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 70 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 69 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 75 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 78 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 82 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 87 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 93 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 173 | US$2.3亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 208 | US$2.3亿 | 44 | ||
| 2020 Q3 | 172 | US$2.0亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 258 | US$1.8亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 165 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 194 | US$1.2亿 | — |
NWK Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Ross Stores Inc (ROST); 清仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Victoria's Secret & Co (VSXY); 新建仓: Cava Group Inc (CAVA).
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申报历史
FAQ
NWK Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NWK Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
NWK Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NWK Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2650.4万 (8.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2531.8万 (7.8%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1826.4万 (5.6%)
4. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$1724.6万 (5.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1666.7万 (5.1%)
NWK Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NWK Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Ross Stores Inc (ROST); 清仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Victoria's Secret & Co (VSXY); 新建仓: Cava Group Inc (CAVA)
NWK Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NWK Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.9%
• Consumer Discretionary: 18.4%
• Industrials: 14.9%
• Communication Services: 10.8%
• Financials: 8.8%
• Health Care: 6.2%
投资风格解析
NWK Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.7%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.21（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$823.8万，现达 US$1359.7万），同时减持 META（-US$117.8万，仍持有 US$665.8万）。
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