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River Street Advisors LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
River Street Advisors LLCCIK: 0001964897
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 255
River Street Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 255 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 23.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.37
- 持仓稳定性
- 23.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.51
River Street Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 255 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 FLIN
新建仓 VWO
加仓 KLAC
+874.9% US$306.4万
加仓 CAT
-1.5% US$280.9万
清仓 HON
清仓 ENB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 177 大持股（共 255 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 6.84% | -0.21% | +1.88% | |
| 2 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 5.35% | +0.26% | +4.33% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.12% | +0.02% | +0.86% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.47% | +0.05% | +1.41% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.06% | +0.16% | +5.45% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.76% | — | +0.54% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.55% | +0.57% | -1.54% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.48% | +0.16% | +0.25% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.02% | +2.25% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.34% | +0.17% | -0.24% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.21% | -0.02% | +1.77% | |
| 12 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.98% | -0.12% | +8.38% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.97% | -0.09% | +8.82% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 15 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.81% | +0.77% | +874.88% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.64% | +0.21% | +0.85% | |
| 17 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.45% | +0.18% | -1.61% | |
| 18 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.41% | +0.15% | +0.79% | |
| 19 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.40% | -0.20% | -46.74% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.01% | +1.32% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +0.01% | +0.79% | |
| 22 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.13% | -0.07% | +8.21% | |
| 23 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.10% | +0.03% | +18.10% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.02% | +1.51% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.08% | +1.52% | |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.08% | +0.68% | |
| 27 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.11% | +2.47% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.12% | +26.35% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.88% | +0.11% | +28.95% | |
| 30 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | +8.40% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.85% | +0.08% | -1.01% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.14% | -15.82% | |
| 33 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.04% | +3.33% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.20% | +3.60% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.73% | +0.05% | +3.42% | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.06% | +15.99% | |
| 37 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.69% | +0.04% | +36.42% | |
| 38 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -3.18% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.66% | -0.08% | +8.03% | |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.03% | +9.41% | |
| 41 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.11% | -1.24% | |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.28% | +3.44% | |
| 43 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.57% | +0.04% | +4.43% | |
| 44 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.57% | +0.27% | +93.00% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | — | -0.39% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.10% | +14.48% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.12% | +2.17% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.01% | +5.36% | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | +18.80% | |
| 50 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +6.44% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+21.1%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.26
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.63
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
River Street Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Franklin Ftse India ETF (FLIN); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清仓: Enbridge Inc (ENB).
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申报历史
FAQ
River Street Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
River Street Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 255 个已申报仓位之中。
River Street Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，River Street Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Mfs Active International (MFSI) — US$2322.0万 (6.8%)
2. Old Second Bancorp Inc (OSBC) — US$1816.6万 (5.3%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1736.8万 (5.1%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1178.1万 (3.5%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1040.4万 (3.1%)
River Street Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，River Street Advisors LLC 共进行了 140 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Franklin Ftse India ETF (FLIN); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清仓: Enbridge Inc (ENB)
River Street Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，River Street Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.7%
• Financials: 16.4%
• Industrials: 13.9%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Communication Services: 6.3%
投资风格解析
River Street Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 OSBC（+US$1102.8万，现达 US$1816.6万），同时减持 BSCQ（-US$558.1万，仍持有 US$27.7万）。
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