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River Street Advisors LLC 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
River Street Advisors LLCCIK: 0001964897
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 252
River Street Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 17.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.23
- 持仓稳定性
- 17.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.76
River Street Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 252 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 OSBC
加仓 MSFT
+3.4% US$282.4万
加仓 NVDA
+2.7% US$202.3万
加仓 AAPL
+2.7% US$170.2万
减仓 KLAC
+1.8% -US$210.2万
减仓 CAT
-1.8% -US$218.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 176 大持股（共 252 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 7.38% | +0.54% | +2.45% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.05% | -0.07% | +0.92% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.26% | +0.79% | +2.66% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.41% | +0.65% | +2.69% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.25% | +0.19% | -0.80% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | +0.97% | +3.41% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.22% | +5.45% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.51% | +0.03% | +3.98% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.46% | +0.12% | +4.35% | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.20% | +0.22% | +6.31% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.16% | -0.05% | -7.69% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.06% | +0.21% | +6.88% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.00% | -0.55% | -1.84% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.65% | +0.01% | -0.34% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | +0.18% | +3.82% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.08% | +1.15% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.34% | -0.07% | +0.80% | |
| 18 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.26% | +0.13% | +7.91% | |
| 19 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.57% | +1.76% | |
| 20 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.21% | -0.24% | +10.50% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.18% | +0.30% | +3.60% | |
| 22 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.16% | +0.06% | +1.66% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.14% | +0.12% | +2.16% | |
| 24 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.11% | +0.19% | +4.81% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.08% | +0.08% | -0.38% | |
| 26 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.46% | +6.67% | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.03% | +3.87% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | +0.16% | +24.73% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | +0.05% | +1.15% | |
| 30 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | +0.38% | |
| 31 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.06% | -39.58% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.05% | -0.45% | |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.80% | +0.11% | +4.31% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.79% | +0.06% | +2.15% | |
| 35 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.75% | +0.17% | +30.27% | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.04% | +0.37% | |
| 37 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.06% | +4.60% | |
| 38 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.69% | +0.12% | +3.33% | |
| 39 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -1.50% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.03% | +6.61% | |
| 41 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.63% | +0.02% | +1.54% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.04% | +0.23% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.05% | +0.68% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.03% | +0.84% | |
| 45 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +1.55% | |
| 46 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +2.97% | |
| 47 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.56% | +0.03% | +3.58% | |
| 48 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | +4.83% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.05% | +22.69% | |
| 50 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +1.85% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.95
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +2.9
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +5.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 252 | US$3.2亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 255 | US$3.4亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 248 | US$3.0亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 244 | US$2.7亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 241 | US$2.6亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 240 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 221 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 217 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 227 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 222 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 243 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 232 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 217 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 172 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 162 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 152 | US$9337.9万 | 0 |
River Street Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Old Second Bancorp Inc (OSBC); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: ; 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE).
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申报历史
FAQ
River Street Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
River Street Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 252 个已申报仓位之中。
River Street Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，River Street Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Mfs Active International (MFSI) — US$2392.7万 (7.4%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1635.5万 (5.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1380.4万 (4.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1106.3万 (3.4%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1054.1万 (3.3%)
River Street Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，River Street Advisors LLC 共进行了 138 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 87 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Old Second Bancorp Inc (OSBC); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: ; 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE)
River Street Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，River Street Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.2%
• Financials: 16.4%
• Industrials: 12.1%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Communication Services: 6.5%
投资风格解析
River Street Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 36 降至 17，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$367.9万，现达 US$1380.4万），同时减持 ZTS（-US$54.5万，仍持有 US$83.8万）。
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