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Beacon Financial Advisory LLC 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Beacon Financial Advisory LLCCIK: 0001800502
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 424
Beacon Financial Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 424 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 19.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.78
- 持仓稳定性
- 19.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.71
Beacon Financial Advisory LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 106 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 424 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FDL
+118.7% US$400.5万
清仓 XOM
加仓 GPIX
+77.7% US$294.9万
新建仓 30233Q108
清仓 DUHP
加仓 MSFT
+6.1% US$262.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 424 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.19% | -0.15% | +1.22% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.79% | -0.21% | -1.10% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.35% | -0.10% | +0.36% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | +0.26% | +1.84% | |
| 5 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.14% | +0.01% | +1.75% | |
| 6 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.34% | -8.61% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.92% | +0.24% | +19.59% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | +0.45% | +6.09% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.22% | +6.54% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +0.13% | +11.68% | |
| 11 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.49% | -0.42% | -16.54% | |
| 12 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.39% | +0.74% | +118.72% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | +0.05% | +4.06% | |
| 14 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +0.53% | +77.74% | |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.23% | +0.03% | +6.04% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +0.88% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.97% | — | +4.85% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.03% | -1.41% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.04% | +2.76% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | +0.14% | +21.16% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | -1.42% | |
| 22 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避险与商品 | 0.82% | +0.08% | +12.21% | |
| 23 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.74% | +0.24% | +62.63% | |
| 24 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.73% | +0.30% | +82.82% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | -3.69% | |
| 26 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +3.62% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.13% | +2.92% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.01% | -1.23% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | — | +0.24% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.03% | +5.56% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.15% | +34.30% | |
| 32 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +10.24% | |
| 33 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -0.07% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.14% | +6.31% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | ||
| 36 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.51% | +0.09% | +265.22% | |
| 38 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.50% | +0.08% | +30.87% | |
| 39 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.30% | +155.45% | |
| 40 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +2.93% | |
| 41 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +0.68% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.01% | +8.78% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.01% | +0.21% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.04% | +3.29% | |
| 45 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | -10.53% | |
| 46 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -1.22% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | — | +4.36% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.06% | -7.99% | |
| 49 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -1.44% | |
| 50 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.11% | -17.81% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.91
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.34
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +5.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 424 | US$5.3亿 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 417 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 402 | US$4.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 371 | US$4.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 383 | US$4.3亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 353 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 329 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 299 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 298 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 291 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 241 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 249 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 224 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 220 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 210 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 193 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 190 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 217 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 238 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 242 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 231 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 222 | US$1.9亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 223 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 199 | US$1.5亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 175 | US$1.2亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 145 | US$9190.1万 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 135 | US$7860.1万 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 162 | US$1.2亿 | 0 |
Beacon Financial Advisory LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Csx CORP (CSX); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 449 项）
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申报历史
FAQ
Beacon Financial Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beacon Financial Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 424 个已申报仓位之中。
Beacon Financial Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beacon Financial Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2212.0万 (4.2%)
2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$2001.7万 (3.8%)
3. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$1243.5万 (2.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1235.5万 (2.3%)
5. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$1131.4万 (2.1%)
Beacon Financial Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beacon Financial Advisory LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 91 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 28 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Csx CORP (CSX); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH)
Beacon Financial Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beacon Financial Advisory LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.7%
• Financials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Industrials: 9.9%
• Communication Services: 9.1%
• Health Care: 7.7%
投资风格解析
Beacon Financial Advisory LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 35 降至 20，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FDL（+US$531.0万，现达 US$732.3万），同时减持 FVD（-US$267.3万，仍持有 US$787.8万）。
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