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Webs Creek Capital Management LP 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Webs Creek Capital Management LPCIK: 0001825309
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
Webs Creek Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 46.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.36
- 持仓稳定性
- 46.38
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 97.63
Webs Creek Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.24），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 OVV
清仓 WHD
新建仓 AESI
减仓 WFRD
-35.2% -US$2362.8万
加仓 XPRO
+90.8% US$1596.3万
减仓 TALO
-30.9% -US$2075.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 10.18% | +1.97% | +33.64% | |
| 2 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 10.09% | +3.15% | +58.76% | |
| 3 | BTE | Baytex Energy CORP | 股票-其他 | 9.68% | +2.52% | +38.14% | |
| 4 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 9.35% | +2.28% | +45.53% | |
| 5 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 8.90% | +2.24% | +47.46% | |
| 6 | XPRO | Expro Group Holdings N.V. | 股票-其他 | 7.91% | +3.45% | +90.85% | |
| 7 | WTTR | Select Water Solutions Inc | 股票-其他 | 7.63% | +0.80% | -21.81% | |
| 8 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 7.39% | -1.72% | -14.15% | |
| 9 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 6.62% | +6.62% | NEW | |
| 10 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 5.96% | +1.44% | +20.59% | |
| 11 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 5.66% | -3.61% | -35.17% | |
| 12 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 5.52% | -0.14% | -31.02% | |
| 13 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 5.12% | -3.16% | -30.94% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+71.3%
- 标准差
- +24.5%
- 贝塔系数
- +0.46
- 阿尔法
- +14.7%
- 最大回撤
- -21.1%
- 年化表现
- +23.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.85
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.52
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +1.1
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +24.8%
- 下行标准差
- +13%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +102.5%
- 最差12个月
- -14.5%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +32%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +3.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Webs Creek Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ovintiv Inc (OVV); 清仓: Cactus Inc - A (WHD); 新建仓: Atlas Energy Solutions Inc (AESI); 减仓: Weatherford International plc (WFRD) — 股数 -35.17%; 加仓: Expro Group Holdings N.V. (XPRO) — 股数 +90.85%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | +6.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | XPRO | Expro Group Holdings N.V. | +3.5% | +90.85% | 加仓 |
| 3 | SM | Sm Energy Co | +3.2% | +58.76% | 加仓 |
| 4 | BTE | Baytex Energy CORP | +2.5% | +38.14% | 加仓 |
| 5 | SDRL | Seadrill Limited | +2.3% | +45.53% | 加仓 |
| 6 | AR | Antero Resources CORP | +2.2% | +47.46% | 加仓 |
| 7 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | +2% | +33.64% | 加仓 |
| 8 | NRG | Nrg Energy Inc | +1.4% | +20.59% | 加仓 |
| 9 | WTTR | Select Water Solutions Inc | +0.8% | -21.81% | 减仓 |
| 10 | MTZ | Mastec Inc | -0.1% | -31.02% | 减仓 |
| 11 | PR | Permian Resources Corp-cl A | -1.7% | -14.15% | 减仓 |
| 12 | TALO | Talos Energy Inc | -3.2% | -30.94% | 减仓 |
| 13 | WFRD | Weatherford International plc | -3.6% | -35.17% | 减仓 |
| 14 | WHD | Cactus Inc - A | -7.9% | EXIT | 清仓 |
| 15 | OVV | Ovintiv Inc | -8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Webs Creek Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Webs Creek Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Webs Creek Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Webs Creek Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Patterson-uti Energy Inc (PTEN) — US$5373.0万 (10.2%)
2. Sm Energy Co (SM) — US$5325.8万 (10.1%)
3. Baytex Energy CORP (BTE) — US$5108.6万 (9.7%)
4. Seadrill Limited (SDRL) — US$4936.8万 (9.3%)
5. Antero Resources CORP (AR) — US$4696.3万 (8.9%)
Webs Creek Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Webs Creek Capital Management LP 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ovintiv Inc (OVV); 清仓: Cactus Inc - A (WHD); 新建仓: Atlas Energy Solutions Inc (AESI); 减仓: Weatherford International plc (WFRD) — 股数 -35.17%; 加仓: Expro Group Holdings N.V. (XPRO) — 股数 +90.85%
Webs Creek Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Webs Creek Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 78.6%
• Utilities: 11.1%
• Industrials: 10.3%
投资风格解析
Webs Creek Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.2%，跑赢 S&P 500 14.7 个百分点；贝塔系数为 0.46（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 78.6% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XPRO（+US$1940.8万，现达 US$4174.6万），同时减持 MTZ（-US$1472.2万，仍持有 US$2915.7万）。
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