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Sugarloaf Wealth Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Sugarloaf Wealth Management, LLCCIK: 0001664864
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 686
Sugarloaf Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 686 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 45.94
Sugarloaf Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 686 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 686 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 12.35% | — | +1.74% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 8.50% | — | +2.04% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.95% | — | +1.58% | |
| 4 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 5.73% | — | -2.42% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.66% | — | +3.94% | |
| 6 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 5.32% | — | +1.83% | |
| 7 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 4.13% | — | +1.57% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.11% | — | +2.20% | |
| 9 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 4.00% | — | +3.71% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.63% | — | +0.21% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.45% | — | +8.67% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.87% | — | +3.06% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +2.46% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | — | +21.58% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | — | +1.10% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | — | +131.66% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.98% | — | -18.49% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | — | -9.30% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | — | -13.54% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | — | -4.06% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | +17.64% | |
| 22 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.75% | — | -2.60% | |
| 23 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.74% | — | +0.16% | |
| 24 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.72% | — | +15.72% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.72% | — | -14.81% | |
| 26 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | +21.91% | |
| 27 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | +13.74% | |
| 28 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.70% | — | -5.54% | |
| 29 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.70% | — | -6.33% | |
| 30 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.68% | — | +14.33% | |
| 31 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +1.68% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | — | -0.72% | |
| 33 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +4.55% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +4.20% | |
| 35 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -7.09% | |
| 36 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.42% | — | -3.84% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | -0.64% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | — | -1.17% | |
| 39 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.37% | |
| 40 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.85% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.30% | — | -31.82% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -8.05% | |
| 43 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.02% | |
| 44 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +74.63% | |
| 45 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.25% | — | +6.57% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.24% | — | -2.23% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | +10.69% | |
| 48 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投资级债 | 0.22% | — | +0.23% | |
| 49 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | -0.57% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +12.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +2.42
- 信息比率
- -1.36
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +22.9%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +3.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 686 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 673 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 663 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 675 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 683 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 698 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 691 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 702 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 784 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 835 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 844 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 779 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 790 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 806 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 784 | US$3.7亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 783 | US$3.3亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 758 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 738 | US$2.7亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 725 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 746 | US$2.2亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 763 | US$2.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Sugarloaf Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sugarloaf Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 686 个已申报仓位之中。
Sugarloaf Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sugarloaf Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$6529.0万 (12.3%)
2. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$4495.5万 (8.5%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3145.6万 (6.0%)
4. Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) — US$3028.5万 (5.7%)
5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$2993.5万 (5.7%)
Sugarloaf Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Sugarloaf Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Sugarloaf Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sugarloaf Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.3%
• Financials: 15.7%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Health Care: 9.4%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Staples: 7.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Sugarloaf Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.2%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ACIO（+US$525.9万，现达 US$4495.5万），同时减持 JUCY（-US$523.4万，仍持有 US$3028.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sugarloaf-wealth-management-llcCLI 命令
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